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Design Therapeutics Inc

DSGN

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12.010USD

-0.170-1.40%

Handelsschluss 07-31 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

749.92MMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

Design Therapeutics Inc

12.010

-0.170-1.40%

Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

DSGN Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Design Therapeutics Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

2.13%-16.43M

-21.36%-11.97M

-16.93%-11.16M

-28.25%-14.44M

-34.97%-16.79M

22.96%-9.86M

34.32%-9.55M

18.43%-11.26M

28.61%-12.44M

15.19%-12.80M

-4.57%-14.53M

-31.47%-13.80M

-47.32%-17.42M

-63.55%-15.09M

-70.25%-13.90M

-26.67%-10.50M

-219.91%-11.83M

---9.23M

---8.16M

---8.29M

---3.70M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

0.45%-17.64M

-17.19%-16.00M

-30.36%-17.00M

-61.82%-19.08M

-59.52%-17.71M

-15.28%-13.65M

17.42%-13.04M

40.85%-11.79M

42.44%-11.11M

31.71%-11.84M

10.82%-15.79M

-32.92%-19.94M

-45.45%-19.29M

-56.71%-17.34M

-56.42%-17.70M

-96.42%-15.00M

-140.57%-13.27M

---11.06M

---11.32M

---7.64M

---5.51M

Betriebsergebnisse und -verluste

-1.26%157.00K

4.70%156.00K

1.31%155.00K

0.66%152.00K

11.19%159.00K

7.97%149.00K

11.68%153.00K

13.53%151.00K

10.85%143.00K

11.29%138.00K

26.85%137.00K

44.57%133.00K

57.32%129.00K

51.22%124.00K

248.39%108.00K

666.67%92.00K

1950.00%82.00K

--82.00K

--31.00K

--12.00K

--4.00K

Andere nicht monetäre Posten

92.67%-78.00K

63.91%-520.00K

46.80%-774.00K

68.83%-489.00K

38.39%-1.06M

21.30%-1.44M

14.46%-1.46M

-13.12%-1.57M

-52.56%-1.73M

-93.14%-1.83M

-283.11%-1.70M

-4103.03%-1.39M

-3530.30%-1.13M

-4614.29%-948.00K

-1368.57%-444.00K

-250.00%-33.00K

122.00%33.00K

--21.00K

--35.00K

--22.00K

---150.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

-63.82%-2.80M

-40.45%960.00K

70.78%2.86M

173.74%994.00K

41.79%-1.71M

181.13%1.61M

519.25%1.68M

-136.75%-1.35M

-430.56%-2.93M

-66133.33%-1.99M

-131.52%-400.00K

101.21%3.67M

46.67%-553.00K

-101.68%-3.00K

-31.22%1.27M

194.46%1.82M

-178.80%-1.04M

--179.00K

--1.84M

---1.93M

--1.32M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

79.60%-287.00K

-245.45%-880.00K

-30.45%459.00K

171.97%452.00K

-242.34%-1.41M

-26.49%605.00K

203.29%660.00K

-205.02%-628.00K

-134.48%-411.00K

274.73%823.00K

66.40%-639.00K

175.58%598.00K

196.36%1.19M

-334.33%-471.00K

-508.15%-1.90M

113.36%217.00K

-1961.67%-1.24M

--201.00K

--466.00K

---1.62M

---60.00K

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

-734.22%-2.51M

82.72%1.84M

136.48%2.40M

175.28%542.00K

88.07%-301.00K

135.84%1.01M

325.52%1.02M

-123.45%-720.00K

-44.58%-2.52M

-788.73%-2.81M

-92.46%239.00K

91.16%3.07M

-972.50%-1.75M

1095.12%408.00K

129.95%3.17M

633.55%1.61M

-85.47%200.00K

---41.00K

--1.38M

---301.00K

--1.38M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

----

--0.00

---5.00K

--0.00

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

2.13%-16.43M

-21.36%-11.97M

-16.93%-11.16M

-28.25%-14.44M

-34.97%-16.79M

22.96%-9.86M

34.32%-9.55M

18.43%-11.26M

28.61%-12.44M

15.19%-12.80M

-4.57%-14.53M

-31.47%-13.80M

-47.32%-17.42M

-63.55%-15.09M

-70.25%-13.90M

-26.67%-10.50M

-219.91%-11.83M

---9.23M

---8.16M

---8.29M

---3.70M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-100.00%0.00

--34.00K

100.00%0.00

-45.96%87.00K

-63.08%72.00K

-100.00%0.00

-130.19%-16.00K

80.90%161.00K

124.14%195.00K

-90.63%27.00K

-82.90%53.00K

-56.59%89.00K

14.47%87.00K

-18.64%288.00K

-67.98%310.00K

12.02%205.00K

130.30%76.00K

--354.00K

--968.00K

--183.00K

--33.00K

Investitionsausgaben

-100.00%0.00

--34.00K

--0.00

-45.96%87.00K

-63.08%72.00K

-100.00%0.00

----

80.90%161.00K

124.14%195.00K

-90.63%27.00K

-82.90%53.00K

-63.52%89.00K

14.47%87.00K

-18.64%288.00K

-67.98%310.00K

33.33%244.00K

130.30%76.00K

--354.00K

--968.00K

--183.00K

--33.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-100.00%0.00

--34.00K

100.00%0.00

-45.96%87.00K

-63.08%72.00K

-100.00%0.00

-130.19%-16.00K

80.90%161.00K

124.14%195.00K

-90.63%27.00K

-82.90%53.00K

-56.59%89.00K

14.47%87.00K

-18.64%288.00K

-67.98%310.00K

12.02%205.00K

130.30%76.00K

--354.00K

--968.00K

--183.00K

--33.00K

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

-195.56%-7.59M

-730.40%-11.55M

211.43%6.51M

-26.52%20.20M

-61.84%7.94M

-67.18%1.83M

-138.14%-5.84M

127.77%27.49M

5.00%20.81M

826.82%5.58M

124.29%15.32M

107.70%12.07M

3944.90%19.82M

98.45%-768.00K

-1448.33%-63.08M

-632.89%-156.75M

-97.88%490.00K

---49.70M

---4.07M

---21.39M

--23.06M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-196.43%-7.59M

-732.26%-11.58M

211.74%6.51M

-26.40%20.12M

-61.83%7.87M

-67.02%1.83M

-138.16%-5.83M

128.12%27.33M

4.47%20.62M

626.04%5.55M

124.08%15.27M

107.63%11.98M

4666.43%19.73M

97.89%-1.06M

-1157.22%-63.39M

-627.63%-156.96M

-98.20%414.00K

---50.06M

---5.04M

---21.57M

--23.03M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

86569.57%19.93M

9526.24%25.32M

3600.00%37.00K

57.64%361.00K

15.00%23.00K

-47.50%263.00K

-92.31%1.00K

9.05%229.00K

--20.00K

285.38%501.00K

-91.39%13.00K

203.96%210.00K

-100.00%0.00

-32.64%130.00K

403.33%151.00K

-4140.00%-202.00K

-99.96%156.00K

--193.00K

--30.00K

--5.00K

--378.98M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

----

--0.00

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--19.91M

--24.85M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--254.27M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--124.71M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

17.39%27.00K

78.71%470.00K

3600.00%37.00K

57.64%361.00K

15.00%23.00K

-47.50%263.00K

-92.31%1.00K

9.05%229.00K

--20.00K

285.38%501.00K

-91.39%13.00K

-6.67%210.00K

-100.00%0.00

-32.64%130.00K

403.33%151.00K

4400.00%225.00K

--156.00K

--193.00K

--30.00K

--5.00K

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

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--0.00

---427.00K

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

86569.57%19.93M

9526.24%25.32M

3600.00%37.00K

57.64%361.00K

15.00%23.00K

-47.50%263.00K

-92.31%1.00K

9.05%229.00K

--20.00K

285.38%501.00K

-91.39%13.00K

203.96%210.00K

-100.00%0.00

-32.64%130.00K

403.33%151.00K

-4140.00%-202.00K

-99.96%156.00K

--193.00K

--30.00K

--5.00K

--378.98M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-25.29%16.86M

-50.25%15.09M

-56.89%19.70M

-53.51%13.67M

6.43%22.56M

8.54%30.33M

68.03%45.70M

2.04%29.40M

-20.00%21.20M

-34.28%27.94M

-77.27%27.20M

-89.97%28.81M

-91.12%26.50M

-88.11%42.52M

-67.73%119.65M

-28.30%287.31M

12450.19%298.57M

--357.66M

--370.84M

--400.69M

--2.38M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

54.07%-4.09M

122.77%1.77M

69.98%-4.62M

-62.97%6.04M

-208.53%-8.90M

-15.17%-7.76M

-2163.22%-15.37M

1111.29%16.30M

255.00%8.20M

57.91%-6.74M

100.97%745.00K

99.04%-1.61M

120.51%2.31M

72.90%-16.02M

-485.44%-77.14M

-461.57%-167.66M

-102.83%-11.26M

---59.09M

---13.18M

---29.86M

--398.31M

Endbestand an Zahlungsmitteln

-6.56%12.77M

-25.29%16.86M

-50.25%15.09M

-56.89%19.70M

-53.51%13.67M

6.43%22.56M

8.54%30.33M

68.03%45.70M

2.04%29.40M

-20.00%21.20M

-34.28%27.94M

-77.27%27.20M

-89.97%28.81M

-91.12%26.50M

-88.11%42.52M

-67.73%119.65M

-28.30%287.31M

--298.57M

--357.66M

--370.84M

--400.69M

Freier Cashflow

2.55%-16.43M

-21.70%-12.00M

-16.93%-11.16M

-27.20%-14.53M

-33.46%-16.86M

23.12%-9.86M

34.56%-9.55M

17.79%-11.42M

27.85%-12.63M

16.61%-12.82M

-2.66%-14.59M

-29.31%-13.89M

-47.11%-17.51M

-60.52%-15.38M

-55.60%-14.21M

-26.82%-10.74M

-219.12%-11.90M

---9.58M

---9.13M

---8.47M

---3.73M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Design Therapeutics Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Design Therapeutics Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -54.36M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Design Therapeutics Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Design Therapeutics Inc stieg um -26.11% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Design Therapeutics Inc für Investitionsausgaben aus?



Design Therapeutics Inc gab im letzten Quartal 193.00K für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Design Therapeutics Inc verändert?



Design Therapeutics Inc verwendete im letzten Quartal 25.74M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für DSGN wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Design Therapeutics Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug -54.55M und spiegelt eine -25.56%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.