EUR/USD cae por debajo de 1.13 a medida que los sólidos datos de EE.UU. socavan los PMI de la Eurozona
- El Euro fue golpeado por PMIs de la UE más débiles de lo esperado, a pesar del optimismo cauteloso de los funcionarios del BCE.
- Los PMIs de EE.UU. superaron las expectativas, reforzando la resiliencia económica y elevando al Dólar.
- El presupuesto de Trump supera la votación de la Cámara, impulsando aún más al USD en medio de un impulso fiscal.
El EUR/USD se desplomó por debajo de 1.1300 el jueves, ya que los datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.) fueron mejores de lo esperado en comparación con las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) preliminares de la Eurozona para mayo. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza en 1.1271, con una caída del 0.55%.
Los mercados de renta variable de EE.UU. se tornaron ligeramente positivos tras la aprobación del "One Big Beautiful Bill" del presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes. A continuación, el Senado discutirá y ajustará la propuesta de recortes fiscales y de gasto de Trump antes de aprobar el proyecto de ley.
La noticia impulsó al Dólar, que extendió su apreciación contra la moneda compartida, ya que los Índices de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global de EE.UU. para mayo superaron las estimaciones, reafirmando la solidez de la economía.
Otros datos mostraron que el número de ciudadanos estadounidenses que solicitan beneficios por desempleo disminuyó en comparación con las estimaciones y los datos de la semana anterior, un alivio para la Reserva Federal (Fed), que tiene el mandato dual de estabilidad de precios y máximo empleo.
El gobernador de la Fed, Christopher Waller, cruzó las líneas de noticias y dijo que si los aranceles están cerca del 10%, la economía estaría en buena forma para la segunda mitad de 2025. Agregó que en ese escenario, la Fed podría reanudar su ciclo de flexibilización más adelante en el año.
Al otro lado del Atlántico, los PMI preliminares de HCOB en Francia, Alemania y la Eurozona contrajeron inesperadamente en mayo. Al mismo tiempo, la encuesta del Clima Empresarial IFO de Alemania mejoró ligeramente en mayo.
Mientras tanto, algunos responsables de políticas del Banco Central Europeo (BCE) cruzaron las líneas de noticias. Yannis Stournaras cuestionó la seguridad del Dólar estadounidense y creó una oportunidad para el Euro.
El vicepresidente del BCE, Luis De Guindos, dijo que la inflación podría regresar pronto al objetivo del 2% del BCE, mientras que el crecimiento económico se debilita. Boris Vujčić del BCE señaló que la inflación podría acercarse al objetivo para finales de 2025.
Esta semana, la agenda económica de la UE incluirá datos del PIB en Alemania y oradores del BCE. La agenda de EE.UU. incluirá datos sobre la vivienda y oradores de la Fed.
Movimientos del mercado diario del EUR/USD: Datos económicos optimistas de EE.UU. pesan sobre el Euro
- La Cámara de Representantes de EE.UU. ha aprobado el proyecto de ley fiscal de Trump y se dirige al Senado de EE.UU. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) no partidista dijo que la aprobación del presupuesto añadiría 3.8 billones de dólares a la deuda de 36.2 billones de dólares en la próxima década.
- El PMI de Manufactura Flash de S&P Global para mayo subió a 52.3, desde 50.2 y muy por encima de la estimación de 50.1, señalando un repunte más fuerte en la actividad fabril. El PMI de Servicios Flash también mejoró, subiendo a 52.3 desde 50.8, superando las previsiones y apuntando a una continua fortaleza en el sector de servicios.
- Las Solicitudes Iniciales de Desempleo en EE.UU. para la semana que terminó el 17 de mayo fueron de 227K, ligeramente por debajo de las 229K de la semana anterior y de las expectativas de 230K, reforzando las señales de un mercado laboral resiliente.
- El Euro se debilitó ya que el PMI Flash de HCOB de la Eurozona en mayo fue peor de lo esperado, destacando la desaceleración económica en curso. El PMI de Servicios cayó de 50.1 a 48.9, por debajo de las estimaciones de 50.3, y el PMI de Manufactura se situó en 49.4, subiendo desde 49.0 en abril, superando las previsiones.
- El PMI de Servicios HCOB de Alemania cayó de 49.0 a 47.2, por debajo de las previsiones de un aumento a 49.5. El PMI de Manufactura HCOB subió a 48.8, desde 48.4 de abril, por debajo de las previsiones de un aumento a 48.9.
- El Clima Empresarial IFO de Alemania mejoró de 86.9 en abril a 87.5 en mayo. Las estimaciones esperaban una lectura de 87.4. El informe indicó que las empresas se están volviendo menos pesimistas sobre sus perspectivas. "La economía alemana está recuperando lentamente su estabilidad", dijo el presidente de Ifo, Clemens Fuest.
Perspectiva técnica del EUR/USD: Preparado para permanecer por debajo de 1.1300 durante el resto del día
Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD está preparado para una pausa en su repunte en curso. Un patrón gráfico de 'envolvimiento bajista' se avecina, lo que podría allanar el camino para más caídas a medida que el par alcanzó un mínimo de dos días de 1.1255.
Aunque el impulso sigue siendo alcista, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el RSI se está acercando a la línea neutral de 50, lo que indica que los compradores están perdiendo impulso.
Si el EUR/USD cierra por debajo de 1.1300, esto podría allanar el camino para probar 1.1255. Una vez superado, el siguiente nivel de soporte sería la marca de 1.1200, antes de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.1138.
Por otro lado, si el EUR/USD sube por encima de 1.13, se prevén más ganancias, siendo la primera resistencia el último máximo del ciclo en 1.1362, el pico diario del 21 de mayo.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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