USD/INR se mueve lateralmente debido a una posible intervención del Banco de Reserva de la India y a los precios más bajos del petróleo
- La Rupia india se mantiene estable en medio de la creciente especulación sobre intervenciones del RBI en los mercados de divisas abiertos.
- Los precios más bajos del petróleo crudo favorecen a la INR, ya que India es el tercer mayor consumidor e importador de petróleo del mundo.
- El Dólar estadounidense se deprecia a medida que los rendimientos del Tesoro continúan disminuyendo antes de los datos del Índice de Precios al Consumo.
El par USD/INR se mantiene confinado en un rango alrededor del nivel de 84.00 el miércoles. Los operadores especulan sobre posibles intervenciones del Banco de la Reserva de la India (RBI) en el mercado de divisas abierto para apoyar a la Rupia india (INR) y evitar que se debilite más allá del nivel de 84.00.
La Rupia india ganó soporte frente al Dólar estadounidense (USD) debido a la caída de los precios del petróleo crudo. Esto podría aliviar la presión a la baja sobre la INR, ya que India, el tercer mayor consumidor e importador de petróleo del mundo, se beneficiaría de menores costos de importación. Las preocupaciones sobre la debilitación de la demanda global llevaron a los futuros del crudo Brent a caer a su nivel más bajo de 64,75 $ por barril desde diciembre de 2021.
El Dólar estadounidense (USD) enfrenta desafíos a medida que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. continúan disminuyendo antes de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. programados para ser publicados más tarde en las horas norteamericanas. Este informe de inflación puede ofrecer nuevas pistas sobre la magnitud potencial del recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india se consolida en medio de la creciente especulación sobre intervenciones del RBI
- Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados están anticipando completamente al menos un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. La probabilidad de un recorte de tasas de 50 pb ha disminuido ligeramente al 31,0%, desde el 38,0% de hace una semana.
- El primer debate presidencial de EE.UU. entre el expresidente Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris en Pensilvania comenzó con un enfoque crítico en la economía, la inflación y las políticas económicas. Trump comentó: "Tenemos una economía terrible. Tenemos una inflación que probablemente sea la peor de la historia. Esto ha sido un desastre para la gente."
- El martes, Reuters informó que seis banqueros indios indicaron que los inversores están instando al gobierno federal indio a aumentar la emisión de bonos a corto plazo y bonos verdes y a reiniciar las subastas de bonos de tasa flotante. Estas recomendaciones se discutieron durante una serie de reuniones sobre la estrategia de endeudamiento del gobierno para la segunda mitad del año fiscal.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, comentó el viernes que los funcionarios de la Fed están comenzando a alinearse con el sentimiento más amplio del mercado de que un ajuste de la política de tasas por parte del banco central de EE.UU. es inminente, según CNBC. El FedTracker de FXStreet, que utiliza un modelo de IA personalizado para evaluar los discursos de los funcionarios de la Fed en una escala de moderado a línea dura de 0 a 10, calificó los comentarios de Goolsbee como moderados, asignándoles una puntuación de 3,2.
- Las reservas de divisas de India alcanzaron un récord de 683.990 millones de dólares al 30 de agosto, frente a los 681.690 millones de dólares anteriores. Este aumento se debe en gran medida a una afluencia sustancial de divisas en la economía india, impulsada por un fuerte crecimiento económico y la tan esperada inclusión de activos indios en el principal índice de deuda de mercados emergentes de JPMorgan, lo que ha mejorado la inversión extranjera.
- "El PMI compuesto de India continuó mostrando un fuerte crecimiento en agosto, impulsado por una aceleración de la actividad empresarial en el sector de servicios, que experimentó su expansión más rápida desde marzo. Este crecimiento fue en gran medida impulsado por un aumento en los nuevos pedidos, particularmente los pedidos nacionales," dijo Pranjul Bhandari, economista jefe de India en HSBC.
Análisis Técnico: El USD/INR se mantiene por debajo de 84.00, límite superior del triángulo simétrico
La Rupia india cotiza alrededor de 84.00 el miércoles. Un análisis del gráfico diario muestra que el par USD/INR se está consolidando dentro de un patrón de triángulo simétrico, lo que sugiere una reducción de la volatilidad y un período de consolidación. No obstante, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima de 50, señalando una tendencia alcista.
A la baja, la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 83.92 podría actuar como soporte inmediato, coincidiendo con el límite inferior del triángulo simétrico cerca de 83.90. Una caída por debajo de este nivel podría señalar un cambio bajista, potencialmente ejerciendo presión a la baja sobre el par USD/INR y empujándolo hacia el mínimo de seis semanas en 83.72.
En el lado de la resistencia, el par USD/INR está probando el límite superior del triángulo simétrico cerca del nivel de 84.00. Una ruptura por encima de este punto podría llevar al par hacia el máximo histórico de 84.14, registrado el 5 de agosto.
USD/INR: Gráfico Diario
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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