- El Dólar australiano cae posiblemente debido a la aversión al riesgo el viernes.
- El AUD puede limitar su caída debido a las crecientes expectativas de que el RBA mantenga una postura de línea dura.
- Goolsbee de la Fed declaró que la economía de EE.UU. parece estar en camino de lograr una inflación del 2%.
El Dólar australiano (AUD) continúa retrocediendo el viernes después de alcanzar un máximo de seis meses de 0.6798 en la sesión anterior. El par AUD/USD encontró soporte ya que el Dólar estadounidense (USD) se debilitó tras unos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. más suaves de lo esperado en junio. Esto ha aumentado las expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.
El AUD puede limitar su caída a medida que crece la especulación de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) podría retrasar el ciclo global de recortes de tasas o incluso subir las tasas de interés nuevamente. La persistente alta inflación en Australia lleva al RBA a mantener una postura de línea dura.
El Dólar estadounidense (USD) permanece moderado en medio de menores rendimientos del Tesoro de EE.UU. Los inversores en el mercado de futuros de fondos federales han aumentado sus apuestas por un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de EE.UU. a partir de septiembre. Según la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados están valorando ahora casi un 89% de probabilidades de un recorte de tasas en la reunión de la Fed de septiembre, frente al 73% del miércoles.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cede terreno ante la aversión al riesgo
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el jueves que la economía de EE.UU. parece estar en camino de lograr una inflación del 2%. Esto sugiere que Goolsbee está ganando confianza en que el momento de recortar las tasas de interés podría estar acercándose. También declaró: "Mi opinión es que este es el camino hacia el 2%", según Reuters.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. disminuyó un 0,1% mensual en junio, marcando su nivel más bajo en más de tres años. En términos anuales, el IPC general aumentó un 3,0% en junio, frente al aumento del 3,3% en mayo y por debajo del consenso del mercado del 3,1%.
- El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, subió un 3,3% interanual en junio, en comparación con el aumento del 3,4% de mayo y la misma expectativa. Mientras tanto, el IPC subyacente aumentó un 0,1% mensual, frente a la lectura esperada y anterior del 0,2%.
- Las expectativas de inflación de los consumidores en Australia para julio fueron del 4,3%, ligeramente por debajo de la lectura anterior del 4,4%.
- La gobernadora de la Junta de la Reserva Federal, Lisa Cook, declaró el miércoles: "Mi pronóstico base... es que la inflación continuará moviéndose hacia el objetivo con el tiempo, sin un aumento significativo del desempleo", según Reuters.
- El miércoles, el presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó la necesidad de monitorear de cerca el mercado laboral, señalando que se ha deteriorado significativamente. Además, Powell expresó confianza en el movimiento a la baja de la inflación.
- El martes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, respondió preguntas ante el Comité Bancario del Senado en el primer día de su testimonio ante el Congreso. Powell declaró: "Más buenos datos fortalecerían nuestra confianza en la inflación". Enfatizó que "un recorte de tasas de política es inapropiado hasta que la Fed gane mayor confianza en que la inflación se dirige de manera sostenible hacia el 2%". También señaló que "los datos del primer trimestre no apoyaron la mayor confianza en la trayectoria de la inflación que la Fed necesita para recortar las tasas".
Análisis Técnico: El Dólar australiano ronda el nivel de 0.6750
El Dólar australiano cotiza alrededor de 0.6760 el viernes. El análisis del gráfico diario muestra que el par AUD/USD se consolida dentro de un canal ascendente, lo que indica un sesgo alcista. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima del nivel 50, confirmando el impulso alcista en curso.
El par AUD/USD podría volver a probar el límite superior del canal ascendente en aproximadamente 0.6790 y el nivel psicológico de 0.6800.
A la baja, el par AUD/USD podría encontrar soporte alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0.6698. Un soporte adicional aparece alrededor del límite inferior del canal ascendente en 0.6680. Una ruptura por debajo de este nivel podría empujar al par hacia el soporte de retroceso alrededor de 0.6590.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | 0.06% | 0.22% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.02% | |
| EUR | -0.00% | 0.06% | 0.26% | -0.00% | 0.02% | 0.14% | -0.01% | |
| GBP | -0.06% | -0.06% | 0.18% | -0.07% | -0.05% | 0.07% | -0.08% | |
| JPY | -0.22% | -0.26% | -0.18% | -0.26% | -0.20% | -0.09% | -0.23% | |
| CAD | -0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.26% | 0.03% | 0.14% | -0.01% | |
| AUD | -0.04% | -0.02% | 0.05% | 0.20% | -0.03% | 0.12% | -0.03% | |
| NZD | -0.15% | -0.14% | -0.07% | 0.09% | -0.14% | -0.12% | -0.14% | |
| CHF | -0.02% | 0.00% | 0.08% | 0.23% | 0.00% | 0.03% | 0.14% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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