EUR/USD amplía pérdidas, el Dólar estadounidense se aprecia tras el acuerdo comercial entre la UE y EE.UU.

• El Euro acelera su declive el lunes mientras los inversores analizan los detalles del acuerdo comercial entre la UE y EE.UU.
• Los productos de la Eurozona enfrentan un arancel del 15% a cambio de una fuerte inversión de la UE y grandes compras de energía y equipo militar de EE.UU.
• El Dólar estadounidense mantiene un tono positivo moderado a medida que los datos de EE.UU. respaldan la postura de línea dura de la Fed.

Fue comprar el rumor, vender el hecho para el par EUR/USD, que abrió la semana en el mismo modo defensivo que cerró la anterior. La noticia de que la Unión Europea (UE) finalmente firmó un acuerdo comercial con los Estados Unidos (EE.UU.) no ha logrado proporcionar un apoyo significativo al Euro (EUR), mientras que el Dólar estadounidense (USD) extiende su recuperación contra una cesta de principales divisas.

La moneda común se apreció moderadamente al abrir el mercado, pero los toros fueron limitados en 1.1770 antes de retroceder por debajo de 1.1750 y acercarse a la zona de 1.1740 en las primeras horas de la sesión europea del lunes. La tendencia más amplia sigue siendo positiva, desde los mínimos de mediados de julio en 1.1555, pero el par muestra un impulso alcista decreciente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmó un pacto con el presidente de EE.UU., Donald Trump, que reducirá los aranceles sobre los productos europeos al 15%, la mitad de la tasa del 30% anunciada por Trump a principios de julio. A cambio, la Eurozona se ha comprometido a invertir 600.000 millones de euros en EE.UU. y aumentar las compras de Gas y equipo militar.

El acuerdo no ha podido alterar el reciente equilibrio de poder entre el Euro y el Dólar estadounidense, siendo este último respaldado por datos relativamente optimistas de EE.UU., que apoyan la postura de "esperar y ver" de la Reserva Federal (Fed) y prácticamente descartan cualquier cambio en las tasas de interés tras la decisión de política monetaria de esta semana.

El calendario económico es escaso hoy, con solo el Índice de Negocios Manufactureros de la Fed de Dallas proporcionando alguna guía fundamental durante la sesión de EE.UU. Es probable que los inversores permanezcan tranquilos antes de una segunda mitad de semana más ocupada, con la decisión de la Reserva Federal el miércoles y el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) del viernes para julio atrayendo la atención.

Resumen diario de los movimientos del mercado: El acuerdo comercial UE-EE.UU. no logra convencer a los mercados

• Según la presidenta de la CE, von der Leyen, fue "el mejor acuerdo que pudimos conseguir", pero probablemente no el mejor acuerdo que los inversores esperaban. La Unión Europea enfrentará gravámenes del 15%, que no son 30%, pero tampoco el acuerdo original de cero por cero que buscaba Bruselas. Los aranceles del 15% se extienden a productos farmacéuticos y automóviles, las principales exportaciones de la Eurozona a EE.UU. A cambio, Europa tendrá que invertir 600.000 millones de euros en EE.UU. y comprar 750.000 millones de euros de su Gas. El Euro reaccionó negativamente mientras los mercados analizaban la letra pequeña del pacto.
• El Dólar estadounidense mantiene un tono moderadamente alcista desde la semana pasada. Los datos publicados el viernes revelaron que los Pedidos de Bienes Duraderos de EE.UU. contrajeron un 9.3%, su peor desempeño en años, pero aún mejor que la caída del 10.8% pronosticada por los analistas del mercado. Más allá de eso, excluyendo el transporte, los llamados "bienes duraderos básicos" aumentaron a una tasa del 0.2%, más allá del 0.1% esperado.
• Estas cifras llegan tras un inesperado descenso en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo de EE.UU. publicadas el día anterior. Las solicitudes de beneficios por desempleo cayeron por sexta semana consecutiva, alcanzando sus niveles más bajos en los últimos tres meses, destacando la resiliencia del mercado laboral y proporcionando más margen para que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés más altas por más tiempo.
• El Comité de Política Monetaria de la Fed se reúne el martes y miércoles, y se espera ampliamente que mantenga su tasa de fondos de referencia sin cambios en el rango actual de 4.25%-4.50%. La principal atracción del evento será la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, para ver si los últimos acuerdos comerciales y el posible repunte en el PIB de EE.UU., que se publicará antes el mismo día, pueden alterar la postura cautelosa del banco sobre futuros recortes de tasas.

EUR/USD está bajo creciente presión bajista, acercándose a 1.1700

EUR/USD está mostrando un creciente impulso bajista. El par fue rechazado en 1.1770 durante la sesión asiática del lunes y se ha depreciado alrededor del 0.3% desde entonces, formando un posible patrón de Cabeza y Hombros (H&S), una figura que a menudo anticipa cambios de tendencia, cuya línea de cuello se encuentra en la zona de 1.1700-1.1710.

Los indicadores técnicos apuntan a la baja. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 4 horas está cayendo en territorio negativo por debajo de 50, y el MACD en el mismo marco temporal refleja un impulso alcista decreciente.

La mencionada área de 1.1700-1.1710 (mínimos del 25 y 23 de julio respectivamente) es el fondo del rango de negociación de la semana pasada. Por debajo de aquí, se activaría el patrón H&S. Los próximos niveles de soporte serían el mínimo del 22 de julio en 1.1680. El objetivo medido del H&S sería los mínimos del 18 y 21 de julio, en 1.1617.

En el lado positivo, el máximo intradía en 1.1770 y el máximo del 24 de julio en 1.1790 probablemente desafiarán a los toros antes del máximo de varios años en 1.1830.

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