Elon Musk defi a los escépticos y envía a Tesla a la mayor ganancia diaria desde 2011

Elon Musk ha vuelto a dejar atrás a los escépticos. Las acciones de Tesla, TSLA, se dispararon un 20%, añadiendo 150.000 millones de dólares a su capitalización de mercado.

Este es el mayor aumento en un solo día de la compañía desde 2011. Con una capitalización de mercado actual que ahora supera los 825 mil millones de dólares, el aumento se produce justo después del informe financiero del tercer trimestre de 2024 de Tesla, que superó las expectativas de Wall Street.

Cifras tron , grandes ganancias

El miércoles, Tesla informó ingresos de 25.200 millones de dólares y ganancias por acción (BPA) de 0,72 dólares, superando las expectativas de los analistas de 0,58 dólares.

Los ingresos netos del trimestre aumentaron a 2.170 millones de dólares, un crecimiento de ingresos del 8% respecto al año pasado. Estos resultados estimularon la subida de las acciones el jueves.

Los márgenes de beneficio de la empresa se beneficiaron de 739 millones de dólares en ingresos procedentes de créditos regulatorios ambientales. Los fabricantes de automóviles están obligados a comprar créditos si no pueden cumplir ciertos objetivos, y Tesla, al ser totalmente eléctrica, tiene mucho que vender.

Sin embargo, esta fuente de ingresos puede no durar para siempre, y los analistas de JPMorgan señalan que podría ser un “impulsor insostenible” de ganancias futuras.

Tesla también cash provecho de su sistema de conducción autónoma total (FSD), generando 326 millones de dólares adicionales en ingresos. Esto se produjo después de que Tesla pusiera FSD a disposición del Cybertruck, que incluía una nueva función llamada "Actually Smart Summon".

El director financiero Vaibhav Taneja dijo durante la conferencia telefónica sobre ganancias que FSD se está convirtiendo rápidamente en un componente clave del flujo de ingresos de Tesla.

En esa misma llamada, Musk dio su previsión para las entregas de vehículos en 2025. Espera que Tesla crezca entre un 20% y un 30%, citando los vehículos de menor coste y el mayor desarrollo de la conducción autónoma. Los analistas encuestados por FactSet, sin embargo, fueron más cautelosos y predijeron una tasa de crecimiento de entregas del 15% para 2025.

Los analistas de Morgan Stanley calificaron la predicción de Musk para 2025 como un “tal vez” y fijaron su propia estimación en 14%, diciendo que el crecimiento dependería de la capacidad de Tesla para ofrecer modelos más baratos y una financiación más trac .

El repunte del jueves eliminó las pérdidas de Tesla en lo que va del año, lo que hizo que las acciones subieran un 3% en 2024. Todavía está por detrás del Nasdaq, que ha subido un 22% este año, pero la recuperación repentina contrasta fuertemente con el 18% de Tesla. descenso a principios de mes.

La política de Trump y Musk causa preocupación

Mientras tanto, los accionistas minoristas han inundado el foro de Tesla con preguntas sobre los comentarios públicos de Musk en X (anteriormente Twitter), del que es propietario. Un inversor dijo que el activismo político de Musk podría estar perjudicando las ventas o la imagen de marca de Tesla, y recibió 168 votos positivos de otros usuarios.

Otra pregunta, que obtuvo más de 500 votos a favor, preguntaba si la junta directiva de Tesla estaba haciendo algo para garantizar que el compromiso político de Musk no trac atención de la misión principal de la compañía.

Si bien el apoyo público de Musk a Trump ha sido noticia, no ha sido un tema importante en las reuniones de accionistas ni en las discusiones de analistas. Sin embargo, como el desempeño de las acciones de Tesla está tan estrechamente ligado a la personalidad de Musk, los inversionistas están preocupados.

Musk, que ocupa múltiples puestos de alto perfil como director ejecutivo de Tesla, SpaceX y X, también fundó empresas como xAI, Neuralink y The Boring Co. Recientemente, asumió la tarea de asesorar a Trump sobre la formación de una "comisión de eficiencia gubernamental". ”para recortar el gasto y las regulaciones, enredando aún más sus proyectos corporativos y políticos.

Pero a pesar del ruido político, los analistas de Wall Street se apegan a las cifras y al potencial de Tesla. FactSet recopiló notas de analistas y ninguno de ellos parece demasiado preocupado por la política de Musk. Están más centrados en si Tesla puede seguir cumpliendo sus promesas de crecimiento y autonomía.

Reacciones de los analistas

Pero algunos analistas todavía desconfían de los desafíos a largo plazo de Tesla. Los analistas de Morgan Stanley estaban satisfechos con el desempeño de Tesla y calificaron el informe de ganancias como "una de las impresiones tron sólidas de Tesla en mucho tiempo". Reiteraron su calificación de sobreponderación de la acción, fijando un precio objetivo de 310 dólares por acción.

Morgan Stanley también estuvo de acuerdo en que los nuevos modelos Tesla de menor costo que se lanzarán en 2025 podrían aliviar las preocupaciones sobre el crecimiento. Los analistas de Wells Fargo no eran tan optimistas. Mantuvieron una calificación de infraponderación, señalando la valoración de Tesla, que creen que es demasiado alta.

Según Colin Langan, el entusiasmo del mercado por las ambiciones de robotaxi de Tesla no se basa en la realidad. No espera que las promesas del robotaxi se cumplan hasta después de 2030 y enfatizó que las cuestiones regulatorias retrasarían cualquier implementación importante.

Goldman Sachs adoptó una postura más neutral. El analista Mark Delaney fijó un precio objetivo de 250 dólares por acción, lo que representa un potencial de alza del 17%. Delaney dijo que el futuro de las acciones de Tesla depende en gran medida de su capacidad para cumplir sus promesas de conducción autónoma total y cumplir sus objetivos de entrega de vehículos.

También dijo que los márgenes tron sólidos en el último informe de ganancias son una señal positiva para Tesla. Mientras tanto, los analistas de Barclays reiteraron su postura neutral y fijaron un precio objetivo de 220 dólares.

Si bien reconocieron los tron resultados de Tesla en el tercer trimestre, están preocupados por la estrategia de inteligencia artificial y vehículos autónomos de Tesla, y cuestionan si la compañía puede mantener sus márgenes a largo plazo.

El Bank of America se mostró un poco más optimista. El analista John Murphy elevó su precio objetivo de 255 dólares a 265 dólares, pronosticando un aumento del 24%.

Murphy dijo que Tesla se está posicionando para una “segunda ola de crecimiento”, citando lanzamientos de nuevos productos como Cybertruck, una aplicación pública de transporte compartido, y la expansión del negocio de almacenamiento de energía de Tesla.