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La Libra Esterlina enfrenta presión mientras la Fed se prepara para seguir un enfoque gradual de flexibilización de políticas

FXStreet7 de oct de 2024 7:51
  • La Libra esterlina lucha por ganar terreno cerca de 1.3100 frente al Dólar estadounidense mientras los operadores reducen las apuestas por un gran recorte de tasas de la Fed.
  • El informe de NFP de EE.UU. para septiembre mostró un fuerte aumento en las nóminas y el crecimiento salarial.
  • El aumento de las tensiones en Oriente Medio pesa fuertemente sobre los activos sensibles al riesgo.

La Libra esterlina (GBP) se mantiene a la defensiva cerca del nivel clave de 1.3100 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión de Londres del lunes. El par GBP/USD enfrenta presión ya que el Dólar estadounidense mantiene ganancias cerca de un máximo de casi siete semanas, impulsado por el robusto crecimiento en las Nóminas no Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre, publicado el viernes. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, extiende su racha ganadora por el sexto día de negociación el lunes hasta cerca de 102.50.

Todos los componentes del informe del mercado laboral de EE.UU. para septiembre apuntaron a una economía resiliente. Las nuevas nóminas se situaron en 254K, el nivel más alto visto desde marzo, y la tasa de desempleo cayó al 4.1%. Las ganancias promedio por hora, una medida clave del crecimiento salarial que impulsa el gasto del consumidor, aumentaron a un ritmo robusto del 4% interanual.

Los datos sorprendentemente optimistas del mercado laboral obligaron a los operadores a deshacer las apuestas que apoyaban un recorte de tasas más grande de lo habitual de 50 puntos básicos (pbs) por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 50 pbs se ha eliminado por completo, y ahora se anticipa ampliamente un recorte de tasas de un cuarto a un punto porcentual.

El viernes, el presidente del Banco de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, calificó el último informe de empleo de EE.UU. como "superb". Añadió, "Si obtenemos más informes como este, me sentiré mucho más confiado de que, de hecho, estamos asentándonos en el pleno empleo", informó Reuters.

De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para septiembre, que se publicarán el jueves. Los datos de inflación proporcionarán más claridad sobre la probable acción de la Fed en materia de tasas de interés en noviembre.

Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina se debilita en medio de un clima de mercado desalentador

  • La Libra esterlina exhibe un rendimiento débil frente a sus principales pares al inicio de la semana. La moneda británica enfrenta presión debido al desalentador sentimiento del mercado por el aumento de las tensiones entre Irán e Israel en la región de Oriente Medio. Israel intensificó los ataques en Beirut y sus suburbios del sur el domingo después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometiera ganar. 
  • Las tensiones en curso en la región de Oriente Medio han profundizado los riesgos de reducción de la cadena de suministro de petróleo, lo que ha resultado en un fuerte aumento de los precios de la energía. Esto podría llevar a una mayor salida de capitales de las economías importadoras de petróleo.
  • Aparte del clima de cautela en el mercado, el aumento de las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) recorte las tasas de interés nuevamente en noviembre también ha pesado sobre la Libra esterlina. La semana pasada, los comentarios del gobernador del BoE, Andrew Bailey, en una entrevista con el periódico The Guardian indicaron que el banco central podría ser un poco más agresivo en su enfoque para reducir las tasas de interés si las presiones inflacionarias continúan disminuyendo.
  • Por el contrario, el economista jefe del BoE, Huw Pill, aconsejó recortar las tasas de interés gradualmente en su discurso en el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales el viernes. Pill dijo, "Si bien se prevén más recortes en la tasa bancaria si la perspectiva económica e inflacionaria evoluciona en términos generales como se espera, será importante protegerse contra el riesgo de recortar las tasas demasiado o demasiado rápido."
  • Esta semana, el principal desencadenante para la Libra esterlina serán los datos mensuales del Producto Interior Bruto (PIB) y los datos de las fábricas para agosto, que se publicarán el viernes. 

Análisis Técnico: La Libra esterlina oscila dentro del rango del viernes

La Libra esterlina cotiza dentro del rango de negociación del viernes, con los inversores centrados en los datos del IPC de EE.UU. para septiembre. Se espera que el par GBP/USD se mantenga a la defensiva mientras lucha por mantener la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que cotiza alrededor de 1.3110. El Cable está en un punto decisivo cerca de la línea de tendencia ascendente desde el máximo del 28 de diciembre de 2023 de 1.2827.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días desciende dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere una pérdida de impulso alcista. Sin embargo, la tendencia alcista sigue intacta.

Mirando hacia arriba, la EMA de 20 días cerca de 1.3234 será una gran barrera para los alcistas de la Libra esterlina. A la baja, el par encontraría soporte cerca de la cifra psicológica de 1.3000.

La Libra esterlina FAQs

La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d.C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de divisas más negociada del mundo, con un 12% de todas las transacciones y una media de 630.000 millones de dólares al día, según datos de 2022.
Sus pares de divisas clave son el GBP/USD, también conocido como "Cable", que representa el 11% del mercado de divisas, el GBP/JPY, o el "Dragón", como lo conocen los operadores (3%), y el EUR/GBP (2%). La libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).

El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria que decide el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en la consecución de su objetivo principal de "estabilidad de precios", es decir, una tasa de inflación estable en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés.
Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intenta contenerla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para particulares y empresas. Esto suele ser positivo para el GBP, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Cuando la inflación es demasiado baja, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando. En este escenario, el BoE considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas pidan más prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento.

Los datos publicados calibran la salud de la economía y pueden influir en el valor de la Libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Una economía fuerte es buena para la Libra esterlina. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente a la Libra esterlina. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que la libra esterlina caiga.

Otro dato significativo para la libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce exportaciones muy solicitadas, su divisa se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa para una balanza negativa.

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