EUR/USD cae por debajo de 1.1100 mientras el IAPC de la Eurozona cae por debajo del 2%
- La presión vendedora en torno al EUR/USD se mantiene ya que el HICP preliminar anual de la Eurozona se situó en 1,8%, por debajo de las estimaciones de 1,9% en septiembre.
- Se espera que el BCE vuelva a recortar las tasas de interés en octubre.
- Los inversores esperan los datos del mercado laboral de EE.UU. para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés.
El EUR/USD cae por debajo del soporte de nivel redondo de 1.1100 en la sesión europea del martes. El par de divisas principal se debilita debido a una mayor desaceleración en el índice preliminar anual de precios al consumidor armonizado (HICP) de la Eurozona, por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE), lo que ha aumentado la especulación del mercado sobre un nuevo recorte de tasas del BCE en octubre.
El informe mostró que la inflación anual del HICP se desaceleró a un ritmo más rápido de lo esperado, hasta el 1,8% desde las estimaciones del 1,9% y la lectura de agosto del 2,2%. El HICP subyacente, que excluye elementos volátiles como alimentos, energía, alcohol y tabaco, aumentó un 2,7%, más lento de lo esperado y de la lectura de agosto del 2,8%. El HICP mensual se deflacionó un 0,1% en septiembre, mientras que el HICP subyacente creció a un ritmo similar.
El BCE realizó el segundo recorte de tasas de interés de su ciclo actual de flexibilización en septiembre y se espera que vuelva a recortar en octubre. El retorno del HICP anual por debajo del 2% no es la única razón para un aumento en las apuestas de recorte de tasas del BCE. El Viejo Continente está rindiendo por debajo de varios parámetros, como el mercado laboral y la actividad económica en general. Por lo tanto, se necesitan más recortes de tasas para la recuperación económica.
El lunes, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reconoció en la audiencia parlamentaria de la Unión Europea en Bruselas: "Algunos indicadores de encuestas sugieren que la recuperación enfrenta vientos en contra". "Los últimos desarrollos fortalecen nuestra confianza en que la inflación volverá al objetivo en el momento oportuno", y "lo tendremos en cuenta en nuestra próxima reunión de política monetaria en octubre", añadió.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD se debilita por la recuperación del Dólar estadounidense
- El EUR/USD permanece bajo presión ya que el Dólar estadounidense (USD) se recupera después de que los operadores redujeran las apuestas de grandes recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) para noviembre. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, salta por encima de 101.00. Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos en noviembre disminuyó al 35,3% desde el 58% de hace una semana.
- La especulación del mercado sobre grandes recortes de tasas de la Fed se redujo después de los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial el lunes, que indicaron que el banco central reducirá las tasas clave en un cuarto de punto porcentual en ambas reuniones restantes de este año. Powell dijo: "Si la economía evoluciona como se espera, eso serían dos recortes más para fin de año, para una reducción total de medio punto porcentual más", informó Reuters.
- Por el contrario, el presidente del Banco de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, respaldó un segundo recorte consecutivo de tasas de interés en 50 puntos básicos si los datos del mercado laboral se debilitan inesperadamente. Para obtener nuevas perspectivas sobre la salud actual del mercado laboral, los inversores se centrarán en el cambio de empleo de ADP de Estados Unidos (EE.UU.) y los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de septiembre, que se publicarán el miércoles y el viernes, respectivamente.
- En la sesión de Nueva York del martes, el Dólar estadounidense se verá influenciado por el Índice de Gestores de Compras (PMI) de manufactura del ISM de EE.UU. para septiembre y los datos de ofertas de empleo JOLTS de agosto, que se publicarán a las 14:00 GMT.
Análisis Técnico: El EUR/USD cae desde 1.1200
El EUR/USD cae bruscamente cerca de 1.1100 después de no poder recuperar la resistencia clave de 1.1200 el lunes. El par de divisas principal cae ligeramente por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días con pendiente ascendente cerca de 1.1110, lo que sugiere que las perspectivas a corto plazo se han vuelto inciertas.
Las perspectivas a largo plazo del par de divisas compartido permanecen firmes mientras mantenga la ruptura del patrón gráfico de canal ascendente formado en un marco de tiempo diario cerca del soporte psicológico de 1.1000.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días desciende por debajo de 60.00, lo que sugiere que el momentum se está debilitando.
Mirando hacia arriba, una ruptura decisiva por encima de la resistencia de nivel redondo de 1.1200 resultará en una mayor apreciación hacia el máximo de julio de 2023 de 1.1276. A la baja, el nivel psicológico de 1.1000 y el máximo del 17 de julio cerca de 1.0950 serán zonas de soporte importantes.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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