El Dólar australiano permanece contenido a pesar de una inflación mensual más fuerte
- El Dólar australiano mantiene pérdidas tras una inflación mensual doméstica más fuerte de lo esperado publicada el miércoles.
- El Índice de Precios al Consumo mensual de Australia aumentó un 2.3% interanual en noviembre, el nivel más alto registrado desde agosto.
- El Dólar estadounidense se apreció ya que el rendimiento a 10 años de los bonos del Tesoro de EE.UU. subió más del 1% el martes.
El Dólar australiano (AUD) permanece deprimido por segunda sesión consecutiva frente al Dólar estadounidense (USD), con el par AUD/USD manteniendo pérdidas a pesar de los datos de inflación mensual más fuertes de lo esperado publicados el miércoles. Los mercados están valorando actualmente una probabilidad del 55% de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) reduzca su tasa de efectivo en 25 puntos básicos hasta el 4.35% en febrero, con un recorte completo de un cuarto de punto esperado para abril.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual de Australia subió un 2.3% interanual en noviembre, superando la previsión del mercado del 2.2% y marcando un aumento desde el 2.1% visto en los dos meses anteriores. Esta es la lectura más alta desde agosto. Sin embargo, la cifra se mantiene dentro del rango objetivo del RBA de 2-3% por cuarto mes consecutivo, ayudada por el impacto continuo del reembolso del Fondo de Alivio de Facturas de Energía.
La Oficina de Estadísticas de Australia informó el martes que los permisos para nuevos proyectos de construcción en Australia cayeron un 3.6% intermensual a 14.998 unidades en noviembre de 2024, quedando por debajo de las expectativas del mercado de una caída del 1.0%. Esta caída siguió a un aumento revisado al alza del 5.2% en octubre, marcando la primera disminución en tres meses.
El Dólar australiano cae debido al cambio de línea dura en la trayectoria de tasas de la Fed
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del Dólar estadounidense (USD) frente a seis divisas principales, mantiene su posición por encima de 108.50 al momento de escribir.
- El Dólar estadounidense se fortaleció ya que el rendimiento a 10 años de los bonos del Tesoro de EE.UU. subió más del 1% en la sesión anterior, situándose actualmente en 4.67%. Este aumento es un recordatorio claro del cambio en el sentimiento de los inversores respecto a la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.
- El PMI de servicios del ISM de EE.UU. aumentó a 54.1 en noviembre, desde 52.1, superando la expectativa del mercado de 53.3. El Índice de Precios Pagados, que refleja la inflación, subió significativamente a 64.4 desde 58.2, mientras que el Índice de Empleo bajó ligeramente a 51.4 desde 51.5.
- El PMI manufacturero del ISM de EE.UU. mejoró a 49.3 en diciembre, desde 48.4 en noviembre. Esta lectura fue mejor que la expectativa del mercado de 48.4.
- Según Bloomberg, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, declaró el martes que los funcionarios de la Fed deberían actuar con cautela en las decisiones de política debido al progreso desigual en la reducción de la inflación. Bostic enfatizó la necesidad de inclinarse hacia mantener las tasas de interés elevadas para asegurar el logro de los objetivos de estabilidad de precios.
- El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, destacó el viernes que la tasa de política de referencia debería permanecer restrictiva hasta que haya una mayor confianza en que la inflación volverá al objetivo del 2%.
- La gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, subrayaron el difícil equilibrio que enfrentan los banqueros centrales de EE.UU. mientras buscan desacelerar el ritmo de la relajación monetaria este año.
- Los operadores son cautelosos respecto a las políticas económicas del presidente electo Trump, temiendo que los aranceles puedan aumentar el costo de vida. Estas preocupaciones se vieron agravadas por las proyecciones recientes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que indicaron menos recortes de tasas en 2025, reflejando cautela en medio de presiones inflacionarias persistentes.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mueve por debajo de la EMA de nueve días hacia 0.6200
El AUD/USD cotiza cerca de 0.6210 el miércoles, manteniendo su perspectiva bajista mientras permanece confinado dentro de un canal descendente en el gráfico diario. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días retrocede hacia el nivel de 30, señalando una posible intensificación del impulso bajista.
A la baja, el par AUD/USD podría navegar por la región alrededor del límite inferior del canal descendente, en el nivel de 0.5990.
El par AUD/USD podría probar la resistencia inmediata alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6224, seguida por la EMA de 14 días en 0.6239. Una barrera adicional aparece alrededor del límite superior del canal descendente, en el nivel de 0.6270.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.05% | -0.01% | 0.09% | -0.05% | 0.21% | 0.09% | -0.01% | |
| EUR | 0.05% | 0.05% | 0.13% | 0.00% | 0.26% | 0.15% | 0.04% | |
| GBP | 0.00% | -0.05% | 0.12% | -0.05% | 0.21% | 0.10% | -0.00% | |
| JPY | -0.09% | -0.13% | -0.12% | -0.15% | 0.11% | -0.01% | -0.11% | |
| CAD | 0.05% | -0.00% | 0.05% | 0.15% | 0.26% | 0.15% | 0.04% | |
| AUD | -0.21% | -0.26% | -0.21% | -0.11% | -0.26% | -0.12% | -0.22% | |
| NZD | -0.09% | -0.15% | -0.10% | 0.01% | -0.15% | 0.12% | -0.10% | |
| CHF | 0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.11% | -0.04% | 0.22% | 0.10% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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