EUR/USD cotiza errático después de que Lagarde del BCE muestre preocupaciones sobre el crecimiento económico de la Eurozona
- El EUR/USD cae cerca de 1.0450 tras la decisión de política monetaria moderada del BCE y la firmeza del Dólar estadounidense.
- El BCE redujo sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos el jueves, pero algunos funcionarios también discutieron la posibilidad de un recorte de 50 pb.
- Se espera que los funcionarios de la Fed ofrezcan comentarios ligeramente restrictivos sobre la orientación de las tasas de interés el miércoles.
El EUR/USD se consolida ampliamente cerca de 1.0470 en la sesión europea del viernes, manteniéndose bajo presión bajista después de que los comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, el jueves indicaran que hay más recortes de tasas de interés en el horizonte, un escenario que ha debilitado las perspectivas del Euro (EUR).
Después de que el BCE optara por reducir su tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos (pb) al 3%, Christine Lagarde destacó el deterioro de las perspectivas de crecimiento de la Eurozona en medio de una desaceleración de las exportaciones y una débil inversión empresarial, lo que apunta a la necesidad de una mayor flexibilización de la política. "Las encuestas indican que la manufactura sigue contrayéndose y el crecimiento de los servicios se está desacelerando", dijo, añadiendo que "las empresas están retrasando sus gastos de inversión ante la débil demanda y una perspectiva altamente incierta".
Los comentarios de Lagarde también indicaron que un puñado de funcionarios del BCE apoyaron un recorte de tasas de interés mayor de lo habitual de 50 pb, lo que sugiere que los responsables de la política están preocupados por el debilitamiento del crecimiento económico. Las nuevas proyecciones del personal del BCE pronostican que la economía de la Eurozona crecerá un 0.7% en 2024 y un 1.1% en 2025, menos de lo esperado anteriormente.
Christine Lagarde se mostró confiada en que la inflación volverá al 2% de manera sostenida. "Nuestras proyecciones nos dicen que alcanzaremos el objetivo del 2% en el transcurso de 2025". Cuando se le preguntó sobre el impacto en la inflación de los aranceles de importación más altos por parte de Estados Unidos (EE.UU.), Lagarde dijo que estos son "probablemente netamente inflacionarios" en el corto plazo, pero que "va a depender del alcance de las medidas y las represalias que se decidan, sobre la reorientación del tráfico comercial desde otras partes del mundo".
De cara al futuro, los inversores estarán atentos a los comentarios de los funcionarios del BCE sobre la orientación de las tasas de interés, dado que el período de silencio ha terminado.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD se ve afectado por el desempeño superior del Dólar estadounidense
- El EUR/USD también se ve afectado por la firmeza del Dólar estadounidense (USD), que ha extendido su racha ganadora por sexto día de negociación. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, sube por encima de 107.00. El Dólar se fortalece ante las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría ofrecer una orientación de tasas de interés ligeramente restrictiva después de reducir sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos (pb) al 4.25%-4.50% en la reunión de política monetaria del miércoles.
- Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores han descontado una reducción de tasas de interés de 25 pb el miércoles, pero confían en dejarlas sin cambios en 4.25%-4.50% en la reunión de política monetaria de enero.
- "La reciente desaceleración en el ritmo de la desinflación en EE.UU., una tasa de desempleo más baja de lo que la Fed proyectó en septiembre y la exuberancia en los mercados financieros de EE.UU. están contribuyendo a esta postura más restrictiva", dijeron los analistas de Macquarie.
- Una aceleración más rápida de lo esperado en los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de Estados Unidos (EE.UU.) para noviembre también ha añadido evidencia de que la Fed podría volverse ligeramente restrictiva en la perspectiva de las tasas de interés. El informe del IPP de EE.UU. mostró que el IPP general anual y el IPP subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, aumentaron un 3% y un 3.4%, respectivamente.
Análisis Técnico: El EUR/USD cotiza por debajo de 1.0500
El EUR/USD cotiza por debajo de la cifra psicológica de 1.0500. El par de divisas principal se vendió bruscamente después de un movimiento de reversión media cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días alrededor de 1.0580, que está cerca de 1.0550 al momento de la publicación.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae por debajo de 40.00, lo que sugiere una reanudación del impulso bajista.
Mirando hacia abajo, el mínimo de dos años de 1.0330 será un soporte clave. Por otro lado, la EMA de 20 días será la barrera clave para los alcistas del Euro.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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