EUR/USD cae por debajo de 1.1100 debido a la sorpresiva contracción del PMI de la Eurozona
- El EUR/USD cae bruscamente por debajo de 1.1100 debido a los débiles datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras de la Eurozona de septiembre.
- Los responsables de políticas del BCE parecen estar cada vez más preocupados por la persistencia de la inflación.
- Los mercados esperan que la Fed realice un segundo recorte consecutivo de tasas de interés de 50 pb en noviembre.
El EUR/USD enfrenta una fuerte presión vendedora y cae por debajo del soporte crucial de 1.1100 en la sesión europea del lunes. El par de divisas principal se debilita debido a múltiples vientos en contra: los pobres datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Eurozona para septiembre y una fuerte recuperación del Dólar estadounidense (USD).
El PMI compuesto de la Eurozona se contrajo sorprendentemente a 49.0. Los economistas esperaban que las actividades en la economía en general hubieran crecido a un ritmo más lento de 50.6 desde 51.0 en agosto. Una fuerte contracción en la actividad económica general fue impulsada principalmente por la debilidad en el sector manufacturero y una expansión más lenta en la actividad del sector servicios.
Comentando sobre los datos preliminares del PMI, el Dr. Cyrus de la Rubia, Economista Jefe del Hamburg Commercial Bank, dijo, "La eurozona se dirige hacia el estancamiento. Después de que el efecto olímpico impulsara temporalmente a Francia, la economía de peso pesado de la eurozona, el PMI compuesto cayó en septiembre en la mayor medida en 15 meses. El índice ha caído ahora por debajo del umbral expansivo. Considerando la rápida disminución de los nuevos pedidos y la acumulación de pedidos, no se necesita mucha imaginación para prever un mayor debilitamiento de la economía.
Los signos de una mayor debilidad aumentarían la especulación del mercado sobre un tercer recorte de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) en octubre. Mientras tanto, los últimos comentarios de los responsables de políticas del BCE han indicado que están más preocupados por la persistencia de las presiones sobre los precios. Los responsables de políticas del BCE han enfatizado la necesidad de más datos que apunten a una mayor desaceleración de la inflación. El viernes, el Vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo que quiere ver más buenos datos de inflación antes de reducir aún más las tasas de interés. "Tendremos más información en diciembre que en octubre", dijo Guindos.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD cae debido a múltiples vientos en contra
- El EUR/USD cae bruscamente mientras el Dólar estadounidense (USD) gana terreno a pesar de la creciente especulación de que la Reserva Federal (Fed) continuará optando por un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pb) más grande de lo habitual en la reunión de noviembre, como lo hizo el miércoles pasado, en medio de crecientes preocupaciones sobre el crecimiento del empleo. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 50 pb a 4,25%-4,50% en noviembre ha aumentado a 51,7% desde 29,3% hace una semana.
- Por el contrario, la última encuesta de Reuters a economistas muestra que el banco central reducirá las tasas de los fondos federales en 25 pb en cada una de las reuniones de política monetaria que se celebrarán en noviembre y diciembre.
- Mientras tanto, la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, emitió una declaración el viernes explicando por qué estaba en contra de la decisión de comenzar el ciclo de flexibilización de la política con un recorte de tasas de 50 pb. Bowman, que votó para iniciar el proceso de recorte de tasas con un recorte de 25 pb, dijo que una reducción mayor podría estimular la demanda general dado que las presiones inflacionarias aún no han regresado al objetivo del banco del 2%.
- En el frente de los datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.), los inversores se centrarán en los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global para septiembre, que se publicarán a las 13:45 GMT. Se espera que el informe muestre que el PMI manufacturero se situó en 48,5, superior al dato de agosto de 47,9, pero sigue por debajo del umbral de 50,0. En el mismo período, se estima que el PMI de servicios disminuya a 55,2 desde la lectura anterior de 55,7.
Análisis Técnico: El EUR/USD cae verticalmente por debajo de 1.1100
El EUR/USD cae por debajo de 1.1100 durante las horas de negociación europeas. Se espera que la perspectiva a corto plazo del par de divisas encuentre soporte interino cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días cerca de 1.1090.
La perspectiva del par de divisas principal se mantendría firme mientras mantenga la ruptura del patrón gráfico de canal ascendente formado en un marco de tiempo diario cerca del soporte psicológico de 1.1000.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se mueve a la baja hasta 55, lo que sugiere que el impulso se está debilitando.
Mirando hacia arriba, la resistencia de nivel redondo de 1.1200 actuará como una gran barrera para los alcistas del Euro. Una ruptura decisiva por encima del mismo llevaría al activo hacia el máximo de julio de 2023 de 1.1276. A la baja, el nivel psicológico de 1.1000 y el máximo del 17 de julio cerca de 1.0950 serán zonas de soporte importantes.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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