El Dólar australiano se debilita a medida que las apuestas de recorte del RBA y las tensiones comerciales pesan, se avecina el NFP de EE.UU.
- El Dólar australiano cae cerca de 0.6280 en medio de la incertidumbre comercial.
- Es probable que el RBA recorte las tasas al 4.1%, limitando las ganancias del Dólar australiano.
- Los mercados esperan los datos laborales de EE.UU. para un nuevo impulso.
- Los débiles datos de la balanza comercial de Australia también afectaron al Dólar australiano.
El Dólar australiano (AUD) se debilita alrededor de 0.6280 en la sesión americana del jueves, acumulando pérdidas de casi el 0.30%. Las expectativas de un recorte de tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y la renovada ansiedad por los aranceles entre Estados Unidos (EE.UU.) y China dificultan el alza del par. Mientras tanto, la atención se centra en el informe del mercado laboral de Estados Unidos el viernes, con el Dólar australiano preparándose para una mayor volatilidad.
Resumen de los mercados: El Dólar australiano cae mientras el Dólar estadounidense se recupera
- En el ámbito local, el superávit comercial de Australia se redujo a 5.085 millones en diciembre desde 6.792 millones, por debajo de las expectativas de 7.000 millones, ya que las exportaciones aumentaron solo un 1.1% mientras que las importaciones se dispararon un 5.9%.
- Los mercados ahora valoran una probabilidad del 95% de un recorte de tasas del RBA del 4.35% al 4.10%, socavando la resistencia del Dólar australiano.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, plantea la idea de aranceles más altos sobre la eurozona y China, presionando al Dólar australiano vinculado a China.
- El Dólar estadounidense encuentra soporte en las expectativas de una Reserva Federal de línea dura, aunque los datos laborales más débiles podrían frenar la demanda del USD.
- Los inversores ahora se centran en el informe de Nóminas No Agrícolas del viernes, que se proyecta mostrará 170.000 nuevos empleos en enero, por debajo de los 256.000 de diciembre.
- Las solicitudes de subsidio por desempleo generaron preocupaciones ya que las solicitudes iniciales aumentaron a 219.000, superando las expectativas de 213.000 y subiendo desde las 208.000 de la semana pasada, señalando un posible debilitamiento del mercado laboral.
- Las solicitudes continuadas de subsidio por desempleo aumentaron a 1.886 millones, por encima del pronóstico de 1.87 millones.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Retroceso leve se detiene cerca de la SMA de 20 días
El par cayó a 0.6280 el jueves, después de superar la media móvil simple de 20 días en aproximadamente 0.6230. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en 55, aún en territorio positivo pero en declive. Mientras tanto, el histograma del indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) muestra barras verdes decrecientes, lo que sugiere un debilitamiento del impulso alcista.
Aunque el soporte a corto plazo del Dólar australiano podría mantenerse por encima de 0.6200, las expectativas moderadas del RBA y las renovadas preocupaciones arancelarias podrían mantener cualquier avance adicional por debajo de la resistencia de 0.6300 bajo control. Mantener la SMA de 20 días rechazaría cualquier amenaza bajista, al menos a corto plazo.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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