El Tesoro añade 785 millones de dólares a la deuda federal.

El Tesoro estadounidense llevó a cabo el jueves una operación de recompra de deuda de valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS) por valor de 785 millones de dólares, que se liquidó el 21 de noviembre. Esta es la segunda recompra realizada por el Tesoro en la última semana. 

El miércoles, el Tesoro recompró 3.400 millones de dólares en deuda, justo antes de la publicación del informe del mercado laboral de septiembre. Estas dos compras se producen tras la caída de la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años hasta el 4,06% el viernes, su nivel más bajo desde finales de octubre. 

Algunos economistas creen que la caída de los rendimientos se debió al retraso en la publicación del informe laboral de septiembre, que mostró una creación de empleo superior a la prevista para ese mes, mientras que las cifras de agosto se revisaron a la baja. El informe también reveló que la tasa de desempleo subió al 4,4%, la más alta en casi cuatro años.

El Tesoro de EE. UU. reacciona al informe laboral y al cambio en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han estado en caída libre durante las últimas 48 horas, lo que ha tenido poco o ningún efecto en los mercados de criptomonedas y acciones, aunque los observadores del mercado esperan que se produzca una reversión antes de que comience la próxima semana laboral.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro ya habían disminuido a principios de semana, tras una caída en las bolsas estadounidenses y liquidaciones masivas en el mercado de criptomonedas que comenzaron el jueves. El índice bursátil estadounidense S&P 500 cayó un 1,5% al cierre de la jornada, mientras que Bitcoin redujo su valor de 90.000 $ a 85.000 $ antes del anochecer.

Algunos economistas sugieren que la baja en de los bonos del Tesoro podría incentivar a los inversores a trasladar sus posiciones de bonos tradicionales a activos de mayor riesgo, como las criptomonedas. Los defensores del mercado de criptomonedas han depositado sus esperanzas en esta tendencia para estabilizar la volatilidad de las ganancias y pérdidas en activos digitales que se produjo esta semana.

La semana pasada, Bitcoin cayó por debajo de los 95.000 dólares, encontrando brevemente soporte cerca de los 96.000 durante el fin de semana. Los bajistas recuperaron el control el domingo, haciendo que el precio bajara aún más, hasta situarse por debajo de los 90.000 dólares el martes, y cayendo aún más bajo hasta los 88.000 dólares al día siguiente.

El descenso continuó el jueves, con Bitcoin cayendo a 86.000 dólares. Tras un leve repunte hasta los 88.000 dólares, la criptomoneda se enfrentó a una renovada presión vendedora que la hizo caer hasta poco más de 80.000 dólares, su nivel más bajo desde abril. 

En total, la moneda del rey ha perdido 12.500 dólares desde el domingo pasado y más de 29.000 dólares desde el 11 de noviembre. 

Es posible que se retomen los recortes de tipos de interés en diciembre tras el informe de empleo de septiembre.

Los operadores de futuros de tipos de interés han descontado un escenario más probable para los recortes de este diciembre, aumentando la probabilidad de un recorte de tipos de la Fed en la próxima reunión del 30% el miércoles al 70% el viernes, según la herramienta CME FedWatch.

Hace apenas una semana, las probabilidades de un recorte de tipos en diciembre eran del 50%, y hace un mes, los mercados casi unánimemente esperaban un recorte, con probabilidades del 99%.

Eldent de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, sugirió que el banco central aún tiene margen para ajustar las tasas de interés y acercar la política monetaria a una postura neutral. En declaraciones realizadas en Santiago de Chile, Williams afirmó: 

“Sigo viendo margen para un ajuste adicional a corto plazo del rango objetivo para la tasa de fondos federales, con el fin de acercar la postura política al rango neutral, manteniendo así el equilibrio entre el logro de nuestros dos objetivos.”

Añadió que la Reserva Federal ha creado condiciones “moderadamente restrictivas” mediante los recientes recortes de tipos de interés en octubre y septiembre, pero que en la práctica estas se han vuelto “algo menos restrictivas”. 

La deuda nacional de Estados Unidos supera actualmente los 38 billones de dólares.

En septiembre, el inversor multimillonario Ray Dalio advirtió de un posible “ataque al corazón económico inducido por la deuda” en un plazo de tres años, comparando el creciente defifederal estadounidense con una vida entera de malas elecciones dietéticas y de estilo de vida.

Cryptopolitan informó a finales de octubre que Estados Unidos ha acumulado una deuda de más de 38 billones de dólares, su mayor incremento de un billón de dólares fuera de la pandemia de COVID-19.

Los inversores siguen analizando las actas de la reunión de octubre de la Reserva Federal, publicadas el miércoles, para ver si los funcionarios de la Fed consideran que la desaceleración de los mercados laborales o las persistentes tasas de inflación representan una amenaza para la economía. 

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