Las acciones estadounidenses cayeron drásticamente el viernes después de los débiles datos de empleo de julio y los nuevos aranceles de Trump.

Wall Street inició agosto con una liquidación masiva luego de que las débiles cifras de empleo y los nuevos aranceles deldent Donald Trump sacudieran la confianza de los inversores.

Según datos de la CNBC, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 640 puntos, un 1,4 %. El S&P 500 perdió un 1,6 %, mientras que el Nasdaq Composite se desplomó un 2,1 %.

Los operadores abandonaron inmediatamente el riesgo ya que los decepcionantes datos laborales borraron las esperanzas de una economía estable, mientras el dólar caía con fuerza junto con las acciones en baja.

El informe laboral mostró que solo se crearon 73.000 empleos en julio, una cifra muy inferior a la estimación de 100.000 que esperaban los economistas. Los meses anteriores también se revisaron a la baja, lo que acentuó la confianza del mercado.

Además, las cifras confirmaron que los recortes de empleo están aumentando rápidamente. Las empresas anunciaron 62.075 recortes de empleo en julio, un aumento interanual del 140 %. Esto representa más del doble del promedio de julio de los últimos cuatro años.

En lo que va de 2025, los empleadores han anunciado 806.383 pérdidas de empleos, el total más alto entre enero y julio desde el año de la pandemia de 2020. Los despidos gubernamentales lideran el aumento con 292.294 recortes, seguidos por 89.251 en tecnología y 80.487 en comercio minorista.

Las acciones bancarias se desploman mientras los inversores se preparan para una concesión de préstamos más lenta

Las cifras de empleo afectaron duramente a las acciones bancarias. Los inversores temen que una desaceleración económica frene el crecimiento del crédito. JPMorgan Chase cayó casi un 4%, mientras que Bank of America y Wells Fargo se desplomaron más de un 3% cada uno. Los valores de manufactura e industria tampoco se salvaron. GE Aerospace y Caterpillar cayeron alrededor de un 3%, lastradas por las expectativas de una menor demanda en los próximos meses.

En Europa, la inflación sorprendió al alza. Eurostat informó que la inflación general se mantuvo en el 2% en julio, ligeramente por encima de la estimación del 1,9%. La inflación subyacente se mantuvo estancada en el 2,3% por tercer mes consecutivo, y la inflación del sector servicios se redujo del 3,3% en junio al 3,1% en julio. El mercado de bonos apenas reaccionó. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años subió un punto básico, y el de Francia subió menos.

Pero fue la actualización arancelaria de la Casa Blanca la que aumentó la presión global. La administración introdujo nuevas medidas comerciales contra varios países, lo que provocó una ola de ventas generalizada. El índice Stoxx 600 de Europa cerró con una caída del 1,8%, su peor sesión desde abril.

Las acciones del sector turístico cayeron un 2,7% y los bancos europeos un 2,9%. Incluso con los acuerdos comerciales vigentes entre el Reino Unido y la UE, la incertidumbre en torno a las medidas arancelarias de Trump seguía inquietando a los inversores.

Los operadores de divisas abandonaron rápidamente el dólar. El Índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 1%, marcando su peor día desde el 21 de abril. El yen se apreció un 2,2% y el euro subió más del 1%. El dólar ha caído más del 7% este año, tras recuperarse brevemente a principios de julio.

Los comerciantes esperan que la Fed se retire tras la decepción de las expectativas de empleo

Antes de que se publicaran los datos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró a la prensa que no había un argumento claro para un recorte de tipos en septiembre. Sin embargo, las cifras obligaron a los mercados a cambiar de rumbo. La herramienta FedWatch de CME Group mostró que la probabilidad de un recorte de tipos se disparó al 75,5%, frente al 40% del día anterior.

Beth Hammack, presidenta dent la Reserva Federal de Cleveland, declaró a Bloomberg TV: «Podríamos observar cierto debilitamiento del sector laboral. Y si lo vemos, sería algo a lo que deberíamos responder». Añadió que la Reserva Federal no debería reaccionar exageradamente ante un solo dato, pero admitió que el informe fue «decepcionante».

Powell defendió su decisión de mantener las tasas, afirmando la importancia de monitorear los efectos de los aranceles de Trump y centrarse en la inflación. Reconoció que existen riesgos para el empleo, pero sostuvo que el mercado laboral se mantiene sólido.

Incluso antes de los datos del viernes, los gobernadores de la Reserva Federal, Christopher Waller y Michelle Bowman, se oponían a mantener estables las tasas. Argumentaron que las preocupaciones sobre el mercado laboral eran la razón para impulsar un recorte, y con las cifras del viernes ya publicadas, sus argumentos parecen haber cobrado trac.

Jimmy Cramer tuvo mucho que decir al respecto. "Tenemos muy poco crecimiento laboral y los salarios no suben. Ahí es cuando hay que recortar", dijo en Squawk on the Street . "He apoyado firmemente a Jay Powell, pero esta cifra demuestra: 'Jay, no tenías que esperar'".

Cramer señaló la caída del rendimiento de los bonos como prueba de que los mercados ya están reaccionando. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó a poco más del 4,25%, su nivel más bajo en casi un mes. «Están siguiendo el camino deldent», afirmó.

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