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Design Therapeutics Inc

DSGN

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12.010USD

-0.170-1.40%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

749.92MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Design Therapeutics Inc

12.010

-0.170-1.40%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

DSGN Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Design Therapeutics Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

2.13%-16.43M

-21.36%-11.97M

-16.93%-11.16M

-28.25%-14.44M

-34.97%-16.79M

22.96%-9.86M

34.32%-9.55M

18.43%-11.26M

28.61%-12.44M

15.19%-12.80M

-4.57%-14.53M

-31.47%-13.80M

-47.32%-17.42M

-63.55%-15.09M

-70.25%-13.90M

-26.67%-10.50M

-219.91%-11.83M

---9.23M

---8.16M

---8.29M

---3.70M

Ingresos netos por operaciones continuas

0.45%-17.64M

-17.19%-16.00M

-30.36%-17.00M

-61.82%-19.08M

-59.52%-17.71M

-15.28%-13.65M

17.42%-13.04M

40.85%-11.79M

42.44%-11.11M

31.71%-11.84M

10.82%-15.79M

-32.92%-19.94M

-45.45%-19.29M

-56.71%-17.34M

-56.42%-17.70M

-96.42%-15.00M

-140.57%-13.27M

---11.06M

---11.32M

---7.64M

---5.51M

Pérdidas de ganancias operativas

-1.26%157.00K

4.70%156.00K

1.31%155.00K

0.66%152.00K

11.19%159.00K

7.97%149.00K

11.68%153.00K

13.53%151.00K

10.85%143.00K

11.29%138.00K

26.85%137.00K

44.57%133.00K

57.32%129.00K

51.22%124.00K

248.39%108.00K

666.67%92.00K

1950.00%82.00K

--82.00K

--31.00K

--12.00K

--4.00K

Otros artículos no monetarios

92.67%-78.00K

63.91%-520.00K

46.80%-774.00K

68.83%-489.00K

38.39%-1.06M

21.30%-1.44M

14.46%-1.46M

-13.12%-1.57M

-52.56%-1.73M

-93.14%-1.83M

-283.11%-1.70M

-4103.03%-1.39M

-3530.30%-1.13M

-4614.29%-948.00K

-1368.57%-444.00K

-250.00%-33.00K

122.00%33.00K

--21.00K

--35.00K

--22.00K

---150.00K

Cambio en el capital de trabajo

-63.82%-2.80M

-40.45%960.00K

70.78%2.86M

173.74%994.00K

41.79%-1.71M

181.13%1.61M

519.25%1.68M

-136.75%-1.35M

-430.56%-2.93M

-66133.33%-1.99M

-131.52%-400.00K

101.21%3.67M

46.67%-553.00K

-101.68%-3.00K

-31.22%1.27M

194.46%1.82M

-178.80%-1.04M

--179.00K

--1.84M

---1.93M

--1.32M

-Cambio en gastos prepago

79.60%-287.00K

-245.45%-880.00K

-30.45%459.00K

171.97%452.00K

-242.34%-1.41M

-26.49%605.00K

203.29%660.00K

-205.02%-628.00K

-134.48%-411.00K

274.73%823.00K

66.40%-639.00K

175.58%598.00K

196.36%1.19M

-334.33%-471.00K

-508.15%-1.90M

113.36%217.00K

-1961.67%-1.24M

--201.00K

--466.00K

---1.62M

---60.00K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

-734.22%-2.51M

82.72%1.84M

136.48%2.40M

175.28%542.00K

88.07%-301.00K

135.84%1.01M

325.52%1.02M

-123.45%-720.00K

-44.58%-2.52M

-788.73%-2.81M

-92.46%239.00K

91.16%3.07M

-972.50%-1.75M

1095.12%408.00K

129.95%3.17M

633.55%1.61M

-85.47%200.00K

---41.00K

--1.38M

---301.00K

--1.38M

-Cambio en otros pasivos corrientes

----

--0.00

---5.00K

--0.00

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

2.13%-16.43M

-21.36%-11.97M

-16.93%-11.16M

-28.25%-14.44M

-34.97%-16.79M

22.96%-9.86M

34.32%-9.55M

18.43%-11.26M

28.61%-12.44M

15.19%-12.80M

-4.57%-14.53M

-31.47%-13.80M

-47.32%-17.42M

-63.55%-15.09M

-70.25%-13.90M

-26.67%-10.50M

-219.91%-11.83M

---9.23M

---8.16M

---8.29M

---3.70M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

-100.00%0.00

--34.00K

100.00%0.00

-45.96%87.00K

-63.08%72.00K

-100.00%0.00

-130.19%-16.00K

80.90%161.00K

124.14%195.00K

-90.63%27.00K

-82.90%53.00K

-56.59%89.00K

14.47%87.00K

-18.64%288.00K

-67.98%310.00K

12.02%205.00K

130.30%76.00K

--354.00K

--968.00K

--183.00K

--33.00K

Gastos de capital

-100.00%0.00

--34.00K

--0.00

-45.96%87.00K

-63.08%72.00K

-100.00%0.00

----

80.90%161.00K

124.14%195.00K

-90.63%27.00K

-82.90%53.00K

-63.52%89.00K

14.47%87.00K

-18.64%288.00K

-67.98%310.00K

33.33%244.00K

130.30%76.00K

--354.00K

--968.00K

--183.00K

--33.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-100.00%0.00

--34.00K

100.00%0.00

-45.96%87.00K

-63.08%72.00K

-100.00%0.00

-130.19%-16.00K

80.90%161.00K

124.14%195.00K

-90.63%27.00K

-82.90%53.00K

-56.59%89.00K

14.47%87.00K

-18.64%288.00K

-67.98%310.00K

12.02%205.00K

130.30%76.00K

--354.00K

--968.00K

--183.00K

--33.00K

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

-195.56%-7.59M

-730.40%-11.55M

211.43%6.51M

-26.52%20.20M

-61.84%7.94M

-67.18%1.83M

-138.14%-5.84M

127.77%27.49M

5.00%20.81M

826.82%5.58M

124.29%15.32M

107.70%12.07M

3944.90%19.82M

98.45%-768.00K

-1448.33%-63.08M

-632.89%-156.75M

-97.88%490.00K

---49.70M

---4.07M

---21.39M

--23.06M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-196.43%-7.59M

-732.26%-11.58M

211.74%6.51M

-26.40%20.12M

-61.83%7.87M

-67.02%1.83M

-138.16%-5.83M

128.12%27.33M

4.47%20.62M

626.04%5.55M

124.08%15.27M

107.63%11.98M

4666.43%19.73M

97.89%-1.06M

-1157.22%-63.39M

-627.63%-156.96M

-98.20%414.00K

---50.06M

---5.04M

---21.57M

--23.03M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

86569.57%19.93M

9526.24%25.32M

3600.00%37.00K

57.64%361.00K

15.00%23.00K

-47.50%263.00K

-92.31%1.00K

9.05%229.00K

--20.00K

285.38%501.00K

-91.39%13.00K

203.96%210.00K

-100.00%0.00

-32.64%130.00K

403.33%151.00K

-4140.00%-202.00K

-99.96%156.00K

--193.00K

--30.00K

--5.00K

--378.98M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--19.91M

--24.85M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--254.27M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--124.71M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

17.39%27.00K

78.71%470.00K

3600.00%37.00K

57.64%361.00K

15.00%23.00K

-47.50%263.00K

-92.31%1.00K

9.05%229.00K

--20.00K

285.38%501.00K

-91.39%13.00K

-6.67%210.00K

-100.00%0.00

-32.64%130.00K

403.33%151.00K

4400.00%225.00K

--156.00K

--193.00K

--30.00K

--5.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

---427.00K

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

86569.57%19.93M

9526.24%25.32M

3600.00%37.00K

57.64%361.00K

15.00%23.00K

-47.50%263.00K

-92.31%1.00K

9.05%229.00K

--20.00K

285.38%501.00K

-91.39%13.00K

203.96%210.00K

-100.00%0.00

-32.64%130.00K

403.33%151.00K

-4140.00%-202.00K

-99.96%156.00K

--193.00K

--30.00K

--5.00K

--378.98M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-25.29%16.86M

-50.25%15.09M

-56.89%19.70M

-53.51%13.67M

6.43%22.56M

8.54%30.33M

68.03%45.70M

2.04%29.40M

-20.00%21.20M

-34.28%27.94M

-77.27%27.20M

-89.97%28.81M

-91.12%26.50M

-88.11%42.52M

-67.73%119.65M

-28.30%287.31M

12450.19%298.57M

--357.66M

--370.84M

--400.69M

--2.38M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

54.07%-4.09M

122.77%1.77M

69.98%-4.62M

-62.97%6.04M

-208.53%-8.90M

-15.17%-7.76M

-2163.22%-15.37M

1111.29%16.30M

255.00%8.20M

57.91%-6.74M

100.97%745.00K

99.04%-1.61M

120.51%2.31M

72.90%-16.02M

-485.44%-77.14M

-461.57%-167.66M

-102.83%-11.26M

---59.09M

---13.18M

---29.86M

--398.31M

Saldo de efectivo final

-6.56%12.77M

-25.29%16.86M

-50.25%15.09M

-56.89%19.70M

-53.51%13.67M

6.43%22.56M

8.54%30.33M

68.03%45.70M

2.04%29.40M

-20.00%21.20M

-34.28%27.94M

-77.27%27.20M

-89.97%28.81M

-91.12%26.50M

-88.11%42.52M

-67.73%119.65M

-28.30%287.31M

--298.57M

--357.66M

--370.84M

--400.69M

Flujo de caja libre

2.55%-16.43M

-21.70%-12.00M

-16.93%-11.16M

-27.20%-14.53M

-33.46%-16.86M

23.12%-9.86M

34.56%-9.55M

17.79%-11.42M

27.85%-12.63M

16.61%-12.82M

-2.66%-14.59M

-29.31%-13.89M

-47.11%-17.51M

-60.52%-15.38M

-55.60%-14.21M

-26.82%-10.74M

-219.12%-11.90M

---9.58M

---9.13M

---8.47M

---3.73M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Design Therapeutics Inc?



Design Therapeutics Inc generó un flujo de caja operativo de -54.36M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Design Therapeutics Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Design Therapeutics Inc aumentó un -26.11% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Design Therapeutics Inc en gastos de capital?



Design Therapeutics Inc gastó 193.00K en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Design Therapeutics Inc?



Design Therapeutics Inc empleó 25.74M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para DSGN?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Design Therapeutics Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -54.55M, y esto refleja un cambio de -25.56% en comparación con el año anterior.