El Dólar australiano recupera las pérdidas recientes ante el aumento de las probabilidades de una subida significativa de tasas de interés por parte de la Fed

• El Dólar australiano recibió presión a la baja por las preocupaciones sobre la economía de China.
• La caída del Dólar australiano podría estar limitada debido al sentimiento de línea dura en torno a las perspectivas de política del Banco de la Reserva de Australia.
• El Dólar estadounidense lucha debido a las crecientes probabilidades de un agresivo recorte de tasas de interés de la Reserva Federal el miércoles.

El Dólar australiano (AUD) recupera sus pérdidas intradía frente al Dólar estadounidense (USD) el martes tras el sentimiento moderado en torno a la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU. Sin embargo, el Dólar australiano enfrentó desafíos debido a las crecientes preocupaciones sobre la salud de la economía de China. Los analistas señalan que la última ronda de datos económicos débiles indica serios desafíos para la segunda mayor economía del mundo. Dado que China es un socio comercial clave para Australia, las fluctuaciones en la salud económica de China pueden tener un efecto significativo en el mercado australiano.

Los economistas de Goldman Sachs y Citi han reducido sus previsiones de crecimiento del PIB para China en 2024 al 4,7%, por debajo del objetivo de Pekín de alrededor del 5,0%. SocGen describe la situación como una "espiral descendente", mientras que Barclays la califica de "de mal en peor" y un "círculo vicioso". Morgan Stanley también advierte que "las cosas podrían empeorar antes de mejorar", según un informe de Reuters.

La caída del par AUD/USD puede estar limitada, ya que el Dólar australiano sigue respaldado por la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Mientras tanto, el Dólar estadounidense enfrenta presión en medio de crecientes expectativas de un agresivo recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Fed el miércoles.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados están valorando una probabilidad del 38,0% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en la reunión de septiembre, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos ha aumentado al 62,0%, frente al 50,0% de solo un día antes. Este cambio refleja una mayor anticipación de una flexibilización monetaria más agresiva.

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano mantiene su posición antes de la decisión de tasas de interés de la Fed

• La confianza del consumidor ANZ-Roy Morgan subió 1,8 puntos, alcanzando un máximo de ocho semanas de 84,1. Aunque ANZ señala que el aumento fue generalizado, la confianza sigue firmemente en territorio pesimista.
• El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan subió a 69,0 en septiembre, superando las expectativas del mercado de una lectura de 68,0 y marcando un máximo de cuatro meses. Este aumento refleja una mejora gradual en la perspectiva de los consumidores sobre la economía de EE.UU. después de meses de expectativas económicas decrecientes.
• La economía de China se debilitó en agosto, con una desaceleración continua en la actividad industrial y una caída en los precios de bienes raíces, mientras Pekín enfrenta una creciente presión para aumentar el gasto y estimular la demanda. Según Business Standard, esto fue informado por la Oficina Nacional de Estadísticas el sábado.
• Las ventas minoristas de China crecieron un 2,1% interanual en agosto, desacelerándose desde el 2,7% del mes anterior y quedando por debajo del consenso del mercado del 2,5%.
• El Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. subió al 0,2% mensual en agosto, superando el aumento previsto del 0,1% y el 0,0% anterior. Mientras tanto, el IPP subyacente se aceleró al 0,3% intermensual, frente al aumento esperado del 0,2% y la caída del 0,2% en julio.
• Las expectativas de inflación de los consumidores australianos se redujeron al 4,4% en septiembre, ligeramente por debajo del máximo de cuatro meses del 4,5% en agosto. Esta disminución destaca los esfuerzos del banco central para equilibrar la reducción de la inflación en un plazo razonable y mantener las ganancias en el mercado laboral.
• El Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha mantenido una postura de línea dura, con la Gobernadora del RBA, Michele Bullock, afirmando que es prematuro considerar recortes de tasas debido a la persistente alta inflación. La Subgobernadora del RBA, Sarah Hunter, también señaló que, aunque el mercado laboral sigue ajustado, el crecimiento salarial parece haber alcanzado su punto máximo y se espera que se desacelere aún más.

Análisis Técnico: El Dólar australiano sube a 0.6750; próxima barrera en máximos de siete meses

El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6750 el martes. El análisis técnico del gráfico diario indica que el par ha roto por encima del límite superior de un canal descendente, lo que indica un debilitamiento del sesgo bajista. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se posiciona ligeramente por encima del nivel 50, lo que sugiere un cambio en el momentum de una tendencia bajista a una alcista.

En cuanto al alza, una ruptura por encima del canal descendente ha desencadenado un sesgo alcista para el par AUD/USD. Esto podría empujar al par hacia su máximo de siete meses de 0.6798 y probar el nivel psicológico de 0.6800.

A la baja, el par AUD/USD podría encontrar soporte inmediato alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en el nivel de 0.6719, seguido por el límite superior del canal descendente en 0.6690. Un retorno al canal descendente reforzaría el sesgo bajista y llevaría al par a navegar por la región alrededor de la zona de soporte de retroceso cerca de 0.6575, seguido por el límite inferior del canal descendente en el nivel de 0.6550.

AUD/USD: Gráfico diario