EUR/USD sube hacia 1.1200 antes de los discursos de Lagarde del BCE y Powell de la Fed
- El EUR/USD apunta a recuperar 1.1200 a pesar de una mayor desaceleración de las presiones sobre los precios en seis estados de Alemania en septiembre.
- Lagarde del BCE podría sugerir si el banco central recortará las tasas de interés nuevamente en octubre.
- Powell de la Fed guiaría sobre el probable tamaño del recorte de tasas en noviembre.
El EUR/USD sube hacia 1.1200 en la sesión de negociación europea del lunes. El par de divisas principal sube a pesar de que los datos preliminares del Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual de seis estados alemanes muestran que las presiones sobre los precios se han desacelerado aún más en septiembre. La inflación mensual aumentó a un ritmo más rápido de lo que los participantes del mercado vieron en agosto, pero se mantuvo dentro del rango del 0,2%.
El viernes, los datos preliminares del Índice de Precios al Consumidor (Norma UE) de Francia y del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) de España también mostraron que las presiones sobre los precios crecieron a un ritmo más lento de lo esperado en septiembre.
Una mayor desaceleración de las presiones inflacionarias ha llevado a las expectativas del mercado de que el Banco Central Europeo (BCE) recorte las tasas de interés nuevamente en la reunión de octubre. Los inversores aumentaron sus apuestas el viernes sobre otro recorte de tasas el 17 de octubre y ahora han valorado aproximadamente un 75% de probabilidad de un movimiento en comparación con solo alrededor de un 25% visto la semana pasada, informó Reuters. El BCE también redujo su tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos (pb) al 3,5% en su reunión de política del 12 de septiembre.
De cara al futuro, se espera que el Euro (EUR) permanezca altamente volátil mientras los inversores esperan los datos preliminares del IAPC de Alemania y la Eurozona para septiembre, que se publicarán el lunes y martes, respectivamente.
En la sesión de hoy, los inversores también prestarán mucha atención al discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a las 13:00 GMT, en el que se espera que proporcione pistas sobre la probable senda de recorte de tasas de interés para el resto del año.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD sube a pesar de que la inflación en seis estados de Alemania se desacelera aún más
- El EUR/USD avanza el lunes mientras el Dólar estadounidense (USD) permanece bajo presión antes del discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, programado para las 17:00 GMT. Los inversores esperan que Powell proporcione nuevas pistas sobre el probable tamaño del recorte de tasas de la Fed en la reunión de política monetaria de noviembre.
- Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) en la reunión de noviembre al rango de 4,25%-4,50% es del 41,6% en el momento de escribir este artículo. La probabilidad ha disminuido desde casi el 53,0% el viernes después de la publicación del informe del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto.
- El informe del índice de precios PCE mostró el viernes que la inflación anual se desaceleró a un ritmo más rápido al 2,2% desde las estimaciones del 2,3% y la lectura de julio del 2,5%. Esta fue la lectura más baja desde febrero de 2021. Sin embargo, su impacto pareció ser compensado por la inflación anual del PCE subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, que se aceleró al 2,7% desde la publicación anterior del 2,6%, como se esperaba, disminuyendo las probabilidades de un recorte de tasas doble en la próxima reunión.
- Últimamente, los responsables de la política de la Fed se han centrado más en prevenir la pérdida de empleos y una desaceleración económica, con una creciente confianza en que la inflación volverá al objetivo del banco del 2%. Para obtener nuevas perspectivas sobre el estado actual de la salud del mercado laboral, los inversores se centrarán en una serie de datos económicos como las ofertas de empleo JOLTS para agosto, y los datos de cambio de empleo ADP y nóminas no agrícolas (NFP) para septiembre, que se publicarán esta semana.
Análisis Técnico: El EUR/USD está listo para recuperar 1.1200
El EUR/USD gana fuerza para recuperar 1.1200 en las horas de negociación europeas del lunes. El par de divisas principal se mantiene firme mientras sostiene la ruptura del patrón gráfico del canal ascendente formado en un marco de tiempo diario cerca del nivel psicológico de 1.1000.
La media móvil exponencial (EMA) de 20 días con pendiente ascendente cerca de 1.1110 sugiere que la tendencia a corto plazo es alcista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa cerca de 60,00. Un impulso alcista se desencadenaría si el oscilador se mantiene por encima de este nivel.
Mirando hacia arriba, una ruptura decisiva por encima de la resistencia de nivel redondo de 1.1200 resultará en una mayor apreciación hacia el máximo de julio de 2023 de 1.1276. A la baja, el nivel psicológico de 1.1000 y el máximo del 17 de julio cerca de 1.0950 serán zonas de soporte importantes.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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