El Oro cae por debajo de los 5.000$ mientras el Dólar estadounidense rebota en un comercio de baja liquidez
- El Oro cae casi un 1% mientras el índice del Dólar estadounidense sube por encima de 97.00.
- Los mercados aún descuentan 60 puntos básicos de flexibilización por parte de la Reserva Federal a pesar de las sólidas Nóminas No Agrícolas de la semana pasada.
- Las tensiones crecientes en el Medio Oriente y las próximas minutas del FOMC Mantienen el riesgo geopolítico en el foco.
El precio del Oro se desploma casi un 1% en una sesión de negociación con escasa liquidez el lunes, ya que los mercados estadounidenses están cerrados por el festivo del Día de los Presidentes, mientras que la celebración del nuevo año en China mantendrá los mercados cerrados durante más de una semana. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 4.992$ después de alcanzar un máximo diario de 5.054$.
XAU/USD retrocede en una liquidez reducida por el festivo mientras un Dólar más firme compensa las crecientes expectativas de recortes de la Fed
El sentimiento del mercado sigue siendo positivo, impulsado por la creciente especulación de que la Reserva Federal (Fed) reducirá las tasas de interés al menos dos veces este año. Factores como el sólido informe de Nóminas No Agrícolas de la semana pasada en EE.UU. y los datos de inflación benignos llevaron a los inversores a descontar 60 puntos básicos de flexibilización hacia finales de año.
El regreso del Dólar está presionando a la baja los precios del Oro. El índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del billete verde frente a una cesta de seis divisas, sube un 0.22% por encima del umbral de 97.00.
El viernes, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron drásticamente, ya que los inversores parecían confiados en tasas más bajas en EE.UU. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. se desplomó cinco puntos básicos, hasta el 4.05%, después de alcanzar un máximo de 4.125%.
Mientras tanto, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, adoptó un tono agresivo, diciendo que todavía ve una inflación de servicios bastante alta, y agregó que espera que hayamos visto el impacto máximo de los aranceles.
Goolsbee comentó que las tasas aún pueden bajar, pero necesita ver progreso en la inflación.
Los mercados monetarios anticiparon que la Reserva Federal mantendrá las tasas estables en la reunión del 18 de marzo, según datos de Prime Market Terminal.
IRGC aumenta las tensiones en el Medio Oriente
Aparte de esto, Rusia y Ucrania celebrarán conversaciones en Ginebra el 17 de febrero. El Kremlin dijo que el territorio es uno de los principales temas a discutir.
El Financial Times informó que Irán lanzó ejercicios navales a medida que aumentan las tensiones con EE.UU. Los ejercicios de la Guardia Revolucionaria de Irán en el estrecho de Ormuz se llevan a cabo un día antes de que comiencen las conversaciones entre Teherán y Washington.
Calendario económico de EE.UU. para el 16 - 20 de febrero
El calendario económico de EE.UU. estará repleto esta semana, con pedidos de bienes duraderos, datos de vivienda, declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal y la publicación de las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
Más tarde, la atención se centrará en las solicitudes iniciales de desempleo, la segunda estimación del PIB del cuarto trimestre de 2025 y la medida de inflación preferida por la Fed, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subyacente.
Pronóstico del precio del XAU/USD: El Oro cae por debajo de 5,000$ y apunta a un crucial 4,900$
La imagen técnica muestra que los compradores de Oro están perdiendo impulso después de tres sesiones consecutivas de máximos más bajos que el pico del 11 de febrero de 5,119$, una señal de que los vendedores están defendiendo el nivel de 5,100$, llevando los precios a la baja.
El índice de fuerza relativa (RSI) también indica que los alcistas están rindiéndose, y si el XAU/USD termina la sesión del lunes por debajo de 5,000$, podría allanar el camino para precios más bajos.
El primer soporte clave sería la EMA de 20 días antes de 4,900$. Una vez superado, el siguiente piso sería 4,800$ antes de la EMA de 50 días en 4,634$ como la próxima zona de demanda.
Por el contrario, si el Oro termina por encima de 5,000$, la primera resistencia sería 5,050$, seguida del máximo del 11 de febrero de 5,119$.
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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