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Trevi Therapeutics Inc

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17.535USD

+0.355+2.07%

Cierre 07-24 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

2.25BCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Trevi Therapeutics Inc

17.535

+0.355+2.07%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

TRVI Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Trevi Therapeutics Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-23.83%-16.69M

20.09%-7.63M

-13.86%-10.88M

-16.33%-10.10M

-28.76%-13.48M

-50.18%-9.55M

-31.28%-9.56M

12.07%-8.68M

-27.69%-10.47M

-0.44%-6.36M

15.12%-7.28M

-59.89%-9.88M

-15.58%-8.20M

-1.64%-6.33M

-18.44%-8.58M

21.80%-6.18M

6.41%-7.09M

30.20%-6.23M

-3.93%-7.24M

6.38%-7.90M

-62.17%-7.58M

-43.89%-8.92M

9.92%-6.97M

-66.69%-8.44M

-14.09%-4.67M

-31.01%-6.20M

---7.73M

9.79%-5.06M

-3.59%-4.10M

-67.04%-4.73M

---5.61M

---3.95M

---2.83M

Ingresos netos por operaciones continuas

-27.58%-13.19M

27.15%-8.32M

10.87%-11.80M

0.41%-12.30M

5.16%-10.34M

-45.95%-11.41M

-72.02%-13.24M

-72.88%-12.35M

-70.32%-10.90M

-42.07%-7.82M

6.87%-7.70M

11.26%-7.14M

12.66%-6.40M

35.39%-5.50M

-13.94%-8.27M

17.79%-8.05M

12.45%-7.33M

10.53%-8.52M

1.67%-7.25M

-32.64%-9.79M

1.20%-8.37M

-45.68%-9.52M

-0.18%-7.38M

-0.52%-7.38M

-76.45%-8.47M

-9.28%-6.54M

---7.37M

-51.21%-7.35M

-18.54%-4.80M

-151.56%-5.98M

---4.86M

---4.05M

---2.38M

Pérdidas de ganancias operativas

-8.11%34.00K

-18.42%31.00K

5.56%38.00K

0.00%38.00K

5.71%37.00K

8.57%38.00K

2.86%36.00K

11.76%38.00K

84.21%35.00K

133.33%35.00K

288.89%35.00K

325.00%34.00K

72.73%19.00K

25.00%15.00K

-30.77%9.00K

-33.33%8.00K

-15.38%11.00K

-7.69%12.00K

0.00%13.00K

9.09%12.00K

30.00%13.00K

44.44%13.00K

18.18%13.00K

10.00%11.00K

11.11%10.00K

-30.77%9.00K

--11.00K

150.00%10.00K

350.00%9.00K

1200.00%13.00K

--4.00K

--2.00K

--1.00K

Otros artículos no monetarios

-15.19%-326.00K

-333.33%-429.00K

41.36%-190.00K

-22.42%-273.00K

-8.43%-283.00K

-163.06%-99.00K

8.22%-324.00K

43.11%-223.00K

55.76%-261.00K

134.13%157.00K

-377.03%-353.00K

-652.11%-392.00K

-483.12%-590.00K

-392.99%-460.00K

-149.01%-74.00K

-86.37%71.00K

6.21%154.00K

-1.26%157.00K

122.06%151.00K

--521.00K

--145.00K

--159.00K

--68.00K

-100.00%0.00

--0.00

91.76%163.00K

-5.45%52.00K

-86.08%11.00K

--85.00K

--55.00K

--79.00K

Cambio en el capital de trabajo

-31.64%-5.40M

-127.16%-274.00K

-105.36%-169.00K

-61.46%1.05M

-6511.29%-4.10M

37.09%1.01M

1423.19%3.15M

191.60%2.73M

96.58%-62.00K

183.45%736.00K

125.43%207.00K

-360.91%-2.98M

-168.20%-1.81M

-153.94%-882.00K

-17.12%-814.00K

73.40%1.14M

-659.55%-676.00K

1877.17%1.64M

-169.38%-695.00K

139.83%658.00K

-102.91%-89.00K

-95.74%-92.00K

65.65%-258.00K

-188.11%-1.65M

513.23%3.06M

-105.21%-47.00K

---751.00K

237.36%1.88M

155.94%499.00K

251.34%902.00K

---1.36M

---892.00K

---596.00K

-Cambio en cuentas por cobrar

----

41.97%-206.00K

-10.42%43.00K

122.77%23.00K

1173.53%433.00K

-446.15%-355.00K

--48.00K

-405.00%-101.00K

288.89%34.00K

-622.22%-65.00K

---20.00K

---18.00K

---9.00K

-Cambio en gastos prepago

-369.09%-2.84M

305.19%158.00K

-103.65%-30.00K

-175.26%-1.00M

-203.60%-605.00K

-190.59%-77.00K

284.30%822.00K

180.46%1.33M

169.86%584.00K

177.98%85.00K

-213.49%-446.00K

-26.67%-1.65M

-299.05%-836.00K

-123.49%-109.00K

-16.38%393.00K

-2.68%-1.30M

-38.14%420.00K

-25.76%464.00K

130.39%470.00K

-26.34%-1.27M

8.47%679.00K

331.03%625.00K

-82.17%204.00K

22.73%-1.01M

372.17%626.00K

-6.45%145.00K

--1.14M

5.86%-1.30M

-30.68%-230.00K

674.07%155.00K

---1.38M

---176.00K

---27.00K

-Cambio en otros activos corrientes

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

150.00%20.00K

--20.00K

---8.00K

---40.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

----

-100.00%0.00

----

4400.00%45.00K

----

--1.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-23.83%-16.69M

20.09%-7.63M

-13.86%-10.88M

-16.33%-10.10M

-28.76%-13.48M

-50.18%-9.55M

-31.28%-9.56M

12.07%-8.68M

-27.69%-10.47M

-0.44%-6.36M

15.12%-7.28M

-59.89%-9.88M

-15.58%-8.20M

-1.64%-6.33M

-18.44%-8.58M

21.80%-6.18M

6.41%-7.09M

30.20%-6.23M

-3.93%-7.24M

6.38%-7.90M

-62.17%-7.58M

-43.89%-8.92M

9.92%-6.97M

-66.69%-8.44M

-14.09%-4.67M

-31.01%-6.20M

---7.73M

9.79%-5.06M

-3.59%-4.10M

-67.04%-4.73M

---5.61M

---3.95M

---2.83M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--102.00K

-100.00%0.00

--12.00K

-100.00%0.00

----

-68.18%7.00K

-100.00%0.00

-30.00%28.00K

-100.00%0.00

-81.03%22.00K

-58.14%18.00K

--40.00K

--57.00K

--116.00K

--43.00K

----

-100.00%0.00

----

--5.00K

--15.00K

--12.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-84.21%9.00K

607.69%92.00K

--10.00K

--57.00K

--13.00K

Gastos de capital

--102.00K

-100.00%0.00

--12.00K

-100.00%0.00

----

-68.18%7.00K

-100.00%0.00

-30.00%28.00K

-100.00%0.00

-81.03%22.00K

-58.14%18.00K

--40.00K

--57.00K

--116.00K

--43.00K

----

-100.00%0.00

----

--5.00K

--15.00K

--12.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-84.21%9.00K

607.69%92.00K

--10.00K

--57.00K

--13.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--102.00K

-100.00%0.00

--12.00K

-100.00%0.00

----

-68.18%7.00K

-100.00%0.00

-30.00%28.00K

-100.00%0.00

-81.03%22.00K

-58.14%18.00K

--40.00K

--57.00K

--116.00K

--43.00K

----

-100.00%0.00

----

--5.00K

--15.00K

--12.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-84.21%9.00K

607.69%92.00K

--10.00K

--57.00K

--13.00K

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

271.51%17.07M

-28.25%-30.61M

-764.22%-50.93M

-193.35%-2.61M

-22.99%-9.95M

-285.47%-23.86M

-57.41%7.67M

-85.79%2.80M

-189.71%-8.09M

126.70%12.87M

474.45%18.00M

136.30%19.68M

--9.02M

---48.19M

---4.81M

---54.22M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

270.49%16.96M

-28.22%-30.61M

-764.38%-50.94M

-194.29%-2.61M

-22.99%-9.95M

-285.85%-23.87M

-57.36%7.67M

-85.91%2.77M

-190.28%-8.09M

126.59%12.85M

470.76%17.98M

136.22%19.64M

--8.96M

---48.31M

---4.85M

---54.22M

----

100.00%0.00

----

---5.00K

---15.00K

---12.00K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

84.21%-9.00K

-607.69%-92.00K

---10.00K

---57.00K

---13.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-97.45%222.00K

-99.45%284.00K

-67.28%1.63M

2078.71%110.39M

31189.29%8.71M

95409.26%51.47M

229.67%4.98M

166.12%5.07M

98.36%-28.00K

-108.28%-54.00K

-97.27%1.51M

-113.69%-7.66M

-172.48%-1.70M

-95.26%652.00K

41170.15%55.30M

1933.35%55.98M

-115.07%-625.00K

2057.14%13.74M

-99.17%134.00K

23041.67%2.75M

--4.15M

--637.00K

11763.04%16.09M

-100.02%-12.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

---138.00K

2035.45%63.50M

580.44%9.85M

18.64%-1.51M

---3.28M

---2.05M

---1.85M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

100.00%0.00

65.63%-11.00K

3.13%-31.00K

-3.23%-32.00K

99.60%-31.00K

98.17%-32.00K

98.23%-31.00K

-339.49%-7.69M

-200.17%-1.75M

---1.75M

---583.00K

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

----

---2.75M

---2.06M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--0.00

--108.15M

----

-100.00%0.00

----

-82.45%2.40M

--51.18M

--51.83M

----

--13.68M

----

--0.00

--51.15M

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--9.96M

-100.00%0.00

--0.00

--211.00K

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

-97.52%222.00K

1630.77%225.00K

588.96%1.12M

1091.59%2.55M

223350.00%8.94M

1200.00%13.00K

5333.33%163.00K

2575.00%214.00K

-93.55%4.00K

--1.00K

-99.95%3.00K

-99.86%8.00K

3000.00%62.00K

--0.00

--6.03M

--5.89M

--2.00K

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--7.00K

92.86%27.00K

----

--0.00

--14.00K

84.62%24.00K

--0.00

--13.00K

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

-99.89%59.00K

-89.56%506.00K

-106.33%-309.00K

---222.00K

223947.83%51.48M

215.15%4.85M

24320.00%4.88M

100.00%0.00

-1250.00%-23.00K

1055.28%1.54M

66.67%20.00K

65.91%-15.00K

-96.83%2.00K

-220.15%-161.00K

-99.56%12.00K

-101.06%-44.00K

-90.11%63.00K

-99.17%134.00K

7158.97%2.75M

--4.15M

--637.00K

11757.97%16.09M

-100.32%-39.00K

100.00%0.00

---138.00K

2419.17%12.34M

---138.00K

---1.51M

---532.00K

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-97.45%222.00K

-99.45%284.00K

-67.28%1.63M

2078.71%110.39M

31189.29%8.71M

95409.26%51.47M

229.67%4.98M

166.12%5.07M

98.36%-28.00K

-108.28%-54.00K

-97.27%1.51M

-113.69%-7.66M

-172.48%-1.70M

-95.26%652.00K

41170.15%55.30M

1933.35%55.98M

-115.07%-625.00K

2057.14%13.74M

-99.17%134.00K

23041.67%2.75M

--4.15M

--637.00K

11763.04%16.09M

-100.02%-12.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

---138.00K

2035.45%63.50M

580.44%9.85M

18.64%-1.51M

---3.28M

---2.05M

---1.85M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-44.53%18.91M

254.28%56.87M

803.02%117.06M

40.28%19.37M

5.25%34.10M

-38.18%16.05M

-5.74%12.96M

18.54%13.81M

157.34%32.40M

-61.00%25.96M

-44.32%13.75M

-59.98%11.65M

-65.82%12.59M

127.08%66.57M

-32.19%24.70M

-29.97%29.11M

-18.16%36.83M

-44.99%29.32M

-17.55%36.42M

-21.03%41.57M

-21.48%45.00M

-16.09%53.29M

-38.11%44.18M

306.61%52.64M

695.79%57.31M

369.30%63.52M

--71.39M

-18.88%12.95M

-67.29%7.20M

-49.35%13.53M

--15.96M

--22.02M

--26.72M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

103.38%498.00K

-310.34%-37.95M

-2048.49%-60.19M

11619.34%97.68M

20.78%-14.72M

180.55%18.05M

-74.71%3.09M

-140.36%-848.00K

-1881.45%-18.59M

111.91%6.43M

-70.84%12.21M

147.59%2.10M

87.85%-938.00K

-818.65%-53.98M

689.22%41.88M

14.19%-4.42M

-124.92%-7.72M

190.59%7.51M

-177.99%-7.11M

39.18%-5.14M

26.58%-3.43M

-33.70%-8.29M

215.76%9.11M

-114.48%-8.46M

-181.35%-4.67M

2.05%-6.20M

---7.87M

756.57%58.44M

194.77%5.74M

-34.78%-6.33M

---8.90M

---6.06M

---4.70M

Saldo de efectivo final

0.20%19.41M

-44.53%18.91M

254.28%56.87M

803.02%117.06M

40.28%19.37M

5.25%34.10M

-38.18%16.05M

-5.74%12.96M

18.54%13.81M

157.34%32.40M

-61.00%25.96M

-44.32%13.75M

-59.98%11.65M

-65.82%12.59M

127.08%66.57M

-32.19%24.70M

-29.97%29.11M

-18.16%36.83M

-44.99%29.32M

-17.55%36.42M

-21.03%41.57M

-21.48%45.00M

-16.09%53.29M

-38.11%44.18M

306.61%52.64M

695.79%57.31M

--63.52M

911.43%71.39M

-18.88%12.95M

-67.29%7.20M

--7.06M

--15.96M

--22.02M

Flujo de caja libre

-24.59%-16.79M

20.15%-7.63M

-13.98%-10.89M

-15.96%-10.10M

-28.76%-13.48M

-49.77%-9.56M

-30.96%-9.56M

12.14%-8.71M

-26.81%-10.47M

1.02%-6.38M

15.34%-7.30M

-60.54%-9.91M

---8.25M

-3.50%-6.45M

-19.03%-8.62M

---6.18M

----

30.24%-6.23M

-3.71%-7.24M

----

-43.97%-8.93M

9.72%-6.98M

-66.92%-8.45M

-13.84%-4.67M

-28.51%-6.20M

---7.73M

9.95%-5.06M

-2.34%-4.11M

-69.51%-4.83M

---5.62M

---4.01M

---2.85M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Trevi Therapeutics Inc?



Trevi Therapeutics Inc generó un flujo de caja operativo de -42.09M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Trevi Therapeutics Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Trevi Therapeutics Inc aumentó un -10.02% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Trevi Therapeutics Inc en gastos de capital?



Trevi Therapeutics Inc gastó 12.00K en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Trevi Therapeutics Inc?



Trevi Therapeutics Inc empleó 121.01M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para TRVI?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Trevi Therapeutics Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -42.10M, y esto refleja un cambio de -9.95% en comparación con el año anterior.