El USD/INR sube al inicio de la sesión mientras la inflación impulsada por aranceles refuerza el Dólar estadounidense
- La Rupia india abre a la baja frente al Dólar estadounidense, ya que este último cotiza firmemente tras los datos del IPC de EE.UU. para junio.
- El impacto de los aranceles de Trump ha comenzado a filtrarse en los precios.
- Los inversores esperan la confirmación del acuerdo comercial entre EE.UU. e India.
La Rupia india (INR) abre con una nota negativa frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles. El par USD/INR se mueve a medida que el Dólar estadounidense extiende su tendencia alcista después de que los operadores reducen las apuestas dovish de la Reserva Federal (Fed), tras las señales del informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para junio que indican que los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump han comenzado a alimentar la inflación.
El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cotiza firmemente cerca de un máximo de tres semanas alrededor de 98.60.
El informe del IPC mostró el martes que la inflación general se aceleró a un ritmo esperado tanto mensual como anualmente, mientras que las lecturas subyacentes no alcanzaron las estimaciones. Sin embargo, fueron más altas que la publicación de mayo. El informe también señala que los precios de los productos importados por EE.UU., como muebles para el hogar, recreación y ropa, aumentaron drásticamente a medida que los importadores comenzaron a trasladar el impacto de los aranceles más altos a los consumidores, lo que llevó a los operadores a reevaluar sus expectativas sobre la perspectiva de política monetaria de la Fed.
Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed recorte las tasas de interés en la reunión de septiembre se ha reducido al 55.5% desde el 64.7% observado hace una semana.
Los expertos del mercado también han advertido que el impacto de los aranceles de Trump aún no se ha trasladado completamente a los precios, ya que los importadores estadounidenses acumularon inventarios antes del anuncio de los aranceles recíprocos en el llamado "Día de la Liberación" en abril. Además, el impacto de los aranceles anunciados sobre 22 países y los acuerdos comerciales con algunas naciones aún no se ha filtrado. La falta de claridad sobre la inflación impulsada por aranceles alentará a los funcionarios de la Fed a mantener las tasas de interés en sus niveles actuales por más tiempo.
Si los recientes aranceles amenazados para el 1 de agosto entran en vigor, tomará unos meses sentir ese impulso adicional en la inflación en los precios de los bienes y mantendrá a la Fed al margen, a menos que el mercado laboral sufra un giro repentino hacia el lado negativo", dijo Ryan Sweet, economista jefe de EE.UU. en Oxford Economics, según informó Reuters.
Qué mueve el mercado hoy: La Rupia india se desempeña por debajo de sus pares al inicio de la temporada de ganancias del Q1
- La Rupia india se desempeña por debajo de sus pares el miércoles en medio de temores de que el potencial acuerdo comercial entre India y EE.UU. podría exponer a las empresas nacionales a una competencia severa. El martes, el presidente de EE.UU. Trump expresó confianza en cerrar un acuerdo con India poco después de anunciar un acuerdo comercial con Indonesia y agregó que el pacto también permitirá a las empresas estadounidenses acceder a los mercados indios.
- El escenario de empresas estadounidenses ingresando a India será desfavorable para las corporaciones indias, dado que Washington tiene la ventaja competitiva de alto capital y tecnología. Esto podría afectar el sentimiento empresarial, impactar los mercados de renta variable y reducir el flujo de inversión extranjera de inversores directos e institucionales.
- Sin embargo, el Ministro de Comercio, Piyush Goyal, inyectó confianza el martes al afirmar que ambas naciones están trabajando para alcanzar un acuerdo de "ganar-ganar", informó Financial Express (FE). Goyal agregó que el equipo liderado por el Jefe Negociador Comercial de India, Rajesh Agrawal, llevará a cabo la próxima ronda de negociaciones comerciales el miércoles.
- Otra razón detrás de la creciente presión sobre la Rupia india son las amenazas de Trump de imponer aranceles a los productos farmacéuticos para finales de mes. Trump dijo el martes que comenzará con aranceles más bajos antes de pasar a aranceles más altos para permitir a los fabricantes farmacéuticos nacionales aumentar su capacidad. Dado que India es un exportador clave de productos farmacéuticos a EE.UU., este escenario impactará significativamente a las empresas farmacéuticas indias.
- Mientras tanto, los índices indios han abierto con una nota cautelosa ya que ha comenzado la temporada de ganancias del Q1. El Nifty50 abre un 0.17% a la baja cerca de 25.150. El Sensex30 baja por debajo de 82.500.
Análisis Técnico: USD/INR revisita el máximo de tres semanas por encima de 86.00
El USD/INR recupera el máximo de tres semanas de 86.15 el miércoles tras un ligero movimiento correctivo cerca de 85.15 el día anterior. La tendencia a corto plazo del par sigue siendo alcista ya que se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza alrededor de 86.00.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere que el activo carece de impulso en cualquier dirección.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 27 de mayo de 85.10 actuará como soporte clave para el par. En el lado positivo, el mínimo del 24 de junio en 86.42 será un obstáculo crítico para el par.
Rupia india - Preguntas Frecuentes
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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