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Tiziana Life Sciences Ltd

TLSA

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1.030USD

+0.060+6.19%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

131.08MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Tiziana Life Sciences Ltd

1.030

+0.060+6.19%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

TLSA Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Tiziana Life Sciences Ltd para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

55.27%-1.93M

103.51%400.00K

44.09%-4.31M

4.37%-11.39M

---7.70M

8.64%-11.91M

-104.40%-13.04M

-173.78%-5.53M

-32.55%-6.38M

-11.75%-2.02M

-70.38%-4.81M

46.95%-1.81M

31.29%-2.82M

24.36%-3.41M

-81.16%-4.11M

-58.46%-4.50M

59.26%-2.27M

-36.13%-2.84M

-243.77%-5.57M

-2333.18%-2.09M

-555.79%-1.62M

145.14%93.46K

-55.16%-247.07K

---207.05K

---159.24K

Ingresos netos por operaciones continuas

-1.63%-8.77M

7.39%-7.98M

20.76%-8.63M

-90.94%-8.62M

---10.88M

74.16%-4.51M

-252.35%-17.46M

-354.99%-23.68M

-3.20%-4.96M

-13.30%-5.20M

9.49%-4.80M

20.47%-4.59M

-8.91%-5.31M

12.85%-5.78M

-61.38%-4.87M

4.36%-6.63M

51.80%-3.02M

-113.71%-6.93M

-138.47%-6.26M

-1111.01%-3.24M

-1392.00%-2.63M

52.65%-267.70K

62.53%-176.04K

---565.42K

---469.82K

Pérdidas de ganancias operativas

51.22%62.00K

12.73%62.00K

-18.00%41.00K

1000.00%55.00K

--50.00K

-93.56%5.00K

168.13%77.69K

39.47%346.02K

2140.79%28.98K

3095.28%248.10K

-84.32%1.29K

-1.81%7.76K

31.13%8.25K

-22.57%7.91K

--6.29K

--10.21K

----

Otros artículos no monetarios

541.53%3.10M

-85.08%227.00K

117.75%484.00K

141.32%1.52M

---2.73M

-44321.41%-3.68M

102.08%8.32K

7642.56%14.53M

-599.70%-400.61K

502.79%187.65K

141.36%80.17K

66.01%-46.59K

-1640.74%-193.82K

-126.84%-137.06K

-85.85%12.58K

--510.59K

--88.87K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-354.95%-298.85K

5639.23%1.60M

-57.70%117.22K

-91.68%27.80K

--277.13K

--334.24K

Cambio en el capital de trabajo

-162.01%-2.24M

132.46%1.68M

449.70%3.61M

-185.05%-5.19M

--656.00K

-1443.37%-1.82M

96.00%-117.92K

313.54%2.76M

-649.60%-2.95M

106.75%666.21K

-123.69%-393.10K

-80.93%322.23K

140.68%1.66M

261.64%1.69M

17.01%689.35K

369.03%467.19K

349.48%589.15K

-90.45%99.61K

67.98%-236.15K

353.98%1.04M

-818.52%-737.56K

243.35%229.68K

-748.86%-80.30K

--66.89K

---9.46K

-Cambio en cuentas por cobrar

-155.93%-547.00K

65.15%-844.00K

261.39%978.00K

-638.22%-2.42M

---606.00K

-59.51%450.00K

146.57%1.11M

1640.09%2.00M

-61607.97%-2.39M

86.17%-129.72K

-99.52%3.88K

-1523.81%-938.22K

6547.07%811.00K

115.32%65.89K

-103.54%-12.58K

-56.82%-430.17K

797.44%355.50K

-211.11%-274.30K

109.77%39.61K

471.08%246.88K

-26158.79%-405.49K

---66.53K

---1.54K

--0.00

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

----

-370.64%-988.43K

----

-67.41%365.22K

-146.81%-396.98K

-30.98%1.12M

20.83%848.11K

80.93%1.62M

200.41%701.93K

139.99%897.36K

184.73%233.65K

-53.02%373.91K

16.96%-275.76K

168.68%795.85K

-321.65%-332.07K

342.80%296.21K

-732.54%-78.75K

--66.89K

---9.46K

-Cambio en otros pasivos corrientes

-164.27%-1.69M

191.40%2.53M

108.24%2.63M

-21.85%-2.77M

--1.26M

-84.68%-2.27M

-119.26%-1.23M

305.32%1.75M

---560.61K

208.17%430.71K

----

--139.76K

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

55.27%-1.93M

103.51%400.00K

44.09%-4.31M

4.37%-11.39M

---7.70M

8.64%-11.91M

-104.40%-13.04M

-173.78%-5.53M

-32.55%-6.38M

-11.75%-2.02M

-70.38%-4.81M

46.95%-1.81M

31.29%-2.82M

24.36%-3.41M

-81.16%-4.11M

-58.46%-4.50M

59.26%-2.27M

-36.13%-2.84M

-243.77%-5.57M

-2333.18%-2.09M

-555.79%-1.62M

145.14%93.46K

-55.16%-247.07K

---207.05K

---159.24K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--5.00K

--14.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

725.93%20.81K

3252.30%126.65K

--2.52K

--3.78K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-97.05%1.32K

--0.00

--44.68K

----

Gastos de capital

--5.00K

--14.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

725.93%20.81K

3252.30%126.65K

--2.52K

--3.78K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-97.05%1.32K

--0.00

--44.68K

----

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--5.00K

--14.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

725.93%20.81K

-100.00%0.00

--2.52K

--3.78K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-97.05%1.32K

--0.00

--44.68K

----

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

----

--0.00

--126.65K

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

-5300.00%-52.00K

----

100.20%1.00K

68.56%-254.00K

---512.00K

---808.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---277.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--103.95K

----

-100.00%0.00

-98.52%3.09K

--146.53K

--208.11K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

-99900.00%-1.00M

----

---1.00K

---2.67M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--1.59K

---141.89K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

94.29%-57.00K

94.49%-14.00K

-94.74%-999.00K

92.71%-254.00K

---513.00K

-16637.10%-3.48M

-725.93%-20.81K

-3252.30%-126.65K

---2.52K

---3.78K

--0.00

100.00%0.00

--0.00

99.59%-1.32K

--0.00

---321.67K

----

-100.00%0.00

--0.00

--103.95K

----

-100.00%0.00

-95.34%3.09K

--148.12K

--66.22K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

5840.26%4.57M

-86.49%-69.00K

240.00%77.00K

---37.00K

---55.00K

100.00%0.00

-101.80%-274.69K

3478.04%59.21M

589957.61%15.26M

-76.73%1.65M

-99.91%2.59K

763.32%7.11M

295.33%2.85M

221.03%823.68K

-47.68%720.80K

-95.59%256.57K

-89.17%1.38M

358244.43%5.82M

71.03%12.72M

--1.62K

2987.35%7.44M

100.00%0.00

112.22%240.90K

---7.96K

--113.51K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

12.20%-72.00K

-86.49%-69.00K

-49.09%-82.00K

---37.00K

---55.00K

--0.00

-100.00%0.00

31.98%-134.49K

--8.82K

61.61%-197.72K

-100.00%0.00

---515.05K

--547.08K

-100.00%0.00

-99.40%42.12K

-88.78%969.02K

--6.99M

110.99%8.64M

--0.00

--4.09M

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

18945.83%4.57M

----

--24.00K

----

-100.00%0.00

2404632.71%60.56M

530820.32%13.73M

-100.03%-2.52K

-99.89%2.59K

805.27%7.46M

219.43%2.30M

284.09%823.68K

76.43%720.80K

--214.45K

-89.99%408.54K

----

22.07%4.08M

--1.62K

--3.34M

----

--113.51K

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--75.00K

----

-100.00%0.00

--830.44K

--114.64K

----

Procedimientos de emisión de órdenes

----

--135.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

-47.77%968.85K

--2.44M

26.63%1.86M

----

--1.46M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

100.00%0.00

73.54%-274.69K

---3.02M

---1.04M

100.00%0.00

--0.00

---1.30M

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

---1.17M

----

--0.00

--240.90K

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

5840.26%4.57M

-86.49%-69.00K

240.00%77.00K

---37.00K

---55.00K

100.00%0.00

-101.80%-274.69K

3478.04%59.21M

589957.61%15.26M

-76.73%1.65M

-99.91%2.59K

763.32%7.11M

295.33%2.85M

221.03%823.68K

-47.68%720.80K

-95.59%256.57K

-89.17%1.38M

358244.43%5.82M

71.03%12.72M

--1.62K

2987.35%7.44M

100.00%0.00

112.22%240.90K

---7.96K

--113.51K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-82.87%1.13M

-93.47%1.18M

-75.15%6.60M

-57.04%18.12M

--26.54M

-36.72%42.19M

35044.18%66.67M

1568.48%9.84M

-96.41%189.70K

600.78%590.03K

8239.29%5.29M

-96.90%84.20K

-98.97%63.39K

-73.44%2.71M

-48.29%6.13M

-0.40%10.22M

232.88%11.85M

85.52%10.26M

--3.56M

166860.13%5.53M

-100.00%0.00

-95.57%3.31K

-88.26%6.08K

--74.75K

--51.83K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

147.91%2.59M

99.54%-53.00K

35.71%-5.41M

26.32%-11.53M

---8.42M

-17.31%-15.64M

-250.21%-13.34M

14663.76%53.56M

284.56%8.88M

-106.93%-367.74K

-19541.34%-4.81M

305.36%5.30M

100.73%24.74K

43.44%-2.58M

-280.23%-3.39M

-253.31%-4.57M

-112.47%-891.61K

242.85%2.98M

20.70%7.15M

-2331.45%-2.09M

191908.01%5.92M

239.71%93.46K

-115.07%-3.09K

---66.89K

--20.50K

Efecto de los cambios del tipo de cambio

101.61%3.00K

-334.18%-370.00K

-23.18%-186.00K

163.97%158.00K

---151.00K

---247.00K

----

Saldo de efectivo final

214.79%3.72M

-82.87%1.13M

-93.47%1.18M

-75.15%6.60M

--18.12M

-50.27%26.54M

497.94%53.38M

32398.11%65.93M

1480.50%8.93M

-96.18%202.86K

547.99%564.84K

8092.24%5.31M

-96.67%87.17K

-98.88%64.86K

-76.26%2.62M

-55.78%5.80M

0.82%11.02M

271.83%13.12M

80.00%10.93M

3394.17%3.53M

199491.49%6.07M

1453.63%100.99K

-95.79%3.04K

--6.50K

--72.24K

Flujo de caja libre

55.16%-1.93M

103.39%386.00K

44.09%-4.31M

4.37%-11.39M

---7.70M

8.79%-11.91M

-104.64%-13.06M

-179.53%-5.65M

-32.61%-6.38M

-11.96%-2.02M

-70.38%-4.81M

46.97%-1.81M

31.29%-2.82M

25.07%-3.41M

---4.11M

-60.04%-4.55M

----

-36.13%-2.84M

---5.57M

-2333.18%-2.09M

----

145.14%93.46K

-55.16%-247.07K

---207.05K

---159.24K

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Tiziana Life Sciences Ltd?



Tiziana Life Sciences Ltd generó un flujo de caja operativo de -12.85M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Tiziana Life Sciences Ltd año tras año?



El flujo de caja operativo de Tiziana Life Sciences Ltd aumentó un -741.87% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Tiziana Life Sciences Ltd en gastos de capital?



Tiziana Life Sciences Ltd gastó 21.00K en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?

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El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Tiziana Life Sciences Ltd?

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Tiziana Life Sciences Ltd empleó 10.01M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para TLSA?

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El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Tiziana Life Sciences Ltd en el último trimestre?

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El flujo de caja libre fue de -12.87M, y esto refleja un cambio de -732.88% en comparación con el año anterior.