El precio del Oro supera los 5.000$ por las tensiones en Oriente Próximo, mientras la atención se centra en los datos del PCE subyacente y el PIB de EE.UU.
- El Oro cotiza por encima de los 5.000$ el viernes, ya que la escalada de las tensiones entre EE.UU. e Irán eleva la demanda de refugio seguro.
- La atención del mercado se centra en los próximos datos de EE.UU., incluidos el IPC PCE subyacente y el PIB de EE.UU.
- Los alcistas se mantienen por encima de la SMA de 100 en el gráfico de 4 horas, pero cualquier alza parece estar limitada cerca de la zona de resistencia de 5.050$-5.100$.
El Oro (XAU/USD) gana impulso el viernes después de cotizar mayormente plano el día anterior, ya que las tensiones en curso entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán elevan la demanda de activos refugio. En el momento de escribir, el XAU/USD se cotiza cerca de 5.035$, extendiendo su recuperación después de caer a un mínimo de casi dos semanas alrededor de 4.842$ el martes.
Las tensiones entre EE.UU. e Irán se intensifican en medio de un aumento militar
Las tensiones entre EE.UU. e Irán se intensificaron después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera el jueves que espera claridad sobre un nuevo acuerdo nuclear en los próximos 10 a 15 días. "O conseguimos un acuerdo, o será desafortunado para ellos", dijo Trump, mientras el aumento militar de EE.UU. en Oriente Medio continúa.
Mientras tanto, Irán y Rusia también realizaron ejercicios navales conjuntos en el Golfo de Omán el jueves. El enviado de Irán ante las Naciones Unidas dijo que Teherán respondería "decisivamente" a cualquier "agresión militar" por parte de EE.UU. y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que condene las recientes amenazas del presidente Trump.
El oro ha recuperado casi todas las pérdidas vistas a principios de la semana, lo que sugiere que los compradores han vuelto a entrar, reforzando la estructura alcista más amplia, incluso cuando un Dólar estadounidense (USD) firme y las apuestas por recortes de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en disminución actúan como vientos en contra.
La atención se centra en la inflación PCE subyacente de EE.UU., el PIB y los datos de sentimiento del consumidor
Los datos económicos resilientes de EE.UU. y las minutas de la reunión de la Reserva Federal con una inclinación de línea dura publicadas a principios de esta semana han llevado a los operadores a reducir las expectativas de recortes de tasas de interés a corto plazo. Aun así, los mercados aún anticipan que la Fed podría reducir los costos de endeudamiento dos veces este año.
Los próximos datos, incluidos el Índice de Precios de Consumo Personal (PCE) subyacente y la estimación anticipada del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. del cuarto trimestre, que se publicarán a las 13:30 GMT, probablemente proporcionarán más pistas sobre el camino de la política monetaria y podrían generar volatilidad a corto plazo en el Oro.
El calendario económico de EE.UU. también incluye las lecturas preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global, junto con el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) y los datos de expectativas de inflación.
Análisis técnico: Los alcistas apuntan a una ruptura por encima de 5.050$-5.100$ a medida que mejora el impulso
Según el gráfico de 4 horas, la estructura a corto plazo se mantiene neutral a ligeramente alcista. Los precios muestran signos de estabilización por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 períodos cerca de 4.976$.
Al alza, la región de 5.050$-5.100$, que se alinea con el límite superior del patrón de triángulo simétrico, sigue siendo un obstáculo clave para los alcistas después de enfrentar rechazos repetidos.
Un movimiento sostenido por encima de esta zona podría fortalecer el impulso alcista y abrir la puerta a una extensión más amplia de la recuperación.
A la baja, una ruptura por debajo de la SMA de 100 períodos podría exponer el soporte de la línea de tendencia ascendente del patrón de triángulo simétrico cerca de 4.850$. Una mayor debilidad podría llevar a 4.700$ a la vista, seguido por la región de 4.400$.
Los indicadores de impulso apoyan el sesgo constructivo. La línea del Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) se mantiene por encima de la línea de señal en territorio positivo, con un histograma en expansión que apunta a un fortalecimiento del impulso alcista.
Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa alrededor de 59, por encima de la línea media y apuntando hacia arriba, indicando un tono mejorado sin condiciones de sobrecompra.
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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