- El AUD/USD cae desde 0.6800 con la inflación australiana en el punto de mira.
- La Fed parece preparada para comenzar a reducir las tasas de interés a partir de septiembre.
- La perspectiva a corto plazo del Dólar estadounidense sigue siendo débil.
El par AUD/USD cae desde el máximo mensual de 0.6800 en la sesión americana del lunes. El activo australiano cae mientras el Dólar estadounidense (USD) sube. Aunque la perspectiva a corto plazo del Dólar estadounidense sigue siendo vulnerable, ya que se anticipa ampliamente que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube ligeramente cerca de 100.90 desde el mínimo anual de 100.53.
Aunque la Fed parece segura de recortar las tasas de interés en septiembre, los operadores están divididos sobre el tamaño probable. Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que la probabilidad de una reducción de tasas de interés de 50 puntos básicos (pbs) es del 36,5%, mientras que el resto de las apuestas están a favor de un recorte de tasas de 25 pbs.
Mientras tanto, el Dólar australiano (AUD) estará influenciado por los datos mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para julio, que se publicarán el miércoles. Los economistas estimaron que las presiones de precios disminuyeron bruscamente al 3,4% desde el 3,8% en junio. Una disminución esperada en los datos de inflación traería expectativas de recortes de tasas de interés a la mesa.
El AUD/USD cotiza cerca del máximo mensual de 0.6800 en un marco de tiempo diario. La perspectiva a corto plazo del activo australiano sigue siendo firme, ya que la media móvil exponencial (EMA) de 10 días cerca de 0.6700 está en pendiente ascendente. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos oscila en el rango alcista de 60.00-80.00, lo que sugiere un fuerte impulso al alza.
Para un nuevo alza, un movimiento decisivo por encima de la resistencia de nivel redondo de 0.6800 empujará al activo hacia 0.6840, el nivel más alto visto este año. Una ruptura de este último llevaría al activo hacia el máximo de diciembre de 2023 de 0.6870.
En un escenario alternativo, un movimiento a la baja por debajo del mínimo del 19 de agosto de 0.6660 expondrá al activo al mínimo del 28 de junio de 0.6620 y al mínimo del 17 de junio de 0.6585.
AUD/USD gráfico diario
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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