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Trevi Therapeutics Inc

TRVI

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+0.355+2.07%

終値 07-24 16:00（ET）15分遅れの株価

2.25B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Trevi Therapeutics Inc

17.535

+0.355+2.07%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

TRVI キャッシュフロー計算書

Trevi Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-23.83%-16.69M

20.09%-7.63M

-13.86%-10.88M

-16.33%-10.10M

-28.76%-13.48M

-50.18%-9.55M

-31.28%-9.56M

12.07%-8.68M

-27.69%-10.47M

-0.44%-6.36M

15.12%-7.28M

-59.89%-9.88M

-15.58%-8.20M

-1.64%-6.33M

-18.44%-8.58M

21.80%-6.18M

6.41%-7.09M

30.20%-6.23M

-3.93%-7.24M

6.38%-7.90M

-62.17%-7.58M

-43.89%-8.92M

9.92%-6.97M

-66.69%-8.44M

-14.09%-4.67M

-31.01%-6.20M

---7.73M

9.79%-5.06M

-3.59%-4.10M

-67.04%-4.73M

---5.61M

---3.95M

---2.83M

継続事業の当期純利益

-27.58%-13.19M

27.15%-8.32M

10.87%-11.80M

0.41%-12.30M

5.16%-10.34M

-45.95%-11.41M

-72.02%-13.24M

-72.88%-12.35M

-70.32%-10.90M

-42.07%-7.82M

6.87%-7.70M

11.26%-7.14M

12.66%-6.40M

35.39%-5.50M

-13.94%-8.27M

17.79%-8.05M

12.45%-7.33M

10.53%-8.52M

1.67%-7.25M

-32.64%-9.79M

1.20%-8.37M

-45.68%-9.52M

-0.18%-7.38M

-0.52%-7.38M

-76.45%-8.47M

-9.28%-6.54M

---7.37M

-51.21%-7.35M

-18.54%-4.80M

-151.56%-5.98M

---4.86M

---4.05M

---2.38M

営業損益

-8.11%34.00K

-18.42%31.00K

5.56%38.00K

0.00%38.00K

5.71%37.00K

8.57%38.00K

2.86%36.00K

11.76%38.00K

84.21%35.00K

133.33%35.00K

288.89%35.00K

325.00%34.00K

72.73%19.00K

25.00%15.00K

-30.77%9.00K

-33.33%8.00K

-15.38%11.00K

-7.69%12.00K

0.00%13.00K

9.09%12.00K

30.00%13.00K

44.44%13.00K

18.18%13.00K

10.00%11.00K

11.11%10.00K

-30.77%9.00K

--11.00K

150.00%10.00K

350.00%9.00K

1200.00%13.00K

--4.00K

--2.00K

--1.00K

その他非資金項目

-15.19%-326.00K

-333.33%-429.00K

41.36%-190.00K

-22.42%-273.00K

-8.43%-283.00K

-163.06%-99.00K

8.22%-324.00K

43.11%-223.00K

55.76%-261.00K

134.13%157.00K

-377.03%-353.00K

-652.11%-392.00K

-483.12%-590.00K

-392.99%-460.00K

-149.01%-74.00K

-86.37%71.00K

6.21%154.00K

-1.26%157.00K

122.06%151.00K

--521.00K

--145.00K

--159.00K

--68.00K

-100.00%0.00

--0.00

91.76%163.00K

-5.45%52.00K

-86.08%11.00K

--85.00K

--55.00K

--79.00K

運転資本の増減

-31.64%-5.40M

-127.16%-274.00K

-105.36%-169.00K

-61.46%1.05M

-6511.29%-4.10M

37.09%1.01M

1423.19%3.15M

191.60%2.73M

96.58%-62.00K

183.45%736.00K

125.43%207.00K

-360.91%-2.98M

-168.20%-1.81M

-153.94%-882.00K

-17.12%-814.00K

73.40%1.14M

-659.55%-676.00K

1877.17%1.64M

-169.38%-695.00K

139.83%658.00K

-102.91%-89.00K

-95.74%-92.00K

65.65%-258.00K

-188.11%-1.65M

513.23%3.06M

-105.21%-47.00K

---751.00K

237.36%1.88M

155.94%499.00K

251.34%902.00K

---1.36M

---892.00K

---596.00K

-売上債権の増減

----

41.97%-206.00K

-10.42%43.00K

122.77%23.00K

1173.53%433.00K

-446.15%-355.00K

--48.00K

-405.00%-101.00K

288.89%34.00K

-622.22%-65.00K

---20.00K

---18.00K

---9.00K

-前払費用の増減

-369.09%-2.84M

305.19%158.00K

-103.65%-30.00K

-175.26%-1.00M

-203.60%-605.00K

-190.59%-77.00K

284.30%822.00K

180.46%1.33M

169.86%584.00K

177.98%85.00K

-213.49%-446.00K

-26.67%-1.65M

-299.05%-836.00K

-123.49%-109.00K

-16.38%393.00K

-2.68%-1.30M

-38.14%420.00K

-25.76%464.00K

130.39%470.00K

-26.34%-1.27M

8.47%679.00K

331.03%625.00K

-82.17%204.00K

22.73%-1.01M

372.17%626.00K

-6.45%145.00K

--1.14M

5.86%-1.30M

-30.68%-230.00K

674.07%155.00K

---1.38M

---176.00K

---27.00K

-その他流動資産の増減

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

150.00%20.00K

--20.00K

---8.00K

---40.00K

-その他流動負債の増減

----

-100.00%0.00

----

4400.00%45.00K

----

--1.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-23.83%-16.69M

20.09%-7.63M

-13.86%-10.88M

-16.33%-10.10M

-28.76%-13.48M

-50.18%-9.55M

-31.28%-9.56M

12.07%-8.68M

-27.69%-10.47M

-0.44%-6.36M

15.12%-7.28M

-59.89%-9.88M

-15.58%-8.20M

-1.64%-6.33M

-18.44%-8.58M

21.80%-6.18M

6.41%-7.09M

30.20%-6.23M

-3.93%-7.24M

6.38%-7.90M

-62.17%-7.58M

-43.89%-8.92M

9.92%-6.97M

-66.69%-8.44M

-14.09%-4.67M

-31.01%-6.20M

---7.73M

9.79%-5.06M

-3.59%-4.10M

-67.04%-4.73M

---5.61M

---3.95M

---2.83M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--102.00K

-100.00%0.00

--12.00K

-100.00%0.00

----

-68.18%7.00K

-100.00%0.00

-30.00%28.00K

-100.00%0.00

-81.03%22.00K

-58.14%18.00K

--40.00K

--57.00K

--116.00K

--43.00K

----

-100.00%0.00

----

--5.00K

--15.00K

--12.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-84.21%9.00K

607.69%92.00K

--10.00K

--57.00K

--13.00K

設備投資

--102.00K

-100.00%0.00

--12.00K

-100.00%0.00

----

-68.18%7.00K

-100.00%0.00

-30.00%28.00K

-100.00%0.00

-81.03%22.00K

-58.14%18.00K

--40.00K

--57.00K

--116.00K

--43.00K

----

-100.00%0.00

----

--5.00K

--15.00K

--12.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-84.21%9.00K

607.69%92.00K

--10.00K

--57.00K

--13.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--102.00K

-100.00%0.00

--12.00K

-100.00%0.00

----

-68.18%7.00K

-100.00%0.00

-30.00%28.00K

-100.00%0.00

-81.03%22.00K

-58.14%18.00K

--40.00K

--57.00K

--116.00K

--43.00K

----

-100.00%0.00

----

--5.00K

--15.00K

--12.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-84.21%9.00K

607.69%92.00K

--10.00K

--57.00K

--13.00K

投資商品による純キャッシュフロー

271.51%17.07M

-28.25%-30.61M

-764.22%-50.93M

-193.35%-2.61M

-22.99%-9.95M

-285.47%-23.86M

-57.41%7.67M

-85.79%2.80M

-189.71%-8.09M

126.70%12.87M

474.45%18.00M

136.30%19.68M

--9.02M

---48.19M

---4.81M

---54.22M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

270.49%16.96M

-28.22%-30.61M

-764.38%-50.94M

-194.29%-2.61M

-22.99%-9.95M

-285.85%-23.87M

-57.36%7.67M

-85.91%2.77M

-190.28%-8.09M

126.59%12.85M

470.76%17.98M

136.22%19.64M

--8.96M

---48.31M

---4.85M

---54.22M

----

100.00%0.00

----

---5.00K

---15.00K

---12.00K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

84.21%-9.00K

-607.69%-92.00K

---10.00K

---57.00K

---13.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-97.45%222.00K

-99.45%284.00K

-67.28%1.63M

2078.71%110.39M

31189.29%8.71M

95409.26%51.47M

229.67%4.98M

166.12%5.07M

98.36%-28.00K

-108.28%-54.00K

-97.27%1.51M

-113.69%-7.66M

-172.48%-1.70M

-95.26%652.00K

41170.15%55.30M

1933.35%55.98M

-115.07%-625.00K

2057.14%13.74M

-99.17%134.00K

23041.67%2.75M

--4.15M

--637.00K

11763.04%16.09M

-100.02%-12.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

---138.00K

2035.45%63.50M

580.44%9.85M

18.64%-1.51M

---3.28M

---2.05M

---1.85M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

65.63%-11.00K

3.13%-31.00K

-3.23%-32.00K

99.60%-31.00K

98.17%-32.00K

98.23%-31.00K

-339.49%-7.69M

-200.17%-1.75M

---1.75M

---583.00K

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

----

---2.75M

---2.06M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

--108.15M

----

-100.00%0.00

----

-82.45%2.40M

--51.18M

--51.83M

----

--13.68M

----

--0.00

--51.15M

----

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--9.96M

-100.00%0.00

--0.00

--211.00K

従業員によるストックオプション行使による収入

-97.52%222.00K

1630.77%225.00K

588.96%1.12M

1091.59%2.55M

223350.00%8.94M

1200.00%13.00K

5333.33%163.00K

2575.00%214.00K

-93.55%4.00K

--1.00K

-99.95%3.00K

-99.86%8.00K

3000.00%62.00K

--0.00

--6.03M

--5.89M

--2.00K

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--7.00K

92.86%27.00K

----

--0.00

--14.00K

84.62%24.00K

--0.00

--13.00K

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

-99.89%59.00K

-89.56%506.00K

-106.33%-309.00K

---222.00K

223947.83%51.48M

215.15%4.85M

24320.00%4.88M

100.00%0.00

-1250.00%-23.00K

1055.28%1.54M

66.67%20.00K

65.91%-15.00K

-96.83%2.00K

-220.15%-161.00K

-99.56%12.00K

-101.06%-44.00K

-90.11%63.00K

-99.17%134.00K

7158.97%2.75M

--4.15M

--637.00K

11757.97%16.09M

-100.32%-39.00K

100.00%0.00

---138.00K

2419.17%12.34M

---138.00K

---1.51M

---532.00K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-97.45%222.00K

-99.45%284.00K

-67.28%1.63M

2078.71%110.39M

31189.29%8.71M

95409.26%51.47M

229.67%4.98M

166.12%5.07M

98.36%-28.00K

-108.28%-54.00K

-97.27%1.51M

-113.69%-7.66M

-172.48%-1.70M

-95.26%652.00K

41170.15%55.30M

1933.35%55.98M

-115.07%-625.00K

2057.14%13.74M

-99.17%134.00K

23041.67%2.75M

--4.15M

--637.00K

11763.04%16.09M

-100.02%-12.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

---138.00K

2035.45%63.50M

580.44%9.85M

18.64%-1.51M

---3.28M

---2.05M

---1.85M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-44.53%18.91M

254.28%56.87M

803.02%117.06M

40.28%19.37M

5.25%34.10M

-38.18%16.05M

-5.74%12.96M

18.54%13.81M

157.34%32.40M

-61.00%25.96M

-44.32%13.75M

-59.98%11.65M

-65.82%12.59M

127.08%66.57M

-32.19%24.70M

-29.97%29.11M

-18.16%36.83M

-44.99%29.32M

-17.55%36.42M

-21.03%41.57M

-21.48%45.00M

-16.09%53.29M

-38.11%44.18M

306.61%52.64M

695.79%57.31M

369.30%63.52M

--71.39M

-18.88%12.95M

-67.29%7.20M

-49.35%13.53M

--15.96M

--22.02M

--26.72M

当期キャッシュフロー増減

103.38%498.00K

-310.34%-37.95M

-2048.49%-60.19M

11619.34%97.68M

20.78%-14.72M

180.55%18.05M

-74.71%3.09M

-140.36%-848.00K

-1881.45%-18.59M

111.91%6.43M

-70.84%12.21M

147.59%2.10M

87.85%-938.00K

-818.65%-53.98M

689.22%41.88M

14.19%-4.42M

-124.92%-7.72M

190.59%7.51M

-177.99%-7.11M

39.18%-5.14M

26.58%-3.43M

-33.70%-8.29M

215.76%9.11M

-114.48%-8.46M

-181.35%-4.67M

2.05%-6.20M

---7.87M

756.57%58.44M

194.77%5.74M

-34.78%-6.33M

---8.90M

---6.06M

---4.70M

現金および現金同等物の期末残高

0.20%19.41M

-44.53%18.91M

254.28%56.87M

803.02%117.06M

40.28%19.37M

5.25%34.10M

-38.18%16.05M

-5.74%12.96M

18.54%13.81M

157.34%32.40M

-61.00%25.96M

-44.32%13.75M

-59.98%11.65M

-65.82%12.59M

127.08%66.57M

-32.19%24.70M

-29.97%29.11M

-18.16%36.83M

-44.99%29.32M

-17.55%36.42M

-21.03%41.57M

-21.48%45.00M

-16.09%53.29M

-38.11%44.18M

306.61%52.64M

695.79%57.31M

--63.52M

911.43%71.39M

-18.88%12.95M

-67.29%7.20M

--7.06M

--15.96M

--22.02M

フリーキャッシュフロー

-24.59%-16.79M

20.15%-7.63M

-13.98%-10.89M

-15.96%-10.10M

-28.76%-13.48M

-49.77%-9.56M

-30.96%-9.56M

12.14%-8.71M

-26.81%-10.47M

1.02%-6.38M

15.34%-7.30M

-60.54%-9.91M

---8.25M

-3.50%-6.45M

-19.03%-8.62M

---6.18M

----

30.24%-6.23M

-3.71%-7.24M

----

-43.97%-8.93M

9.72%-6.98M

-66.92%-8.45M

-13.84%-4.67M

-28.51%-6.20M

---7.73M

9.95%-5.06M

-2.34%-4.11M

-69.51%-4.83M

---5.62M

---4.01M

---2.85M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Trevi Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Trevi Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -42.09M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Trevi Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Trevi Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -10.02% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Trevi Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？



Trevi Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 12.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Trevi Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Trevi Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 121.01M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TRVI にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Trevi Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -42.10M であり、前年同期比で -9.95% の変化を反映しています。