Forex Hoy: El Dólar cae mientras los mercados reevalúan las probabilidades de un gran recorte de tasas de la Fed
Esto es lo que necesita saber el viernes 13 de septiembre:
Tras la acción alcista vista en la primera mitad de la semana, el Índice del Dólar estadounidense (USD) giró hacia el sur el jueves y borró todas sus ganancias semanales. El índice lucha por ganar tracción temprano el viernes y retrocede hacia 101,00. Eurostat publicará los datos de Producción Industrial de julio y la agenda económica de EE.UU. incluirá los datos del Índice de Precios de Exportación e Índice de Precios de Importación de agosto, junto con la Encuesta de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para septiembre.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | 0.02% | -0.82% | 0.12% | -0.66% | -0.06% | 0.55% | |
| EUR | -0.08% | -0.12% | -0.88% | 0.04% | -0.78% | -0.12% | 0.44% | |
| GBP | -0.02% | 0.12% | -0.87% | 0.16% | -0.67% | -0.03% | 0.56% | |
| JPY | 0.82% | 0.88% | 0.87% | 0.96% | 0.19% | 0.77% | 1.57% | |
| CAD | -0.12% | -0.04% | -0.16% | -0.96% | -0.74% | -0.19% | 0.59% | |
| AUD | 0.66% | 0.78% | 0.67% | -0.19% | 0.74% | 0.64% | 1.21% | |
| NZD | 0.06% | 0.12% | 0.03% | -0.77% | 0.19% | -0.64% | 0.59% | |
| CHF | -0.55% | -0.44% | -0.56% | -1.57% | -0.59% | -1.21% | -0.59% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Los datos suaves de inflación del productor de EE.UU. reavivaron las expectativas de un gran recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de política monetaria de la próxima semana, causando que el USD se debilitara frente a sus principales rivales. En términos anuales, el Índice de Precios de Producción (IPP) subió un 1,7% en agosto, por debajo del 2,1% de julio y de la expectativa del mercado del 1,8%. Además, la mejora del sentimiento de riesgo puso un peso adicional sobre los hombros del USD. A primera hora del viernes, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan planos y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene en territorio negativo en torno al 3,65%.
El Banco Central Europeo (BCE) anunció el jueves que bajó la tasa de facilidad de depósito, también conocida como la tasa de interés de referencia, en 25 puntos básicos (pbs) al 3,5% como se esperaba. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se abstuvo de insinuar si están planeando relajar la política monetaria aún más en el corto plazo. El EUR/USD cobró impulso alcista en la segunda mitad del día el jueves y subió más del 0,5%, rompiendo una racha de cuatro días de pérdidas.
El GBP/USD se benefició de la mejora del sentimiento de riesgo y la renovada debilidad del USD el jueves y ganó más del 0,6%. El par se mantiene relativamente tranquilo y cotiza en un canal estrecho por encima de 1.3100 en la mañana europea.
Fitch Ratings dijo en su último informe que esperan que el Banco de Japón (BoJ) suba las tasas al 0,5% para finales de 2024, al 0,75% en 2025 y al 1% para finales de 2026. Después de cerrar el día marginalmente a la baja el jueves, el USD/JPY continúa estirándose a la baja en la mañana europea y se vio por última vez perdiendo un 0,5% en el día en 141,10.
El Oro se disparó en la segunda mitad del día el jueves y alcanzó un nuevo récord de 2.570 $ durante las horas de negociación asiáticas del viernes. Aunque el XAU/USD retrocedió ligeramente, se mantiene por encima de 2.560 $ y sigue en camino de registrar fuertes ganancias semanales.
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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