El Dólar australiano se deprecia debido al aumento del estado de aversión al riesgo.
- El Dólar australiano sigue perdiendo terreno tras la publicación de los datos del PMI el miércoles.
- El PMI de Australia mejoró a 47,4 en julio desde 47,2 en junio; el PMI de servicios cayó a 50,8 desde 51,2.
- El Dólar estadounidense podría estar bajo presión debido al aumento de las apuestas por un recorte de tasas de la Fed en septiembre.
El Dólar australiano (AUD) continúa su racha de pérdidas por octavo día consecutivo tras la publicación de datos mixtos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Banco Judo de Australia el miércoles. Además, la débil actividad económica en China ha puesto una presión adicional de venta sobre el AUD. Las preocupaciones sobre la débil economía china se intensificaron con un inesperado recorte de tasas del Banco Popular de China (PBoC) el lunes.
Además, las débiles perspectivas para la economía china han causado una caída en los precios del mineral de hierro, presionando aún más al Dólar australiano. Los precios del mineral de hierro se deprecian hacia 108,00 $, alcanzando su nivel más bajo en tres semanas. Esta caída es particularmente impactante para Australia, el mayor exportador de este metal precioso.
El Dólar estadounidense (USD) podría tener dificultades debido al aumento de las apuestas por un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en septiembre, lo que podría limitar la caída del par AUD/USD. Los operadores esperan la publicación de los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) Global el miércoles para obtener nuevas perspectivas sobre las condiciones económicas de Estados Unidos (EE.UU.).
Según la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados ahora indican una probabilidad del 93,6% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed de septiembre, frente al 88,5% del día anterior.
Resumen diario de los motores del mercado: El Dólar australiano se deprecia debido a las crecientes preocupaciones sobre China
- El PMI manufacturero del Banco Judo de Australia mejoró a 47,4 en julio desde 47,2 en junio. Mientras tanto, el PMI de servicios cayó a 50,8 en julio desde 51,2 en junio. El PMI compuesto también disminuyó, cayendo a 50,2 en julio desde 50,7 en junio.
- Informes de los medios dicen que la vicepresidenta Kamala Harris acaba de superar los 1.976 delegados demócratas para asegurar la nominación presidencial del partido. Harris es ahora la candidata presunta del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre.
- "Los recortes de tasas de interés del Banco Popular de China (PBoC) y los resultados del Tercer Pleno son demasiado modestos para convencer a los participantes del mercado de que se avecina una aceleración significativa en la economía china," dijo Joseph Capurso, jefe de economía internacional del Commonwealth Bank of Australia.
- El Banco Popular de China (PBoC) ha recortado las tasas preferenciales de préstamos a uno y cinco años en diez puntos básicos a 3,35% y 3,85%, respectivamente. Cualquier cambio en la economía china podría impactar los mercados australianos ya que ambos países son socios comerciales cercanos.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declaró el viernes que las tendencias a largo plazo que causaron descensos en las tasas de interés neutrales antes de la pandemia continúan prevaleciendo. Williams señaló, "Mis propias estimaciones de Holston-Laubach-Williams para r-star en Estados Unidos, Canadá y la zona euro están aproximadamente al mismo nivel que antes de la pandemia," según Bloomberg.
- Reuters citó a Sean Langcake, jefe de previsión macroeconómica de Oxford Economics Australia, diciendo, "El ritmo actual de crecimiento del empleo sugiere que la demanda es resistente y las presiones de costos se mantendrán. Creemos que el RBA mantendrá el rumbo y mantendrá las tasas sin cambios, pero agosto es ciertamente una reunión en vivo."
- El presidente de la Fed, Powell, declaró la semana pasada que las tres lecturas de inflación de EE.UU. de este año "añaden algo de confianza" en que la inflación está en camino de cumplir con el objetivo de la Fed de manera sostenible, lo que sugiere que un cambio hacia recortes de tasas de interés podría ser inminente.
Análisis Técnico: El Dólar australiano cae cerca de 0.6600
El Dólar australiano cotiza alrededor de 0.6610 el miércoles. El análisis del gráfico diario muestra que el par AUD/USD se está depreciando dentro de un canal descendente, lo que indica un sesgo bajista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está por debajo del nivel de 50, confirmando una tendencia bajista.
El par AUD/USD prueba el límite inferior del canal descendente cerca del nivel psicológico de 0.6600. Una caída por debajo de este nivel podría empujar al par hacia el soporte de retroceso alrededor de 0.6590.
Al alza, la resistencia clave está en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6671, seguida del nivel psicológico de 0.6700. Una ruptura por encima de este nivel podría llevar al par AUD/USD a probar el límite superior del canal descendente alrededor de 0.6722, y luego apuntar a un máximo de seis meses de 0.6798.
AUD/USD: gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | 0.13% | -0.28% | 0.08% | 0.28% | 0.47% | 0.08% | |
| EUR | -0.08% | 0.05% | -0.39% | -0.01% | 0.21% | 0.38% | -0.01% | |
| GBP | -0.13% | -0.05% | -0.42% | -0.06% | 0.15% | 0.33% | -0.09% | |
| JPY | 0.28% | 0.39% | 0.42% | 0.40% | 0.59% | 0.75% | 0.36% | |
| CAD | -0.08% | 0.01% | 0.06% | -0.40% | 0.20% | 0.39% | -0.03% | |
| AUD | -0.28% | -0.21% | -0.15% | -0.59% | -0.20% | 0.17% | -0.24% | |
| NZD | -0.47% | -0.38% | -0.33% | -0.75% | -0.39% | -0.17% | -0.41% | |
| CHF | -0.08% | 0.00% | 0.09% | -0.36% | 0.03% | 0.24% | 0.41% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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