El Dólar australiano lucha en medio de datos débiles del PIB y una perspectiva moderada del RBA
- El AUD/USD se mantiene cerca de mínimos de cuatro meses cerca de 0.6400, presionado por las decepcionantes cifras del PIB del tercer trimestre en Australia.
- Las expectativas moderadas del RBA ganan tracción, con los mercados ahora anticipando recortes de tasas a partir de abril de 2025.
- Los indicadores técnicos señalan un impulso bajista persistente con el par manteniéndose cerca del soporte crítico en 0.6400.
El AUD/USD se mantiene alrededor de 0.6435 el jueves mientras el Dólar australiano pierde interés en medio de un contexto de fundamentos australianos débiles. El crecimiento trimestral del PIB en Australia decepcionó a los operadores, alimentando la especulación de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) podría comenzar los recortes de tasas tan pronto como en abril de 2025.
En el lado estadounidense, el USD también está en rojo, principalmente debido a los datos suaves del mercado laboral antes de las cifras de Nóminas no Agrícolas (NFP) de noviembre del viernes.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano continúa con una dinámica débil mientras los inversores digieren los datos del PIB
- El PIB del tercer trimestre de Australia creció solo un 0.3% intertrimestral, por debajo del pronóstico del 0.4%.
- El crecimiento anual del PIB se desaceleró al 0.8%, muy por debajo del estimado 1%.
- La suave lectura del PIB ha adelantado las expectativas de recortes de tasas del RBA a abril de 2025, antes del consenso previo del mercado para mayo.
- En el lado estadounidense, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfatizó el enfoque cauteloso del banco central hacia las tasas neutrales en medio de signos de resiliencia económica.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales aumentaron a 224.000, superando tanto la cifra de la semana anterior de 213.000 como las previsiones de 215.000.
- Los recortes de empleo de Challenger en noviembre también aumentaron a 57.727, señalando una tendencia creciente en los despidos.
- Las NFP de noviembre serán clave el viernes, ya que podrían desencadenar una recuperación para el par.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Los bajistas mantienen el control mientras persiste el impulso bajista
El par AUD/USD permanece arraigado en una trayectoria bajista con indicadores técnicos que apuntan a un potencial de caída continua.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario permanece profundamente en territorio negativo, acercándose a la zona de sobreventa, señalando un fuerte impulso de venta. El Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) está firmemente por debajo de la línea de señal, reforzando el sesgo bajista prevaleciente. El par se mantiene cerca del nivel crítico de 0.6400, una ruptura del cual podría abrir la puerta a más caídas. Cualquier intento de recuperación podría enfrentar una fuerte resistencia en 0.6500, con barreras más fuertes cerca de 0.6550.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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