El Dólar australiano sube mientras el Dólar estadounidense se mantiene moderado en medio de rendimientos del Tesoro más bajos

• El Dólar australiano se aprecia debido a un ligero aumento en las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 50 puntos básicos.
• El Dólar australiano recibe soporte por la postura de línea dura del RBA.
• El Dólar estadounidense enfrenta desafíos a medida que los rendimientos del Tesoro disminuyen en medio de la incertidumbre sobre la magnitud del recorte de tasas de la Fed.

El Dólar australiano (AUD) sube ligeramente frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes. El par AUD/USD puede apreciarse aún más debido a la creciente especulación de que la Reserva Federal de EE. UU. optará por un recorte de tasas de 50 puntos básicos en la reunión de política monetaria de esta semana. Los operadores están anticipando la publicación de los datos de empleo de Australia más adelante en la semana para evaluar la salud del mercado laboral y su posible impacto en la política monetaria doméstica.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha mantenido una postura de línea dura, con la Gobernadora del RBA, Michele Bullock, afirmando que es prematuro considerar recortes de tasas debido a la persistente alta inflación. La Subgobernadora del RBA, Sarah Hunter, también señaló que, aunque el mercado laboral sigue siendo ajustado, el crecimiento salarial parece haber alcanzado su punto máximo y se espera que se desacelere aún más.

El Dólar estadounidense se ve presionado a la baja a medida que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se deprecian en medio de la incertidumbre sobre la magnitud del recorte de tasas de la Fed. Según la herramienta CME FedWatch, los mercados anticipan un 48,0% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) por parte de la Fed en su reunión de septiembre. La probabilidad de un recorte de tasas de 50 bps ha aumentado al 52,0%, frente al 50,0% de un día antes.

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se aprecia en medio de la incertidumbre sobre el recorte de tasas de la Fed

• El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan subió a 69.0 en septiembre, superando las expectativas del mercado de una lectura de 68.0 y marcando un máximo de cuatro meses. Este aumento refleja una mejora gradual en la perspectiva de los consumidores sobre la economía de EE.UU. después de meses de expectativas económicas decrecientes.
• Las ventas minoristas de China crecieron un 2,1% interanual en agosto, desacelerándose desde el 2,7% del mes anterior y quedando por debajo del consenso del mercado del 2,5%. Dada la estrecha relación comercial entre China y Australia, cualquier cambio en el desempeño económico de China podría impactar significativamente en el mercado australiano.
• La economía de China se debilitó en agosto, con una desaceleración continua en la actividad industrial y una caída en los precios de bienes raíces, mientras Beijing enfrenta una creciente presión para aumentar el gasto y estimular la demanda. Esto fue informado por la Oficina Nacional de Estadísticas el sábado, según Business Standard.
• El Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. subió a 0,2% mensual en agosto, superando el aumento previsto del 0,1% y el 0,0% anterior. Mientras tanto, el IPP subyacente se aceleró a 0,3% mensual, frente al aumento esperado del 0,2% y la contracción del 0,2% en julio.
• El exgobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Bernie Fraser, criticó a la actual Junta del RBA por estar demasiado centrada en la inflación a expensas del mercado laboral. Fraser sugirió que la Junta debería bajar la tasa de efectivo, advirtiendo sobre los "riesgos de recesión" que podrían tener graves consecuencias para el empleo.
• Las expectativas de inflación de los consumidores en Australia se redujeron al 4,4% en septiembre, ligeramente por debajo del máximo de cuatro meses del 4,5% en agosto. Esta disminución destaca los esfuerzos del banco central para equilibrar la reducción de la inflación en un plazo razonable y mantener las ganancias en el mercado laboral.
• El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. bajó al 2,5% interanual en agosto, desde la lectura anterior del 2,9%. El índice quedó por debajo de la lectura esperada del 2,6%. El IPC general se situó en 0,2% mensual. Mientras tanto, el IPC subyacente excluyendo alimentos y energía se mantuvo sin cambios en 3,2% interanual. En términos mensuales, el índice subió a 0,3% desde el 0,2% anterior.

Análisis Técnico: El Dólar australiano prueba el límite superior del canal descendente alrededor de 0.6700

El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6700 el lunes. El análisis técnico del gráfico diario indica que el par está probando el límite superior de un canal descendente. Una ruptura exitosa señalaría un debilitamiento del sesgo bajista. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima del nivel 50, lo que sugiere un cambio en el momentum de una tendencia bajista a una alcista.

En términos de alza, una ruptura por encima del límite superior del canal descendente, cerca del nivel de 0.6700, podría desencadenar un sesgo alcista para el par AUD/USD. Esto podría potencialmente empujar al par hacia su máximo de siete meses de 0.6798 y probar el nivel psicológico de 0.6800.

A la baja, el par AUD/USD podría encontrar soporte inmediato alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en el nivel de 0.6703. Una ruptura por debajo de este nivel podría reforzar el sesgo bajista y llevar al par a navegar la región alrededor del límite inferior del canal descendente cerca de la zona de soporte de retroceso alrededor de 0.6575.

AUD/USD: Gráfico diario