USD/INR se mantiene cerca de nuevos máximos debido a un Dólar estadounidense más fuerte
- La Rupia india permanece contenida debido a la aversión al riesgo en medio de las amenazas arancelarias de Trump.
- Las divisas asiáticas luchan mientras el Yuan chino offshore cae tras los comentarios de un asesor comercial del presidente electo de EE.UU., Trump.
- Los índices de referencia de la India abrieron a la baja el viernes, reflejando la caída nocturna de Wall Street.
La Rupia india (INR) extiende sus pérdidas por segunda sesión consecutiva, rondando nuevos mínimos históricos el viernes. El alza del par USD/INR podría atribuirse a la fortaleza del Dólar estadounidense (USD) en medio de las amenazas arancelarias de Trump.
Las divisas asiáticas están bajo presión en medio de un Yuan chino offshore (CNH) más débil, impulsado por los comentarios de un asesor comercial del presidente electo de EE.UU., Donald Trump. El asesor advirtió a China sobre la manipulación de divisas, según un informe de Reuters.
El INR también podría enfrentar desafíos tras el nombramiento del burócrata Sanjay Malhotra como el próximo gobernador del RBI, lo que lleva a los operadores a aumentar sus apuestas sobre los recortes de tasas de interés. Además, la inflación minorista de la India se moderó al 5.48% en noviembre, desde el máximo de 14 meses de octubre del 6.21%, ayudada por la desaceleración de los precios de los alimentos, lo que aumenta las expectativas de un recorte de tasas del RBI en la revisión de política de febrero.
La caída de la Rupia india podría estar limitada por la intervención en el mercado de divisas del Banco de la Reserva de la India (RBI). El banco central indio a menudo interviene gestionando la liquidez, incluyendo la venta de USD para evitar una depreciación pronunciada del INR.
La Rupia india permanece contenida en medio de salidas de fondos extranjeros
- Los índices de referencia de la India, el BSE Sensex y el Nifty 50, abrieron a la baja el viernes, reflejando la caída nocturna de Wall Street. Se espera que los inversores en la India permanezcan cautelosos antes de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana.
- El 12 de diciembre, los Inversores Institucionales Extranjeros (FII) registraron ventas netas de acciones indias por valor de ₹3.560,01 crore, mientras que los Inversores Institucionales Domésticos (DII) realizaron compras netas por un monto de ₹2.646,65 crore.
- Los mercados financieros están valorando completamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal el 18 de diciembre, según la herramienta FedWatch del CME.
- El jueves, el Índice de Precios al Productor (PPI) de EE.UU. subió un 0,4% intermensual en noviembre, el mayor aumento desde junio, después de un aumento revisado al alza del 0,3% en octubre. Esta lectura fue mejor que el 0,2% esperado.
- El Índice de Precios al Consumo (CPI) de EE.UU. subió al 2,7% interanual en noviembre desde el 2,6% de octubre. El IPC general reportó una lectura del 0,3% intermensual, en línea con el consenso del mercado. Mientras tanto, el IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 3,3% interanual, mientras que el IPC subyacente aumentó un 0,3% intermensual en noviembre, como se esperaba.
- S&P Global Ratings estimó el martes un crecimiento del 6,8% para la economía india en el ejercicio fiscal 2025, seguido de un crecimiento del 6,9% en el ejercicio fiscal 2026, respaldado por un fuerte consumo urbano, un crecimiento constante del sector servicios y una inversión continua en infraestructuras.
Análisis Técnico: USD/INR marca nuevos máximos cerca de 85.00
La Rupia india permanece contenida cerca de sus mínimos históricos frente al Dólar estadounidense el viernes. El par USD/INR cotiza alrededor de 84.80 el viernes, con un análisis técnico del gráfico diario que sugiere un sesgo alcista fortalecido. El par se mueve hacia arriba dentro de un patrón de canal ascendente, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días posicionándose ligeramente por debajo del nivel 70.
El par USD/INR podría intentar superar su máximo histórico de 84.88, registrado el 12 de diciembre. Una ruptura por encima de este nivel podría permitir que el par pruebe el límite superior del canal ascendente, situado cerca de 85.10.
El soporte inicial podría encontrarse en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en el nivel de 84.73, que se alinea con el límite inferior del canal ascendente cerca del nivel psicológico de 84.70.
USD/INR: Gráfico Diario
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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