EUR/USD sube por encima de 1.14 gracias al sentimiento de apetito por el riesgo, el BCE se vuelve de línea dura
- El Euro gana terreno a medida que las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China alivian tensiones y los funcionarios del BCE señalan recortes de tasas limitados en el futuro.
- Los funcionarios del BCE, Kazimir y Schnabel, rechazan las expectativas de flexibilización prolongada.
- La encuesta de la Fed de Nueva York muestra que las expectativas de inflación cayeron, pero la perspectiva de los hogares empeoró.
El EUR/USD avanzó el lunes durante la sesión norteamericana, impulsado por un sentimiento de mercado optimista alimentado por las conversaciones de alto nivel sobre aranceles entre EE.UU. y China celebradas en el Reino Unido. Esto, junto con un recorte "hawkish" percibido por parte del Banco Central Europeo (BCE), empujó al par por encima de 1.1400, generando ganancias de más del 0.25%.
El ánimo del mercado cambió positivamente con las noticias sobre EE.UU. y China. Mientras tanto, The Wall Street Journal reveló que Trump otorgó al Secretario del Tesoro de EE.UU., Bessent, cierta flexibilidad para levantar los controles de exportación a China. El Dólar se vio impulsado por el titular, pero se tornó negativo durante el día a medida que los inversores en busca de riesgo impulsaron las acciones estadounidenses al alza.
Una escasa agenda económica en EE.UU. presentó la publicación de la Encuesta de Expectativas del Consumidor de la Fed de Nueva York (SCE), que mostró que las expectativas de inflación para períodos de uno, tres y cinco años disminuyeron. Aunque eso es positivo, la encuesta mostró que las percepciones de los hogares sobre su situación financiera actual y futura se habían deteriorado.
En la Eurozona (UE), la agenda es escasa, pero los funcionarios del BCE, liderados por el jefe del Bundesbank, Joachim Nagel, la funcionaria del BCE Isabel Schnabel y Kazimir. Nagel dijo que el BCE debería ser flexible en las tasas, y Schnabel señaló que el BCE no debería esperar un desacoplamiento sostenido con la Fed. Kazimir adoptó un tono hawkish, diciendo que el banco central está casi o ya al final de un ciclo de flexibilización.
Euro PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas esta semana. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.26% | -0.24% | -0.22% | -0.08% | -0.37% | -0.58% | -0.03% | |
| EUR | 0.26% | 0.00% | 0.03% | 0.18% | -0.07% | -0.33% | 0.22% | |
| GBP | 0.24% | -0.01% | 0.12% | 0.17% | -0.08% | -0.34% | 0.21% | |
| JPY | 0.22% | -0.03% | -0.12% | 0.13% | -0.21% | -0.42% | 0.05% | |
| CAD | 0.08% | -0.18% | -0.17% | -0.13% | -0.31% | -0.50% | 0.04% | |
| AUD | 0.37% | 0.07% | 0.08% | 0.21% | 0.31% | -0.25% | 0.29% | |
| NZD | 0.58% | 0.33% | 0.34% | 0.42% | 0.50% | 0.25% | 0.54% | |
| CHF | 0.03% | -0.22% | -0.21% | -0.05% | -0.04% | -0.29% | -0.54% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Resumen diario de los movimientos del mercado: el EUR/USD avanza por la inclinación hawkish del BCE
- La SCE de la Fed de Nueva York reveló que las expectativas de inflación para un año cayeron del 3.6% al 3.2%, mientras que las de un horizonte de tres años disminuyeron del 3.2% al 3%. Por último, para cinco años, se situó en el 2.6%, por debajo del 2.7% en la encuesta anterior.
- El sólido informe de empleo de EE.UU. del viernes pasado, junto con las expectativas de un aumento en los datos de inflación el miércoles, sugieren que la economía sigue siendo robusta, lo que justifica que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios.
- Los funcionarios del BCE, según Bloomberg, esperan que los recortes de tasas se detengan en la reunión de julio. "Algunos funcionarios ven las reducciones en los costos de endeudamiento como tal vez ya finalizadas, mientras que otros aún respaldan otro movimiento, probablemente en septiembre, según las fuentes."
- Los participantes del mercado financiero no esperan que el BCE reduzca su Tasa de Instalación de Depósito en 25 puntos básicos (pb) en la reunión de política monetaria de julio.
Perspectiva técnica del Euro: el EUR/USD recupera 1.1400 en una sesión moderada
La tendencia alcista del EUR/USD se mantiene intacta, ya que el par ha logrado sucesivas series de máximos y mínimos más altos. Junto a esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) es alcista. Sin embargo, el par debe cerrar por encima de 1.14 para que los alcistas desafíen precios más altos. En ese caso, la próxima resistencia del par sería el nivel de 1.1450, seguido de 1.15. A continuación se encuentra la cifra de 1.16.
Por el contrario, si el EUR/USD cae por debajo de 1.14, el siguiente nivel de soporte es el mínimo de dos días de junio de 1.1344. Una ruptura de este último expone la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.1318, seguida de 1.13 y la SMA de 50 días en 1.1268.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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