EUR/USD avanza mientras el Dólar estadounidense cae antes del NFP de EE.UU.
- EUR/USD sube por encima de 1.0850 mientras el Dólar estadounidense se debilita antes de la publicación de los datos del NFP de EE.UU. para febrero.
- El presidente de EE.UU., Trump, anunció exenciones sobre más productos importados de Canadá y México.
- Las reformas de deuda en Alemania han obligado a los operadores a reducir las apuestas dovish del BCE.
EUR/USD salta por encima de 1.0850 en la sesión europea del viernes y revisita un máximo de cuatro meses. El par de divisas mayor exhibe fortaleza mientras el Dólar estadounidense (USD) se debilita antes de los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para febrero, que se publicarán a las 13:30 GMT. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, extiende su racha de pérdidas por quinto día de negociación y cae a un mínimo de cuatro meses de alrededor de 103.60.
El Dólar ha permanecido en la retaguardia ya que los inversores se han vuelto cada vez más preocupados por las perspectivas económicas de Estados Unidos (EE.UU.) debido a la incertidumbre sobre la agenda arancelaria del presidente Donald Trump. Los participantes del mercado creen que la presión de los aranceles más altos será soportada por los importadores estadounidenses, quienes trasladarían el impacto a los consumidores. Tal escenario disminuiría su poder adquisitivo y, eventualmente, la demanda interna.
El jueves, Trump anunció relajaciones arancelarias sobre varios productos, que entran bajo el ámbito del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta el 2 de abril, el mismo día en que se espera que introduzca aranceles recíprocos. El presidente de EE.UU. impuso gravámenes del 25% a Canadá y México el martes, pero proporcionó una exención de un mes para los automóviles tras discutir con los tres grandes fabricantes de automóviles de EE.UU. el miércoles.
Se espera que el informe del NFP de EE.UU. muestre que la economía añadió 160.000 nuevos trabajadores, más que los 143.000 registrados en enero. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4%. Mientras tanto, se anticipa que las ganancias promedio por hora, una medida clave del crecimiento salarial, hayan aumentado de manera constante un 4.1% interanual. Se estima que la medida de crecimiento salarial intermensual haya crecido a un ritmo más lento del 0.3%, en comparación con el 0.5% en enero. Los datos oficiales del mercado laboral influirán significativamente en las expectativas del mercado sobre la perspectiva de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).
Qué mueve el mercado hoy: EUR/USD se fortalece mientras los operadores reevalúan las apuestas dovish del BCE sobre las reformas de deuda en Alemania
- La fortaleza en el par EUR/USD también es impulsada por el rendimiento superior del Euro (EUR) ante la disminución de las apuestas dovish del Banco Central Europeo (BCE) debido a las reformas de deuda en Alemania. Los participantes del mercado creen que la confirmación de la creación de un fondo de infraestructura de 500 mil millones de euros (EUR) y las reformas en la llamada "freno de deuda" por parte de funcionarios alemanes serán inflacionarias para la economía. Tal escenario obligaría al BCE a desacelerar el ritmo del ciclo de expansión monetaria.
- Sin embargo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se abstuvo de evaluar el impacto de las reformas de deuda alemanas en la conferencia de prensa tras la decisión sobre tipos de interés el jueves y dijo que el aumento del gasto en defensa e infraestructura sigue siendo un "trabajo en progreso" y que el BCE "necesita tiempo" para entender el impacto.
- Los operadores han revisado a la baja sus expectativas sobre la perspectiva de política monetaria del BCE y piensan que el banco central podría pausar el ciclo de recortes de tipos en abril tras haber relajado cinco veces consecutivas. Antes de la reunión de política monetaria del jueves, los operadores habían descontado completamente dos recortes más de tipos para el verano.
- Christine Lagarde no proporcionó un plan específico de recortes de tipos y reiteró que el banco central sigue siendo "dependiente de los datos" y que las decisiones sobre tipos se tomarán de manera "reunión por reunión" después de que el BCE redujera la tasa de la facilidad de depósito en 25 puntos básicos (pbs) al 2.5%, como se esperaba. Lagarde indicó que los riesgos para el crecimiento económico siguen inclinados hacia el "lado negativo" y que la guerra arancelaria de Trump podría pesar aún más sobre la economía de la Eurozona.
- El próximo desencadenante importante para el Euro son las discusiones sobre el aumento del gasto en defensa e infraestructura, así como cambios drásticos en las reglas de endeudamiento estatal en la cámara baja del parlamento alemán a partir del 13 de marzo. La cámara baja del Bundestag (parlamento alemán) votará sobre las reformas del "freno de deuda" el 18 de marzo, informó Reuters.
Análisis Técnico: EUR/USD se recupera por encima de 1.0850
EUR/USD se dispara a más de 1.0850 el viernes tras un rompimiento decisivo por encima del máximo del 6 de diciembre de 1.0630 a principios de esta semana. La perspectiva a largo plazo del par de divisas mayor es alcista ya que se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que se negocia alrededor de 1.0640.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días salta por encima de 70.00, indicando un fuerte impulso alcista.
Mirando hacia abajo, el máximo del 6 de diciembre de 1.0630 actuará como la zona de soporte principal para el par. Por el contrario, el máximo del 6 de noviembre de 1.0937 y el nivel psicológico de 1.1000 serán barreras clave para los alcistas del Euro.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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