EUR/USD enfrenta presión por la nueva fortaleza del Dólar estadounidense
- El EUR/USD cotiza con cautela alrededor de 1.0400 mientras el Dólar estadounidense se fortaleció después de que el presidente de EE.UU. Trump confirmara aranceles a sus socios norteamericanos y a China el jueves.
- Aranceles sobre Canadá y México, y un impuesto adicional del 10% sobre China que entrará en vigor el 4 de marzo, aranceles recíprocos el 2 de abril.
- Los inversores esperan los datos preliminares de inflación de Alemania para febrero y la inflación PCE de EE.UU. para enero.
El EUR/USD cotiza con cautela después de deslizarse cerca del soporte clave de 1.0400 en la sesión de trading europea del viernes. El par de divisas principal enfrenta presión vendedora ya que las nuevas amenazas de aranceles del presidente de EE.UU. Donald Trump han aumentado el atractivo de activos de refugio seguro, como el Dólar estadounidense (USD). El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, extiende su fuerte movimiento ascendente del jueves a cerca de 107.40.
El jueves, el presidente Trump comunicó desde su cuenta en Truth Social que los aranceles del 25% sobre Canadá y México "entrarán en vigor el 4 de marzo" ya que "las drogas siguen entrando" en la economía desde las fronteras de sus aliados norteamericanos. Trump también amenazó con imponer un "impuesto adicional del 10% sobre China" en la misma fecha, ya que un gran porcentaje de las drogas que ingresan a EE.UU. es en forma de fentanilo, que se produce y suministra desde China. Además, Donald Trump dijo que está listo para introducir aranceles recíprocos el 2 de abril.
Los expertos del mercado creen que la agenda arancelaria de Trump será pro-crecimiento e inflacionaria para la economía de EE.UU. Tal escenario obligaría a los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) a mantener una postura de política monetaria restrictiva.
El jueves, el presidente del Banco de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, apoyó mantener las tasas de interés en el rango actual de 4.25%-4.50%. Harker dijo que cree que el nivel actual es óptimo para llevar la inflación de vuelta al objetivo del 2% sin perjudicar el mercado laboral y el crecimiento económico.
Para conocer el estado actual de la inflación, los inversores esperan los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para enero, que se publicarán a las 13:30 GMT. Los economistas esperan que la inflación PCE subyacente, que es el indicador de inflación preferido por la Fed, haya desacelerado a 2.6% desde 2.8% en diciembre.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD está en retroceso antes de la inflación alemana
- El EUR/USD se mantiene bajo presión antes de los datos preliminares de inflación de Alemania y sus seis estados para febrero, que se publicarán durante la sesión europea. Los inversores esperan los datos de inflación ya que influirán en las expectativas del mercado sobre la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).
- Según las expectativas del mercado, las presiones inflacionarias se desaceleraron en febrero. Este escenario fortalecería la especulación de que el BCE recortará las tasas de interés nuevamente en la próxima reunión de política el jueves.
- Según una encuesta de Reuters del 19 al 27 de febrero, el BCE está seguro de recortar su tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos (pbs) a 2.5%. Este sería el quinto recorte de tasas de interés consecutivo del banco central. Los votos moderados en la encuesta se basaron en temores de que la agenda arancelaria del presidente Donald Trump dañará el crecimiento económico de la Eurozona.
- El miércoles, el presidente Trump amenazó con imponer aranceles a la Eurozona. Trump dijo que los aranceles se anunciarán "muy pronto", y serán del 25% sobre "automóviles y otras cosas". Se espera que la economía alemana sea la principal víctima de una guerra comercial entre la Eurozona y EE.UU., siendo el cuarto socio comercial más grande del país.
- La encuesta de Reuters también mostró que los encuestados estaban seguros de que el BCE recortaría las tasas de interés dos veces más para mediados de año.
- Mientras tanto, las ventas minoristas alemanas de enero han sido más altas de lo esperado. Los datos de ventas minoristas, un indicador clave del gasto del consumidor, aumentaron un 0.2% en el mes mientras se esperaba que se mantuvieran estables. En diciembre, la medida del gasto del consumidor se contrajo un 1.6%. En términos anuales, las ventas minoristas crecieron a un ritmo más rápido del 2.9% en comparación con el 1.8% de crecimiento observado en diciembre.
Análisis Técnico: El EUR/USD rompe por debajo de la EMA de 20 días
El EUR/USD enfrenta una fuerte presión vendedora después de romper el jueves el rango de consolidación ajustado de 1.0450-1.0530, en el que ha estado cotizando desde el 21 de febrero. El par de divisas principal extiende su caída por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se sitúa alrededor de 1.0430, lo que sugiere que la tendencia a corto plazo se ha vuelto bajista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días desciende hacia 40.00. Un impulso bajista se activaría si el RSI cae por debajo de ese nivel.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 10 de febrero de 1.0285 actuará como la zona de soporte principal para el par. Por el contrario, el máximo del 24 de febrero de 1.0530 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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