El EUR/USD sube a 1.1200 mientras el optimismo del mercado pesa sobre el Dólar estadounidense
- El EUR/USD sube cerca de 1.1200 mientras el Euro gana a pesar de las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico de la Eurozona.
- Se espera que el BCE recorte las tasas de interés una vez en cualquiera de las dos reuniones de política restantes de este año.
- El próximo gran desencadenante para el Dólar estadounidense serán los datos de inflación subyacente del PCE de EE.UU. para agosto el viernes.
El EUR/USD extiende su alza cerca del máximo anual de 1.1200 en la sesión europea del miércoles. El par de divisas principal gana mientras el Dólar estadounidense (USD) permanece bajo presión en medio de una mejora en el apetito por el riesgo de los inversores debido al anuncio de los planes de estímulo masivo de China el martes en un intento por revivir su economía ante los crecientes riesgos de desaceleración. Generalmente, los flujos de inversión hacia el Dólar estadounidense se reducen en tiempos de sentimiento alegre en el mercado.
Aparte del estímulo masivo de China, el aumento de las apuestas por un gran recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en noviembre también ha mantenido al Dólar estadounidense a la defensiva. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube el miércoles pero se mantiene cerca del mínimo anual de 100.20.
La herramienta FedWatch del CME muestra que la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos (pbs) al rango de 4.25%-4.50% ha aumentado al 60% desde el 37% de hace una semana. La Fed también inició el ciclo de flexibilización de la política el 18 de septiembre con un recorte de tasas mayor de lo habitual de 50 pbs, ya que los funcionarios estaban preocupados por la disminución de la demanda laboral.
Esta semana, el principal desencadenante para el Dólar estadounidense serán los datos del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto, el indicador de inflación preferido de la Fed, que se publicará el viernes. Se estima que la medida de inflación subyacente se haya acelerado al 2.7% desde el 2.6% en julio.
Antes del indicador de inflación preferido de la Fed, los inversores se centrarán en los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. para agosto, que se publicarán el jueves. Se espera que los nuevos pedidos de bienes duraderos hayan disminuido un 2.6% frente a un robusto crecimiento del 9.8% en julio.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD sube mientras el Euro se desempeña fuertemente
- El EUR/USD gana más hasta cerca de 1.1200 en las horas de negociación europeas mientras el Euro (EUR) se desempeña fuertemente frente a sus principales pares a pesar de las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico de la Eurozona. El índice de gerentes de compras compuesto (PMI) preliminar de HCOB, compilado por S&P Global y el Banco Comercial de Hamburgo (HCOB) y publicado el lunes, se contrajo inesperadamente a 48.9 en septiembre, el nivel más bajo desde enero.
- La gran caída en la actividad empresarial general provino de una contracción más profunda en las actividades del sector manufacturero en las principales economías de la Eurozona. El PMI manufacturero de HCOB de Alemania llegó a su nivel más bajo desde septiembre de 2023 en 40.3, extendiendo su contracción durante 27 meses consecutivos. Mientras tanto, el PMI compuesto de HCOB de Francia también volvió a la fase de contracción después de expandirse en agosto debido al evento olímpico único.
- De cara al futuro, el Euro será guiado por las expectativas del mercado sobre las perspectivas de recorte de tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE) para el resto del año. Se espera que el BCE realice un recorte de tasas de interés en cualquiera de sus dos reuniones restantes de este año.
Análisis técnico: El EUR/USD sube más cerca de 1.1200
El EUR/USD sube cerca de la resistencia clave de 1.1200 y apunta a capturarla en la sesión de negociación europea del miércoles. El par de divisas principal entrega una fuerte recuperación después de encontrar un fuerte interés de compra cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza alrededor de 1.1100.
La perspectiva del par de divisas principal se mantendría firme mientras mantenga la ruptura del patrón gráfico de canal ascendente formado en un marco de tiempo diario cerca del soporte psicológico de 1.1000.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se mueve a la baja a 55.00, lo que sugiere que el impulso se está debilitando.
Mirando hacia arriba, una ruptura decisiva por encima de la resistencia de nivel redondo de 1.1200 resultará en una mayor apreciación hacia el máximo de julio de 2023 de 1.1276. A la baja, el nivel psicológico de 1.1000 y el máximo del 17 de julio cerca de 1.0950 serán zonas de soporte importantes.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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