El Oro cae en medio de la disminución de las tensiones comerciales y la toma de beneficios
- El precio del Oro se desploma en la sesión asiática del miércoles.
- La disminución de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China pesa sobre el precio del Oro, pero las apuestas de recorte de tasas de la Fed y la incertidumbre podrían limitar sus pérdidas.
- El informe de inflación del IPC de EE.UU. de septiembre será el centro de atención el viernes.
El precio del Oro (XAU/USD) cae por debajo de 4.100$ durante las horas de negociación asiáticas del miércoles. El metal precioso extiende la caída tras enfrentar su mayor venta en más de una década, ya que los comerciantes tomaron beneficios después de un rally prolongado que vio a la mercancía subir durante nueve semanas consecutivas, alcanzando récords sucesivos.
Además, las tensiones comerciales entre Estados Unidos (EE.UU.) y China parecen haber disminuido, ya que ambas partes están programadas para trabajar en un acuerdo antes de la fecha límite de aranceles del 1 de noviembre. Esto, a su vez, podría socavar la demanda de refugio seguro.
Por otro lado, las preocupaciones sobre el impacto del cierre del gobierno de EE.UU. y los temores persistentes sobre la deuda gubernamental insostenible a nivel global podrían ayudar a limitar las pérdidas del metal amarillo. La creciente expectativa de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) realizará otro recorte de tasas de un cuarto de punto en la reunión de política de octubre podría elevar el precio del Oro. Las tasas de interés más bajas podrían reducir el costo de oportunidad de mantener Oro, apoyando al metal precioso sin rendimiento.
De cara al futuro, los comerciantes seguirán de cerca los datos de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. de septiembre más tarde el viernes debido a la sequía de datos provocada por el cierre del gobierno.
Se espera que tanto el IPC general como el subyacente muestren un aumento del 3.1% interanual en septiembre. Cualquier señal de una inflación en EE.UU. más caliente de lo esperado podría elevar el Dólar estadounidense (USD) y pesar sobre el precio de la mercancía denominada en USD a corto plazo.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El Oro enfrenta cierta presión de venta a medida que el rally se enfría
- El cierre del gobierno de EE.UU. ha entrado en su cuarta semana, ya que el Senado el lunes fracasó por undécima vez en avanzar una medida aprobada por la Cámara para financiar el gobierno y poner fin al cierre en curso. La votación de 50-43 cayó mayormente a lo largo de líneas partidarias.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó la semana pasada con un nuevo arancel del 100% sobre China. Su postura se suavizó durante el fin de semana, diciendo que los altos aranceles sobre China son insostenibles y expresando su disposición a tener relaciones más fluidas con China.
- Trump predijo el miércoles por la noche que una próxima reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, daría lugar a un "buen acuerdo" sobre comercio. Sin embargo, también admitió que las muy esperadas conversaciones pueden no llevarse a cabo.
- El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, se reunirá con sus homólogos chinos para discutir una desescalada de las tensiones comerciales antes de las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China.
- Trump dijo el martes por la noche que no quería una "reunión desperdiciada" después de que se suspendiera un plan para tener conversaciones cara a cara con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania, según la BBC.
- Los comerciantes están actualmente valorando casi un 99% de posibilidad de que el banco central de EE.UU. recorte las tasas de interés nuevamente la próxima semana, seguido de otra reducción en diciembre, según la herramienta CME FedWatch.
El Oro mantiene un tono positivo a largo plazo
El precio del Oro cotiza en territorio negativo en el día. Según el marco temporal diario, la perspectiva constructiva del metal precioso se mantiene intacta, caracterizada por el precio manteniéndose por encima de la media móvil exponencial clave de 100 días. Sin embargo, no se puede descartar una mayor consolidación o una venta temporal, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días apunta hacia la línea media, indicando un impulso neutral a corto plazo.
En el lado positivo, la primera barrera alcista a observar es 4.140$, el máximo del 15 de octubre. Cualquier compra adicional por encima de este nivel podría allanar el camino hacia 4.330$, el máximo del 16. Más al norte, el siguiente obstáculo se ve en la zona de 4.370$-4.380$, representando el máximo histórico y el límite superior de la Banda de Bollinger.
En el caso bajista, el nivel psicológico de 4.000$ actúa como un nivel de soporte clave para el XAU/USD. El filtro adicional a la baja surge en 3.947$, el mínimo del 10 de octubre. El siguiente nivel de contención se ubica en 3.838$, el mínimo del 3 de octubre.
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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