USD/INR mantiene su posición debido a las salidas de capital extranjero de India, foco en la 16ª Cumbre de los BRICS
- La Rupia india lucha cerca de mínimos históricos debido a la venta extranjera en acciones indias.
- Se espera que el primer ministro Modi se reúna con el presidente chino Xi Jinping durante la Cumbre de los BRICS.
- La Rupia india podría mantener su tendencia bajista si el RBI interviene en el mercado vendiendo dólares estadounidenses.
La Rupia india (INR) se mantiene estable frente al Dólar estadounidense (USD) el martes, respaldada por la posibilidad de intervenciones en el mercado por parte del Banco de Reserva de la India (RBI) que han ayudado a la INR a soportar las salidas de capital y la fortaleza del dólar.
Sin embargo, la venta extranjera continua sigue ejerciendo presión sobre la INR, mientras que las preocupaciones sobre el conflicto en el Medio Oriente han impactado a las divisas sensibles al riesgo. Es probable que las salidas de capital extranjero de las acciones indias persistan a medida que los inversores trasladan fondos de India a China, atraídos por las recientes medidas de estímulo y las valoraciones relativamente más bajas.
El primer ministro Narendra Modi ha partido hacia Rusia para participar en la 16ª Cumbre de los BRICS en Kazán. Durante la visita, Modi tiene previsto entablar conversaciones bilaterales con el presidente ruso Vladimir Putin. También se espera que se reúna con el presidente chino Xi Jinping y mantenga discusiones con los líderes de los otros países miembros de los BRICS.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india recibe presión bajista por las salidas de capital extranjero
- El Dólar estadounidense (USD) ganó soporte tras un aumento en los rendimientos del Tesoro de EE.UU., que subieron más del 2% el lunes. Este aumento fue impulsado por señales de resiliencia económica y crecientes preocupaciones sobre un posible resurgimiento de la inflación en los Estados Unidos, reforzando las expectativas de una política monetaria más estricta.
- Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre es del 89,1%, sin expectativas de un recorte mayor de 50 puntos básicos.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, destacó el lunes que la Fed está monitoreando de cerca el mercado laboral de EE.UU. en busca de señales de desestabilización rápida. Kashkari advirtió a los inversores que anticipen un ritmo gradual de recortes de tasas en los próximos trimestres, sugiriendo que cualquier flexibilización monetaria probablemente será moderada en lugar de agresiva.
- Los inversores institucionales extranjeros han vendido aproximadamente 10.000 millones de dólares en acciones indias en lo que va de octubre, superando el récord mensual anterior de 8.350 millones de dólares establecido en marzo de 2020, según un informe de Reuters.
- El Banco de Reserva de la India declaró en su boletín de octubre que se espera que la demanda agregada en India se recupere de la desaceleración temporal observada en el segundo trimestre, impulsada por un aumento en la demanda festiva y un incremento en la confianza del consumidor.
Análisis técnico: USD/INR se mantiene por encima de 84.00, cerca de máximos históricos
El par USD/INR cotiza alrededor de 84.10 el martes. Un análisis del gráfico diario indica que el par se está consolidando dentro de un patrón de canal ascendente, lo que sugiere un sesgo alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima del nivel 50, confirmando aún más el impulso alcista prevaleciente.
En términos de resistencia, el par USD/INR podría enfrentar un obstáculo en su máximo histórico de 84.14, alcanzado el 5 de agosto, seguido por el límite superior del canal ascendente en el nivel de 84.20.
A la baja, el soporte inmediato aparece en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días alrededor del nivel de 84.01, que se alinea con el límite inferior del canal ascendente cerca del nivel psicológico de 84.00.
USD/INR: Gráfico Diario
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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