El EUR/USD cae mientras el Dólar se fortalece en medio de un clima de aversión al riesgo, foco en las reuniones de política monetaria de la Fed y el BCE
- El EUR/USD cae bruscamente hasta cerca de 1.0420 ya que el atractivo de refugio seguro del Dólar estadounidense se ha fortalecido en un entorno de aversión al riesgo.
- Se espera que la Fed deje las tasas de interés sin cambios, mientras que el BCE las reducirá en 25 pbs, ambos esta semana.
- El Tesorero de EE.UU. propone un aumento arancelario universal del 2.5%, que aumentará al mismo ritmo cada mes.
El EUR/USD se desploma hasta cerca de 1.0420 en la sesión europea del martes y actualmente cotiza alrededor de 1.0442 al momento de escribir. El par de divisas principal se debilita a medida que el Dólar estadounidense (USD) se fortalece en medio de una venta masiva global de acciones de tecnología, energía y centros de datos, lo que ha aumentado su atractivo como refugio seguro. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se dispara hasta cerca de 108.00.
Los inversores están deshaciéndose de las acciones tecnológicas ya que el modelo de Inteligencia Artificial (IA) de bajo costo de DeepSeek de China ha desafiado la dominancia de los actuales jugadores de IA y sus entidades relacionadas en todo el mundo.
Mientras tanto, la creciente incertidumbre sobre el plan arancelario universal del presidente de EE.UU. Trump y el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) el miércoles también ha fortalecido al Dólar estadounidense. Poco después de ser seleccionado como Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent propuso el plan de imponer un arancel universal del 2.5%, que aumentará gradualmente cada mes hasta alcanzar la guía de Trump del 20%.
Los expertos del mercado creen que la introducción gradual de aranceles dará más tiempo a EE.UU. para negociar con más dureza y cerrar mejores acuerdos con sus socios comerciales.
En el frente de la política monetaria, es casi seguro que la Fed dejará las tasas de interés sin cambios en el rango de 4.25%-4.50%. Por lo tanto, los inversores se centrarán principalmente en la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, después de la decisión de política para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés. Los analistas de Macquarie esperan que Powell no ofrezca mucho al respecto, aparte de enfatizar la "dependencia de los datos para futuras decisiones" mientras destaca la "incertidumbre sobre la tasa neutral".
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD cae mientras se avecinan las decisiones monetarias de la Fed y el BCE
- El EUR/USD se debilita en medio de la fortaleza del Dólar estadounidense. El Euro (EUR) cotiza con cautela frente a sus principales pares mientras los inversores esperan la decisión sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE), que se anunciará el jueves. Los inversores esperan que el BCE reduzca su tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos (pbs) al 2.75% en medio de una perspectiva económica débil en la Eurozona y la confianza de que las presiones inflacionarias volverán de manera sostenible al objetivo del banco central del 2%.
- Dado que los operadores han descontado completamente una reducción de tasas de 25 pbs por parte del BCE, los inversores prestarán mucha atención a la conferencia de prensa de la presidenta Christine Lagarde para conocer el impacto de los aranceles de Trump, si se imponen, en la perspectiva económica y de política monetaria.
- Christine Lagarde advirtió la semana pasada en el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos que Europa debe "anticipar lo que sucederá" y estar "preparada para responder", ya que los aranceles de Trump serían "selectivos" y "enfocados".
- Los analistas de Citi esperan que el BCE reduzca las tasas de interés en 25 pbs en cada reunión "hasta al menos el verano".
Análisis Técnico: El EUR/USD enfrenta presión cerca de la EMA de 50 días
El EUR/USD lucha alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que cotiza alrededor de 1.0456 desde los últimos dos días de negociación el martes. El par de divisas principal corrige cerca de 1.0420 después de no poder extender su movimiento alcista por encima de la resistencia clave de 1.0530. La perspectiva a corto plazo sigue siendo firme ya que el par mantiene la EMA de 20 días, que cotiza alrededor de 1.0390.
A la baja, la línea de tendencia descendente desde el máximo del 30 de septiembre de 2024 en 1.1209 actuará como soporte principal para los alcistas del Euro.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días lucha por superar el obstáculo de 60.00, lo que sugiere que la tendencia sería lateral.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 20 de enero en 1.0266 será la zona de soporte clave para el par. Por el contrario, el máximo del 6 de diciembre en 1.0630 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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