El Oro se consolida por debajo de 4.600$, permanece cerca del máximo histórico a medida que se acerca el informe del IPC de EE.UU.
- El Oro entra en una fase de consolidación mientras los alcistas se vuelven cautelosos antes del informe clave del IPC de EE.UU.
- Los temores sobre la independencia de la Fed y las apuestas a recortes de tasas continúan prestando apoyo a la materia prima.
- Las incertidumbres geopolíticas favorecen a los alcistas del XAU/USD y respaldan el caso para más ganancias.
El Oro (XAU/USD) se observa consolidando por debajo del pico histórico, alcanzado el día anterior, y la marca de 4.600$ durante la sesión asiática del martes, ya que los operadores optan por esperar la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor de EE.UU. Los datos cruciales podrían ofrecer más pistas sobre el camino de recortes de tasas de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), que, a su vez, influirán en la dinámica del precio del Dólar estadounidense (USD) a corto plazo y proporcionarán un nuevo impulso direccional al metal amarillo sin rendimiento. Mientras tanto, un tono generalmente positivo en torno a los mercados de acciones actúa como un viento en contra para la materia prima de refugio seguro.
Mientras tanto, las preocupaciones sobre la independencia de la Fed mantienen a los alcistas del USD a la defensiva. Además, los riesgos geopolíticos derivados de la incursión de EE.UU. en Venezuela, la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de acción militar en respuesta a los disturbios en Irán, la insistencia de la Casa Blanca en adquirir Groenlandia y la guerra entre Rusia y Ucrania continúan apoyando al Oro. Esto sugiere que el camino de menor resistencia para el par XAU/USD sigue siendo al alza, y cualquier retroceso correctivo podría verse como una oportunidad de compra. Sin embargo, las condiciones ligeramente sobrecompradas requieren precaución para los alcistas.
Resumen diario de los movimientos del mercado: los alcistas del Oro esperan cifras de inflación de EE.UU. para más pistas sobre recortes de tasas de la Fed
- Una investigación criminal de la administración Trump sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, alimentó la incertidumbre sobre la independencia del banco central de EE.UU. y empujó al Oro de refugio seguro a un nuevo máximo histórico a principios de esta semana.
- El presidente de la Fed, en una declaración rara, dijo que la amenaza de cargos criminales en su contra es una consecuencia de la ira del presidente estadounidense Donald Trump por la negativa del banco central a recortar las tasas de interés a pesar de la presión pública repetida.
- Las tensiones geopolíticas también se mantuvieron elevadas después de que Trump dijera a los periodistas que estaba considerando una variedad de opciones, incluida la posible acción militar, en respuesta a la represión de Irán contra los manifestantes masivos antigubernamentales.
- Además, Trump anunció a última hora del lunes que cualquier país que haga negocios con Irán enfrentará un nuevo arancel del 25% sobre sus exportaciones a EE.UU. Esto resulta ser otro factor que actúa como un viento de cola para el par XAU/USD.
- El informe de Nóminas No Agrícolas de EE.UU. muy seguido, publicado el viernes pasado, respaldó el caso para una política potencialmente estancada en el primer trimestre. Sin embargo, los operadores aún están valorando dos recortes más de tasas por parte de la Fed más adelante este año.
- La perspectiva, a su vez, no ayuda al Dólar estadounidense a atraer compradores significativos y presta más apoyo a la materia prima. Sin embargo, los alcistas del XAU/USD optan por esperar la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor de EE.UU.
- Se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. haya aumentado un 0.3% en diciembre, y se prevé que la tasa anual se mantenga estable en 2.7%. Excluyendo alimentos y energía, se estima que el IPC subyacente aumente a 2.7% interanual.
- Cualquier divergencia significativa en comparación con el consenso más amplio llevaría a un cambio en la probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en la reunión del 28 de enero, lo que, a su vez, infundiría volatilidad en torno al USD y al metal precioso.
El Oro podría enfrentar cierta resistencia cerca del extremo superior de un canal ascendente, alrededor de 4.650$
El canal ascendente desde 3.920,24$ guía la tendencia alcista, con resistencia cerca de 4.656,02$. La media móvil simple (SMA) de 50 días tiende al alza, subrayando un firme sesgo de compra. El par XAU/USD se mantiene por encima de la SMA, preservando el control alcista. La línea del Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) se sitúa por encima de la línea de señal, y ambas se encuentran en territorio positivo. El histograma positivo en expansión sugiere un fortalecimiento del momentum, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se imprime en 70,26 (sobrecomprado), lo que podría limitar las ganancias hacia el techo del canal.
Las condiciones de tendencia siguen siendo favorables mientras la SMA de 50 días sube y el precio la respeta, con la SMA en 4.255,80$ actuando como soporte cercano. El MACD por encima de cero refuerza el tono alcista, aunque el momentum podría enfriarse a medida que el RSI se mantenga en territorio de sobrecompra. Se espera que un retroceso se mantenga contenido por encima de la SMA, mientras que un cierre por encima del límite del canal abriría el camino para la continuación.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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