El EUR/USD se mueve por encima de 1.1150 debido al aumento de las probabilidades de un ciclo agresivo de recortes de tasas de la Fed
- El EUR/USD gana terreno ya que se espera que la Fed continúe con su flexibilización de políticas en noviembre.
- La herramienta FedWatch de CME sugiere un 42,9% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos y un 57,1% de probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos en noviembre.
- La menor inflación en Francia y España ha aumentado la probabilidad de un recorte de tasas del BCE en octubre.
El EUR/USD comienza la semana moviéndose al alza, cotizando alrededor de 1.1170 durante la sesión asiática del lunes. Este movimiento al alza se atribuye al tibio Dólar estadounidense (USD), lo que podría deberse a las crecientes expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) continúe con su flexibilización de políticas en noviembre.
El viernes, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU. para agosto aumentó un 0,1% mes a mes, por debajo de las expectativas del mercado de un aumento del 0,2% y menor que el aumento previo del 0,2%. Este resultado se alinea con la perspectiva de la Reserva Federal de que la inflación está disminuyendo en la economía de EE.UU., reforzando la posibilidad de un ciclo agresivo de recortes de tasas por parte del banco central. Mientras tanto, el PCE subyacente en términos interanuales aumentó un 2,7%, en línea con las expectativas y ligeramente por encima de la lectura anterior del 2,6%.
La herramienta FedWatch de CME indica que los mercados están asignando una probabilidad del 42,9% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos aumentó al 57,1%, frente al 50,4% de hace una semana.
El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, declaró el viernes, según el Financial Times, que la Fed debería comenzar a recortar las tasas de interés "gradualmente" tras una reducción mayor de lo habitual de medio punto en la reunión de septiembre. Musalem reconoció la posibilidad de que la economía se debilite más de lo anticipado, diciendo, "Si ese fuera el caso, entonces un ritmo más rápido de reducciones de tasas podría ser apropiado."
La inflación más baja de lo esperado en Francia y España ha aumentado la especulación de que el Banco Central Europeo (BCE) podría implementar otro recorte de tasas en octubre. Si ocurre, este sería el tercer recorte en el ciclo de flexibilización de políticas en curso del BCE, que comenzó en junio. El BCE reanudó los recortes de tasas en septiembre después de mantenerlas estables en julio.
Además, es probable que los operadores observen una serie de publicaciones económicas de Alemania programadas para el lunes, incluidos los datos preliminares del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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