USD/INR sube mientras las salidas de capital de renta variable pesan sobre la Rupia india
- La Rupia india extiende la caída en la sesión asiática del martes.
- Los mercados domésticos negativos y las incesantes salidas de capital extranjero pesan sobre la INR.
- Los inversores esperan el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. para obtener nuevos catalizadores.
La Rupia india (INR) extiende su caída el martes después de cerrar en un nuevo mínimo histórico en la sesión anterior. El movimiento a la baja de la moneda local está presionado por las continuas salidas de capital extranjero de los mercados de renta variable debido a los nervios entre los jugadores institucionales antes del resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. y la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. el jueves.
No obstante, la probable intervención en el mercado de divisas por parte del Banco de la Reserva de la India (RBI) vendiendo Dólares estadounidenses (USD) podría ayudar a limitar las pérdidas de la INR. Mirando hacia adelante, los inversores se preparan para el ganador de las elecciones presidenciales de EE.UU., que puede no conocerse durante días después de que termine la votación. El jueves, se seguirá de cerca la reunión de política monetaria de la Fed.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india sigue siendo vulnerable en medio de la incertidumbre relacionada con las elecciones de EE.UU.
- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero final de India de HSBC mejoró a 57.5 en octubre desde un mínimo de ocho meses de 56.5 en septiembre y estuvo por encima de una estimación preliminar de 57.4.
- "El PMI manufacturero principal de India aumentó sustancialmente en octubre a medida que las condiciones operativas de la economía continúan mejorando en general," señaló Pranjul Bhandari, economista jefe de India en HSBC.
- "Las encuestas que sugieren que Harris podría estar por delante en un par de estados clave están causando un poco de toma de ganancias en el comercio de Trump," señaló Kenneth Broux, jefe de investigación corporativa de FX y tasas en Societe Generale.
- Según el FMI, se estima que India superará a Japón como la cuarta economía más grande del mundo para el ejercicio fiscal 2025. El FMI pronostica que el PIB de India aumentará a 4.340 mil millones de dólares el próximo año fiscal.
- Los mercados financieros están valorando ahora casi un 98% de posibilidad de una reducción de un cuarto de punto y una probabilidad cercana al 80% de un movimiento de tamaño similar en diciembre, según la herramienta FedWatch de CME.
Análisis Técnico: El USD/INR mantiene el sesgo positivo
La Rupia india se debilita en el día. Según el gráfico diario, la perspectiva constructiva del par USD/INR permanece sin cambios ya que el par está bien soportado por encima de la media móvil exponencial (EMA) clave de 100 días. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima de la línea media cerca de 65.20, lo que indica que una mayor subida parece favorable.
El límite superior del canal de tendencia ascendente de 84.25 actúa como un nivel de resistencia inmediato para el USD/INR. Una vela alcista clara por encima de este nivel podría allanar el camino hacia 84.50, en ruta hacia el nivel psicológico de 85.00.
Por otro lado, una ruptura del límite inferior del canal de tendencia cerca de 84.05 podría atraer suficiente presión bajista hacia 83.78, la EMA de 100 días.
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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