USD/INR sigue bajo presión a la espera de los datos del PMI de EE.UU.
- La Rupia india sube en la sesión asiática del lunes.
- La robusta entrada de capital extranjero en la India impulsa la INR, pero los precios más altos del petróleo crudo y un Dólar más fuerte podrían limitar sus ganancias.
- Los inversores estarán pendientes de los datos del PMI estadounidense de septiembre el lunes.
La Rupia india (INR) prolonga la recuperación el lunes, impulsada por el positivo impulso en los mercados de renta variable indios en medio de una masiva entrada de fondos extranjeros. No obstante, un nuevo aumento de los precios del petróleo crudo y la renovada demanda del Dólar estadounidense (USD) por parte de los importadores podrían limitar la subida de la moneda local.
En adelante, la lectura preliminar de los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de EE.UU. para septiembre se publicará el lunes. El presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, tienen previsto hablar más tarde en el día. Cualquier señal de datos económicos más débiles en EE.UU. o comentarios moderados de los funcionarios de la Fed podrían debilitar al Dólar.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india gana fuerza en medio de fuertes entradas de inversores extranjeros (FPIs)
- El PMI manufacturero de HSBC India se redujo a 56.7 en septiembre desde la lectura anterior de 57.5.
- Las reservas de divisas de la India aumentaron en 223 millones de dólares hasta un nuevo máximo histórico de 689.458 millones de USD, según los datos del Banco de la Reserva de la India (RBI) publicados el viernes.
- Se estima que la India se convertirá en la tercera economía más grande del mundo para 2030-2031, según S&P Global India. Se prevé que el país crezca a una tasa anual del 6.7%.
- El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, señaló el viernes que el banco central de EE.UU. ha navegado eficazmente una economía desafiante en los últimos años. Harker añadió que existe el riesgo de que la disminución de la inflación se estanque y el mercado laboral se debilite.
- La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo que recortar las tasas de interés en medio punto porcentual esta semana corría el riesgo de señalar que la Fed estaba declarando la victoria sobre la inflación demasiado pronto, según Bloomberg.
- El gobernador de la Fed, Christopher Waller, declaró el viernes que la decisión de recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos fue la elección correcta, pero que podemos ver mucho margen para bajar en los próximos 6 a 12 meses, añadiendo que la Fed podría incluso pausar, dependiendo de los datos.
Análisis Técnico: El USD/INR parece sobrevendido a corto plazo
La Rupia india se fortalece en el día. La perspectiva bajista del par USD/INR sigue vigente ya que el precio se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) clave de 100 días en el gráfico diario. No se puede descartar una mayor consolidación del par antes de posicionarse para cualquier depreciación a corto plazo del USD/INR, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa cerca de 26.40, indicando una condición de sobreventa.
La EMA de 100 días en 83.62 actúa como la primera barrera alcista para el USD/INR. El nivel psicológico de 84.00 parece ser un hueso duro de roer para los alcistas del USD/INR.
Por otro lado, el mínimo del 19 de junio en 83.30 actúa como un nivel de soporte inicial para el par. Las pérdidas extendidas podrían ver una caída hasta la marca redonda de 83.00.
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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