EUR/USD se acerca a mínimos de varias semanas mientras los mercados digieren el drama Powell-Trump
- El Euro se sumerge aún más mientras el Dólar estadounidense de refugio seguro supera a sus pares en medio de un fuerte sentimiento de aversión al riesgo.
- La especulación sobre la renuncia del presidente de la Fed, Powell, sacudió los mercados y provocó una carrera hacia la seguridad el miércoles.
- EUR/USD se acerca a mínimos de varias semanas en 1.1565 antes del informe de inflación de la Eurozona.
El par EUR/USD está cotizando a la baja el jueves, con inversores reacios al riesgo tras una turbulenta sesión en EE.UU. el miércoles, ya que las tensiones entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de la Fed, Jerome Powell, se intensificaron. El Dólar de refugio seguro está superando a sus pares el jueves, mientras los inversores esperan los datos de inflación de la Eurozona y las ventas minoristas de EE.UU.
El Euro (EUR) amplió las pérdidas en la apertura de la sesión europea del jueves, alcanzando mínimos de sesión en 1.1575 al momento de escribir, acercándose a mínimos de tres semanas en 1.1565. La tendencia más amplia sigue siendo bajista, con la acción del precio cotizando en la parte inferior del canal de tendencia bajista desde los máximos del 1 de julio en 1.1830.
El presidente Trump calmó a los operadores el miércoles, afirmando que no planea despedir a Powell, ya que eso perturbaría el mercado. Sin embargo, agregó que le gustaría que renunciara, una posibilidad que más tarde fue negada por un portavoz de la Reserva Federal. Trump también sugirió la posibilidad de despedir al presidente de la Fed debido a los costos excesivos de la histórica construcción del banco central en Washington, potencialmente por cargos de fraude.
Las tensiones en curso entre Trump y Powell han aumentado la especulación de que el presidente de la Fed podría ser reemplazado por uno más moderado, lo que traería una mayor inflación y, muy probablemente, erosionaría la confianza de los inversores en la independencia del banco central y, más ampliamente, en el sistema financiero de EE.UU.
En el frente macroeconómico, el Índice de Precios de Producción de EE.UU. mostró presiones inflacionarias moderadas, lo que alivió los temores por las cifras elevadas del IPC vistas el día anterior. El jueves, el enfoque está en el informe de inflación del consumidor de la Eurozona y las cifras de ventas minoristas de EE.UU. para evaluar el impacto de los aranceles de Trump en el consumo.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.42% | 0.23% | 0.55% | 0.31% | 0.81% | 0.52% | 0.40% | |
| EUR | -0.42% | -0.19% | 0.12% | -0.08% | 0.41% | 0.13% | 0.00% | |
| GBP | -0.23% | 0.19% | 0.32% | 0.08% | 0.58% | 0.29% | 0.17% | |
| JPY | -0.55% | -0.12% | -0.32% | -0.29% | 0.21% | -0.04% | -0.17% | |
| CAD | -0.31% | 0.08% | -0.08% | 0.29% | 0.58% | 0.20% | 0.09% | |
| AUD | -0.81% | -0.41% | -0.58% | -0.21% | -0.58% | -0.38% | -0.42% | |
| NZD | -0.52% | -0.13% | -0.29% | 0.04% | -0.20% | 0.38% | -0.12% | |
| CHF | -0.40% | -0.00% | -0.17% | 0.17% | -0.09% | 0.42% | 0.12% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: El Euro vacila en rango antes de los datos del IPC de la Eurozona y las ventas minoristas de EE.UU.
- El punto culminante durante la sesión europea es el informe del IPC de la Eurozona de junio, que se espera confirme cifras preliminares que revelaron un crecimiento del 2% interanual, frente al 1.9% de mayo. El IPC subyacente se reportó en 2.3% interanual en la lectura preliminar, sin cambios respecto a mayo.
- En EE.UU., se espera que las ventas minoristas hayan aumentado un 0.1% en junio, tras una contracción del 0.9% en mayo. Excluyendo automóviles, se prevé que las ventas de todos los demás productos aumenten un 0.3% después de una contracción del 0.3% en mayo.
- Más allá de eso, se espera que las solicitudes de desempleo en EE.UU. hayan aumentado a 235K desde las 227K de la semana anterior. El Dólar estadounidense necesita bajas solicitudes y datos de consumo sólidos para aliviar las preocupaciones sobre los aranceles y respaldar la postura de "más alto por más tiempo" de la Fed Powell sobre las tasas de interés.
- El miércoles, los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. revelaron que el Índice de Precios de Producción se estancó en junio, con la tasa interanual disminuyendo a un crecimiento del 2.3% desde el 2.6% en mayo. Asimismo, el IPP subyacente se mantuvo plano en el mes y la tasa anual se moderó al 2.6% desde el 3% de la lectura del mes anterior. Estas cifras calmaron los temores de un resurgimiento de la inflación, que fueron provocados por el informe del IPC del martes.
- También el miércoles, los datos de la Eurozona mostraron que el superávit comercial de la región se amplió mucho más allá de las expectativas en mayo, aumentando a 16.200 millones de EUR desde 9.900 millones de EUR en el mes anterior, superando las expectativas de un superávit más moderado de 13.000 millones de EUR.
- Los datos del IPC italiano han mostrado que la inflación se aceleró al 1.8% en los últimos 12 meses hasta junio, desde el 1.7% anterior. Estas cifras siguen estando por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE), y por lo tanto, el impacto en el Euro ha sido marginal.
EUR/USD está en un área de soporte clave por encima de 1.1565
EUR/USD está reanudando su tendencia bajista más amplia en la sesión europea temprana del jueves. El par está probando el área de soporte entre la línea de tendencia de soporte, ahora en 1.1575, y el mínimo del miércoles en 1.1565. El RSI de 4 horas es bajo pero aún no está en niveles de sobreventa, lo que sugiere que es probable una mayor depreciación.
Más abajo, el Euro podría encontrar soporte en el retroceso de Fibonacci del 78.6% de la subida alcista de finales de junio en 1.1535, en el área donde los toros fueron limitados el 20 de junio. Por debajo de aquí, los mínimos del 19 y 23 de junio alrededor de 1.1455 parecen un objetivo demasiado lejano para hoy.
En el lado positivo, las resistencias están en el área de soporte anterior 1.1655 (mínimos del 11 y 14 de julio) y ahora convertida en resistencia. Más arriba, está la parte superior del canal en 1.1680 y los máximos del 14 y 15 de julio justo por debajo de 1.1700.
Inflación - Preguntas Frecuentes
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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