EUR/USD cae por debajo de 1.14 por datos de EE.UU. mientras resurgen las tensiones comerciales
- EUR/USD cae a 1.1379 mientras el mercado laboral de EE.UU. muestra fortaleza, impulsando el DXY tras una reciente debilidad.
- Trump listo para hablar con Xi; planes para duplicar los aranceles al acero y aluminio alimentan temores comerciales globales.
- La suave inflación de la Eurozona refuerza las expectativas de recorte de tasas del BCE en la próxima reunión de política.
EUR/USD retrocede tras alcanzar un pico de seis semanas de 1.1454 el martes en medio de crecientes preocupaciones de los participantes del mercado sobre la guerra comercial desatada por Estados Unidos (EE.UU.). La apreciación del Dólar pesa sobre el par, que cotiza a 1.1379, con una caída del 0.52%.
Wall Street se mantiene en verde tras conocerse que el presidente de EE.UU., Donald Trump, supuestamente está listo para hablar con el presidente chino, Xi Jinping, esta semana, según fuentes de Reuters.
Los datos de Estados Unidos elevaron el Dólar estadounidense (USD), que ha sido golpeado y ha perdido casi un 2% esta semana, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY). Las Ofertas de Empleo y la Encuesta de Rotación Laboral (JOLTS) de abril fueron mejores de lo esperado, insinuando que el mercado laboral es sólido. Mientras tanto, los pedidos de fábrica cayeron drásticamente en abril, ya que la actividad manufacturera se ve presionada por los aranceles del presidente Donald Trump.
La incertidumbre sobre las políticas comerciales de EE.UU. también es una razón detrás de la caída del par EUR/USD. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los plazos de las ofertas comerciales pueden confirmar que la carta es auténtica y está en camino de buenos acuerdos. Agregó que el presidente Trump firmará una orden ejecutiva para duplicar los aranceles al acero y aluminio el martes, que entrará en vigor el miércoles.
Al otro lado del Atlántico, los datos de inflación del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) de la Eurozona para mayo cayeron por debajo del objetivo del Banco Central Europeo (BCE). Esto reafirma las expectativas de que el BCE podría recortar tasas esta semana, un camino que comenzó el pasado junio.
En la Eurozona, la agenda incluirá la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo y la conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. En EE.UU., la agenda está repleta de datos de empleo, con el Cambio Nacional de Empleo ADP para mayo esperado el miércoles, seguido por las Solicitudes Iniciales de Desempleo para la semana que finaliza el 31 de mayo y las cifras de Nóminas No Agrícolas de mayo.
Movimientos diarios del mercado EUR/USD: El Euro retrocede por debajo de 1.1400 tras el informe JOLTS de EE.UU.
- La tendencia alcista del EUR/USD se mantiene intacta, pero estará a la deriva de los datos económicos de EE.UU. y la Eurozona durante la semana.
- Las Ofertas de Empleo JOLTS de EE.UU. aumentaron inesperadamente a 7.39 millones en abril, desde 7.20 millones (revisado) en marzo, desafiando las expectativas de una caída a 7.10 millones, señalando una continua resiliencia del mercado laboral.
- Los pedidos de fábrica de EE.UU. cayeron un 3.7% en abril, desde un aumento del 4.3% en marzo, reveló el Departamento de Comercio de EE.UU. el martes. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que los pedidos cayeran un 3.1%.
- Los funcionarios de la Reserva Federal cruzaron los cables. La gobernadora Lisa Cook dijo que la política está bien posicionada para una variedad de escenarios y anticipa una mayor inflación y una actividad más lenta debido a los aranceles. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que la Fed tiene que esperar y ver si el impacto de los aranceles en la inflación es pequeño o grande.
- El IAPC de la Eurozona en mayo cayó un 1.9%, por debajo del objetivo del 2% del BCE por primera vez en ocho meses. Excluyendo elementos volátiles, el llamado IAPC subyacente cayó un 2.3% interanual, desde el 2.7% en el mes anterior.
- Los participantes del mercado financiero habían incorporado completamente la expectativa de que el BCE reduciría su Tasa de Facilidad de Depósito en 25 puntos básicos (bps) al 2% en la próxima reunión de política monetaria.
Perspectiva técnica del Euro: EUR/USD se quiebra por debajo de 1.1400, los bajistas apuntan a 1.1300
EUR/USD tiene un sesgo alcista, como lo muestra el gráfico diario, a pesar del retroceso en curso. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es alcista, pero comienza a mostrar signos de que está perdiendo fuerza, abriendo la puerta a un retroceso más profundo.
Si EUR/USD cae por debajo del mínimo diario del 2 de junio de 1.1344, podría despejar el camino para desafiar el nivel de 1.1300. Una ruptura de este último expondría la Media Móvil Simple (SMA) de 20 días en 1.1278, seguida por la SMA de 50 días en 1.1218. Con una mayor debilidad, se espera una prueba de 1.1200.
Por el contrario, si EUR/USD sube por encima de 1.1400, los compradores podrían probar el pico semanal de 1.1454, seguido por el pico del año hasta la fecha (YTD) del 21 de abril en 1.1573.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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