EUR/USD se estabiliza cerca de máximos mientras la incertidumbre comercial y los problemas de deuda de EE. UU. lastran al Dólar
- El Euro duda cerca de máximos, apoyado por un Dólar estadounidense débil.
- Una mezcla de incertidumbre comercial, preocupaciones sobre la deuda de EE.UU. y apuestas por recortes de tasas de la Fed están golpeando al Dólar estadounidense.
- El EUR/USD ha alcanzado niveles de sobrecompra en 1.1800, una corrección parece probable.
El par EUR/USD está cotizando prácticamente plano alrededor de 1.1790 en el momento de escribir el martes, retrocediendo ligeramente después de un rally de nueve días que alcanzó niveles por encima de 1.1800 por primera vez en casi cuatro años.
El Dólar se mantiene a la defensiva, golpeado por una mezcla de preocupaciones sobre la caótica política comercial de EE.UU., temores crecientes sobre la deuda fiscal del país y expectativas en aumento de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés al menos dos veces antes de fin de año.
En el ámbito comercial, el optimismo sobre el acuerdo de tierras raras entre EE.UU. y China del lunes ha sido contrarrestado por las quejas del presidente estadounidense Donald Trump sobre las discusiones con Japón y las amenazas del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, de aumentar los aranceles.
Además, la incertidumbre sobre el amplio proyecto de ley fiscal de Trump, que está luchando por avanzar en el Senado, en medio de divisiones dentro del partido republicano sobre su impacto en la deuda fiscal de EE.UU., está añadiendo presión sobre el Dólar estadounidense.
Otra fuente de presión para el Dólar estadounidense es la política monetaria. La presión continua del presidente sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, para recortar las tasas de interés y los datos económicos de EE.UU. más débiles recientemente publicados han llevado a los inversores a aumentar las apuestas por recortes de tasas para la segunda mitad del año.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.09% | -0.06% | -0.26% | 0.00% | 0.06% | -0.06% | -0.10% | |
| EUR | -0.09% | -0.14% | -0.42% | -0.07% | 0.06% | -0.16% | -0.17% | |
| GBP | 0.06% | 0.14% | -0.18% | 0.10% | 0.20% | -0.02% | -0.03% | |
| JPY | 0.26% | 0.42% | 0.18% | 0.33% | 0.32% | 0.18% | 0.18% | |
| CAD | -0.00% | 0.07% | -0.10% | -0.33% | 0.03% | -0.12% | -0.13% | |
| AUD | -0.06% | -0.06% | -0.20% | -0.32% | -0.03% | -0.22% | -0.24% | |
| NZD | 0.06% | 0.16% | 0.02% | -0.18% | 0.12% | 0.22% | -0.02% | |
| CHF | 0.10% | 0.17% | 0.03% | -0.18% | 0.13% | 0.24% | 0.02% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar estadounidense extiende pérdidas a medida que regresan las preocupaciones fiscales de EE.UU.
- Con las tensiones geopolíticas en el retrovisor, las preocupaciones sobre el proyecto de ley fiscal de Trump, que se espera que añada 3,3 billones de dólares a la carga de deuda fiscal de EE.UU., han regresado al mercado. Los temores de una crisis de deuda están erosionando la idea de la excepcionalidad estadounidense y añadiendo peso al Dólar estadounidense.
- Trump ha expresado su frustración sobre las conversaciones comerciales con Japón, y el Secretario del Tesoro Bessent advirtió que EE.UU. podría introducir aranceles más altos el 9 de julio a pesar de las negociaciones en curso.
- En cuanto a la política monetaria, el presidente de EE.UU. ha continuado presionando al presidente de la Fed, Powell, afirmando que la tasa de EE.UU. debería estar entre el 0.5% de Japón y el 1.75% de Dinamarca. Estos comentarios plantean dudas sobre la independencia del banco central y socavan el estatus del Dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial.
- Estos ataques, junto con las cifras macroeconómicas suaves vistas recientemente, han aumentado las expectativas de los inversores sobre recortes de tasas de la Fed para el resto del año. La herramienta Fed Watch del CME Group muestra un 20% de probabilidad de un recorte de tasas en julio, pero un recorte de al menos 25 puntos básicos (pbs) en septiembre está casi completamente valorado.
- El enfoque del martes estará en la Cumbre de Banqueros Centrales en Sintra, Portugal, donde los jefes de los principales bancos centrales del mundo hablarán sobre comercio, la perspectiva económica global y la inflación, y podrían dar pistas sobre sus trayectorias de tasas.
- En Europa, los datos preliminares del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Eurozona de junio atraerán atención. Se espera que la inflación del consumidor se haya mantenido estable, tras lecturas de IPC más frías de lo esperado en Italia y Alemania el lunes.
- En EE.UU., se espera que el PMI de Manufactura ISM y las Ofertas de Empleo JOLTS, junto con el discurso de Powell en la cumbre de Sintra, proporcionen más pistas sobre el calendario de recortes de tasas del banco.
EUR/USD alcanza niveles de sobrecompra en 1.1800
El EUR/USD cotiza ligeramente a la baja, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI 14) de 4 horas mostrando niveles de sobrecompra a medida que el par alcanza la zona de 1.1800. Esto es a menudo un signo de una próxima reacción correctiva.
En la parte inferior, el máximo anterior en 1.1750 (máximos del 26 y 27 de junio) probablemente proporcionará algo de soporte a una reacción bajista más fuerte, antes del mínimo del 27 de junio en 1.1680.
La resistencia está en el mencionado máximo intradía de 1.1800. Más allá de ahí, el nivel de extensión de Fibonacci del 261.8% del retroceso del 12 al 23 de junio está en 1.1925.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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