El Oro se estabiliza a medida que la disminución de las tensiones geopolíticas y el firme Dólar estadounidense limitan las ganancias
- El Oro se mantiene firme el miércoles tras caer más del 2% el martes.
- La mejora en el sentimiento de riesgo y un Dólar estadounidense más fuerte limitan el alza del Oro.
- Las perspectivas técnicas en el gráfico de 4 horas muestran una leve inclinación bajista mientras el precio cotiza entre las medias móviles simples (SMA) de 100 y 200 períodos.
El Oro (XAU/USD) cotiza más firme el miércoles tras caer a su nivel más bajo en casi dos semanas en 4.842$ el día anterior, ya que los compradores en la caída intervinieron para limitar la baja y mantener el retroceso relativamente superficial. Al momento de escribir, el XAU/USD se cotiza alrededor de 4.915$, con un aumento de casi 0.75% en el día.
A pesar del modesto rebote, las perspectivas a corto plazo del metal amarillo se han vuelto levemente bajistas, ya que los vientos macroeconómicos en evolución y una estructura técnica debilitada continúan limitando los intentos de alza.
La disminución de los riesgos geopolíticos y un Dólar estadounidense más fuerte limitan el impulso alcista
Las señales de progreso en las últimas conversaciones nucleares entre EE.UU. e Irán celebradas en Ginebra, junto con los esfuerzos liderados por EE.UU. para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, han ayudado a aliviar las tensiones geopolíticas, reduciendo los flujos hacia el refugio seguro en el Oro.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que ambas partes han alcanzado un "acuerdo general sobre un conjunto de principios orientadores" para un posible acuerdo nuclear. Los informes también sugieren que se espera que los negociadores iraníes regresen en dos semanas con propuestas para una mayor discusión.
Mientras tanto, un Dólar estadounidense (USD) más fuerte también está pesando sobre el metal precioso, ya que los datos resilientes del mercado laboral de EE.UU. han moderado las expectativas de un inminente recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Dicho esto, la moderación de la inflación ha mantenido vivas las expectativas de un alivio de la política monetaria en la segunda mitad del año.
El Gobernador de la Fed, Michael Barr, dijo el martes que los costos de endeudamiento deberían mantenerse sin cambios durante algún tiempo hasta que haya evidencia más clara de que la inflación se está moviendo hacia el objetivo del 2%. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que podrían ser posibles más recortes de tasas este año si la inflación continúa disminuyendo.
La atención de los inversores ahora se centra en el calendario económico de EE.UU., con la Producción Industrial de enero, los Pedidos de Bienes Duraderos de diciembre y las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en el foco.
El viernes, los mercados también estarán atentos a la estimación anticipada del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre de EE.UU. y el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) para obtener más pistas sobre el camino de la política monetaria de la Fed, lo que podría ofrecer una nueva dirección para el Oro.
En general, la tendencia alcista más amplia se mantiene intacta para el metal precioso, con la acción del precio actual que probablemente refleja más una fase de consolidación o una pausa temporal en lugar de un cambio estructural en el impulso alcista subyacente, ya que los persistentes impulsores macroeconómicos y geopolíticos continúan proporcionando un trasfondo de apoyo.
Análisis técnico: Los bajistas mantienen la ventaja mientras el RSI se mantiene por debajo de 50
Desde una perspectiva técnica, el gráfico de 4 horas destaca una clara lucha entre alcistas y bajistas, reflejando la indecisión del mercado. El precio cotiza por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 períodos en 5.011,07$ y se mantiene por encima de la SMA de 200 en 4.838,85$, dejando un sesgo mixto con una leve inclinación bajista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 se sitúa en 43, por debajo de la línea media de 50, reforzando un momentum débil. El Rango Verdadero Promedio (ATR) de 14 ha disminuido a 52,01, indicando rangos en contracción que podrían preceder un movimiento decisivo.
Un cierre sostenido por encima de la SMA de 100 períodos en 5.011,07$ fortalecería el impulso alcista a corto plazo y señalaría una posible recuperación hacia niveles de resistencia más altos. Por el contrario, una ruptura y cierre por debajo de la SMA de 200 períodos intensificaría la presión bajista, exponiendo los próximos objetivos a la baja en 4.800$, seguidos de 4.700$.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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