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Tiziana Life Sciences Ltd
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FY2017H1
FY2016H2
FY2016H1
FY2015H2
FY2015H1
FY2014H2
FY2014H1
FY2013H2
FY2013H1
FY2012H2
FY2012H1
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-212.77%-6.02M
55.27%-1.93M
103.51%400.00K
44.09%-4.31M
4.37%-11.39M
---7.70M
8.64%-11.91M
-104.40%-13.04M
-173.78%-5.53M
-32.55%-6.38M
-11.75%-2.02M
-70.38%-4.81M
46.95%-1.81M
31.29%-2.82M
24.36%-3.41M
-81.16%-4.11M
-58.46%-4.50M
59.26%-2.27M
-36.13%-2.84M
-243.77%-5.57M
-2333.18%-2.09M
-555.79%-1.62M
145.14%93.46K
-55.16%-247.07K
---207.05K
---159.24K
持續經營淨收入
-46.01%-12.80M
-1.63%-8.77M
7.39%-7.98M
20.76%-8.63M
-90.94%-8.62M
---10.88M
74.16%-4.51M
-252.35%-17.46M
-354.99%-23.68M
-3.20%-4.96M
-13.30%-5.20M
9.49%-4.80M
20.47%-4.59M
-8.91%-5.31M
12.85%-5.78M
-61.38%-4.87M
4.36%-6.63M
51.80%-3.02M
-113.71%-6.93M
-138.47%-6.26M
-1111.01%-3.24M
-1392.00%-2.63M
52.65%-267.70K
62.53%-176.04K
---565.42K
---469.82K
持續經營損益
135.48%146.00K
51.22%62.00K
12.73%62.00K
-18.00%41.00K
1000.00%55.00K
--50.00K
-93.56%5.00K
168.13%77.69K
39.47%346.02K
2140.79%28.98K
3095.28%248.10K
-84.32%1.29K
-1.81%7.76K
31.13%8.25K
-22.57%7.91K
--6.29K
--10.21K
----
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其他非現金項目
-121.13%-656.00K
541.53%3.10M
-85.08%227.00K
117.75%484.00K
141.32%1.52M
---2.73M
-44321.41%-3.68M
102.08%8.32K
7642.56%14.53M
-599.70%-400.61K
502.79%187.65K
141.36%80.17K
66.01%-46.59K
-1640.74%-193.82K
-126.84%-137.06K
-85.85%12.58K
--510.59K
--88.87K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-354.95%-298.85K
5639.23%1.60M
-57.70%117.22K
-91.68%27.80K
--277.13K
--334.24K
營運資金變化
312.79%4.76M
-162.01%-2.24M
132.46%1.68M
449.70%3.61M
-185.05%-5.19M
--656.00K
-1443.37%-1.82M
96.00%-117.92K
313.54%2.76M
-649.60%-2.95M
106.75%666.21K
-123.69%-393.10K
-80.93%322.23K
140.68%1.66M
261.64%1.69M
17.01%689.35K
369.03%467.19K
349.48%589.15K
-90.45%99.61K
67.98%-236.15K
353.98%1.04M
-818.52%-737.56K
243.35%229.68K
-748.86%-80.30K
--66.89K
---9.46K
-應收款項（增）減
273.49%949.00K
-155.93%-547.00K
65.15%-844.00K
261.39%978.00K
-638.22%-2.42M
---606.00K
-59.51%450.00K
146.57%1.11M
1640.09%2.00M
-61607.97%-2.39M
86.17%-129.72K
-99.52%3.88K
-1523.81%-938.22K
6547.07%811.00K
115.32%65.89K
-103.54%-12.58K
-56.82%-430.17K
797.44%355.50K
-211.11%-274.30K
109.77%39.61K
471.08%246.88K
-26158.79%-405.49K
---66.53K
---1.54K
--0.00
--0.00
-應付款項及應計費用（減）增
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-370.64%-988.43K
----
-67.41%365.22K
-146.81%-396.98K
-30.98%1.12M
20.83%848.11K
80.93%1.62M
200.41%701.93K
139.99%897.36K
184.73%233.65K
-53.02%373.91K
16.96%-275.76K
168.68%795.85K
-321.65%-332.07K
342.80%296.21K
-732.54%-78.75K
--66.89K
---9.46K
-其他流動負債變化
325.52%3.81M
-164.27%-1.69M
191.40%2.53M
108.24%2.63M
-21.85%-2.77M
--1.26M
-84.68%-2.27M
-119.26%-1.23M
305.32%1.75M
---560.61K
208.17%430.71K
----
--139.76K
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非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-212.77%-6.02M
55.27%-1.93M
103.51%400.00K
44.09%-4.31M
4.37%-11.39M
---7.70M
8.64%-11.91M
-104.40%-13.04M
-173.78%-5.53M
-32.55%-6.38M
-11.75%-2.02M
-70.38%-4.81M
46.95%-1.81M
31.29%-2.82M
24.36%-3.41M
-81.16%-4.11M
-58.46%-4.50M
59.26%-2.27M
-36.13%-2.84M
-243.77%-5.57M
-2333.18%-2.09M
-555.79%-1.62M
145.14%93.46K
-55.16%-247.07K
---207.05K
---159.24K
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
200.00%15.00K
--5.00K
--14.00K
----
----
--0.00
-100.00%0.00
725.93%20.81K
3252.30%126.65K
--2.52K
--3.78K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-97.05%1.32K
--0.00
--44.68K
----
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----
資本性支出
200.00%15.00K
--5.00K
--14.00K
----
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--0.00
-100.00%0.00
725.93%20.81K
3252.30%126.65K
--2.52K
--3.78K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-97.05%1.32K
--0.00
--44.68K
----
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----
固定資產交易的淨現金流
200.00%15.00K
--5.00K
--14.00K
----
----
--0.00
-100.00%0.00
725.93%20.81K
-100.00%0.00
--2.52K
--3.78K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-97.05%1.32K
--0.00
--44.68K
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無形資產交易淨現金流
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--0.00
--126.65K
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投資產品交易的淨現金流
-5450.00%-2.89M
-5300.00%-52.00K
----
100.20%1.00K
68.56%-254.00K
---512.00K
---808.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---277.00K
----
-100.00%0.00
--0.00
--103.95K
----
-100.00%0.00
-98.52%3.09K
--146.53K
--208.11K
其他投資活動的淨現金流
--3.06M
----
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-99900.00%-1.00M
----
---1.00K
---2.67M
----
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----
-100.00%0.00
100.00%0.00
--1.59K
---141.89K
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
385.96%163.00K
94.29%-57.00K
94.49%-14.00K
-94.74%-999.00K
92.71%-254.00K
---513.00K
-16637.10%-3.48M
-725.93%-20.81K
-3252.30%-126.65K
---2.52K
---3.78K
--0.00
100.00%0.00
--0.00
99.59%-1.32K
--0.00
---321.67K
----
-100.00%0.00
--0.00
--103.95K
----
-100.00%0.00
-95.34%3.09K
--148.12K
--66.22K
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-42.15%2.65M
5840.26%4.57M
-86.49%-69.00K
240.00%77.00K
---37.00K
---55.00K
100.00%0.00
-101.80%-274.69K
3478.04%59.21M
589957.61%15.26M
-76.73%1.65M
-99.91%2.59K
763.32%7.11M
295.33%2.85M
221.03%823.68K
-47.68%720.80K
-95.59%256.57K
-89.17%1.38M
358244.43%5.82M
71.03%12.72M
--1.62K
2987.35%7.44M
100.00%0.00
112.22%240.90K
---7.96K
--113.51K
債務發行/償還的淨現金流
-105.56%-148.00K
12.20%-72.00K
-86.49%-69.00K
-49.09%-82.00K
---37.00K
---55.00K
--0.00
-100.00%0.00
31.98%-134.49K
--8.82K
61.61%-197.72K
-100.00%0.00
---515.05K
--547.08K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.40%42.12K
-88.78%969.02K
--6.99M
110.99%8.64M
--0.00
--4.09M
----
----
----
----
普通股發行/償還的淨現金流
-42.00%2.65M
18945.83%4.57M
----
--24.00K
----
----
----
-100.00%0.00
2404632.71%60.56M
530820.32%13.73M
-100.03%-2.52K
-99.89%2.59K
805.27%7.46M
219.43%2.30M
284.09%823.68K
76.43%720.80K
--214.45K
-89.99%408.54K
----
22.07%4.08M
--1.62K
--3.34M
----
----
----
--113.51K
職工行使股票期權收到的現金
26.67%95.00K
--75.00K
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
--830.44K
--114.64K
----
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----
發行認股權證所得款項
--48.00K
----
----
--135.00K
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-47.77%968.85K
--2.44M
26.63%1.86M
----
--1.46M
----
----
----
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----
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----
其他融資活動的淨現金流額
----
----
----
----
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----
100.00%0.00
73.54%-274.69K
---3.02M
---1.04M
100.00%0.00
--0.00
---1.30M
--0.00
----
--0.00
----
--0.00
---1.17M
----
----
----
--0.00
--240.90K
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-42.15%2.65M
5840.26%4.57M
-86.49%-69.00K
240.00%77.00K
---37.00K
---55.00K
100.00%0.00
-101.80%-274.69K
3478.04%59.21M
589957.61%15.26M
-76.73%1.65M
-99.91%2.59K
763.32%7.11M
295.33%2.85M
221.03%823.68K
-47.68%720.80K
-95.59%256.57K
-89.17%1.38M
358244.43%5.82M
71.03%12.72M
--1.62K
2987.35%7.44M
100.00%0.00
112.22%240.90K
---7.96K
--113.51K
現金淨流量
期初現金流
541.68%7.25M
-82.87%1.13M
-93.47%1.18M
-75.15%6.60M
-57.04%18.12M
--26.54M
-36.72%42.19M
35044.18%66.67M
1568.48%9.84M
-96.41%189.70K
600.78%590.03K
8239.29%5.29M
-96.90%84.20K
-98.97%63.39K
-73.44%2.71M
-48.29%6.13M
-0.40%10.22M
232.88%11.85M
85.52%10.26M
--3.56M
166860.13%5.53M
-100.00%0.00
-95.57%3.31K
-88.26%6.08K
--74.75K
--51.83K
當期現金流變化
-224.94%-3.24M
147.91%2.59M
99.54%-53.00K
35.71%-5.41M
26.32%-11.53M
---8.42M
-17.31%-15.64M
-250.21%-13.34M
14663.76%53.56M
284.56%8.88M
-106.93%-367.74K
-19541.34%-4.81M
305.36%5.30M
100.73%24.74K
43.44%-2.58M
-280.23%-3.39M
-253.31%-4.57M
-112.47%-891.61K
242.85%2.98M
20.70%7.15M
-2331.45%-2.09M
191908.01%5.92M
239.71%93.46K
-115.07%-3.09K
---66.89K
--20.50K
利率變動影響
-966.67%-26.00K
101.61%3.00K
-334.18%-370.00K
-23.18%-186.00K
163.97%158.00K
---151.00K
---247.00K
----
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期末現金流
7.68%4.01M
214.79%3.72M
-82.87%1.13M
-93.47%1.18M
-75.15%6.60M
--18.12M
-50.27%26.54M
497.94%53.38M
32398.11%65.93M
1480.50%8.93M
-96.18%202.86K
547.99%564.84K
8092.24%5.31M
-96.67%87.17K
-98.88%64.86K
-76.26%2.62M
-55.78%5.80M
0.82%11.02M
271.83%13.12M
80.00%10.93M
3394.17%3.53M
199491.49%6.07M
1453.63%100.99K
-95.79%3.04K
--6.50K
--72.24K
自由現金流
-212.74%-6.04M
55.16%-1.93M
103.39%386.00K
44.09%-4.31M
4.37%-11.39M
---7.70M
8.79%-11.91M
-104.64%-13.06M
-179.53%-5.65M
-32.61%-6.38M
-11.96%-2.02M
-70.38%-4.81M
46.97%-1.81M
31.29%-2.82M
25.07%-3.41M
---4.11M
-60.04%-4.55M
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-36.13%-2.84M
---5.57M
-2333.18%-2.09M
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145.14%93.46K
-55.16%-247.07K
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貨幣單位
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
Tiziana Life Sciences Ltd 產生了多少營業活動現金流量？
Tiziana Life Sciences Ltd 2025 財年的營業活動現金流量為 -12.85M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
Tiziana Life Sciences Ltd 的經營活動現金流同比有何變化？
Tiziana Life Sciences Ltd 的經營活動現金流同比增長 -741.87%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
Tiziana Life Sciences Ltd 的資本支出是多少？
Tiziana Life Sciences Ltd 最近一個季度的資本支出為 21.00K。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
Tiziana Life Sciences Ltd 的籌資活動現金流量有何變化？
Tiziana Life Sciences Ltd 最近一個季度用於籌資活動的現金為 10.01M。
什麼是自由現金流量？它對 TLSA 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
Tiziana Life Sciences Ltd 最近一個季度的自由現金流量是多少？
Tiziana Life Sciences Ltd 最近一個季度的自由現金流量為 -12.87M，較去年同期變動 -732.88%。