Bitcoin Blutbad stürzt Strategy in die tiefste finanzielle Krise aller Zeiten

Der nicht realisierte Verlust von MicroStrategy erreichte nach dem Absturz des Bitcoin-Kurses unter 62.000 Dollar einen Höchststand und stürzte die Finanzabteilung des Unternehmens massiv in die roten Zahlen.

Der Verlust beläuft sich auf fast 10,8 Milliarden Dollar, was Strategy nach sechs Jahren des Kaufs einen Verlust von rund 17 % bei ihrer Bitcoin Position beschert.

Der Kurssturz erfolgte, als Bitcoin den niedrigsten Stand seit Beginn des Iran-Konflikts erreichte, wobei neue Kämpfe im Nahen Osten die allgemeine Risikostimmung beeinträchtigten.

Der Kurs der Kryptowährung fiel am Donnerstag im frühen Handel in Singapur um mehr als 5 % und rutschte erstmals seit dem 6. Februar unter 62.000 US-Dollar. Der Wochenverlust beläuft sich nun auf fast 16 %, und der Druck begann, nachdem Michael Saylors Strategy Bitcoin im Wert von rund 2,5 Millionen US-Dollar aus ihrem riesigen Bestand verkauft hatte.

Strategy verzeichnete ihren größten Buchverlust, nachdem sie vor dem Crash 32 Bitcoin verkauft hatte

Strategy (NASDAQ: MSTR) verkaufte 32 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 77.135 US-Dollar pro Stück. Das Unternehmen meldete den Verkauf später, die Information wurde jedoch erst am 1. Juni öffentlich bekannt gegeben.

Seit diesem Verkauf ist der Wert der Bitcoin Position von Strategy um etwa 11,8 Milliarden Dollar gesunken, und ja, der Verkauf ist klein im Vergleich zur Größe der Bestände des Unternehmens, aber diese Leute haben jahrelang ihren Namen auf Bitcoin Akkumulation aufgebaut, und Saylor sagte uns einmal, wir sollten eher unsere Nieren verkaufen, als jemals unsere Bitcoin.

Die MSTR-Aktie ist seit ihrem Höchststand um 77 % eingebrochen und hat diese Woche weitere 18 % an Wert verloren. Der Kurssturz traf auch die verbundenen Fonds MSTU, MSTY und MSTX hart und führte zu extremen Kursschwankungen, da das Vertrauen der Anleger in MSTRs Bitcoin -Pläne schwindet.

Die Lage sieht noch düsterer aus, wenn man MSTR mit regulären Aktien vergleicht. Während MSTR unter Bitcoinlitt, legte der S&P 500 im selben Zeitraum um rund 116 % zu. Dieser Kontrast erhöhte den Druck auf MSTRs cash-Management-Strategie.

Als ich dies schrieb, stand Bitcoin bei 61.351 US-Dollar, während Ethereum unter 1.800 US-Dollar gefallen war, Solana 69 US-Dollar erreichte und XRP um die 1,17 US-Dollar pendelte. Allein in den letzten 24 Stunden wurden Vermögenswerte im Wert von fast 1,63 Milliarden US-Dollar liquidiert. Hauptsächlich wurden Long-Positionen (im Wert von über 1,38 Milliarden US-Dollar) abgewickelt.

ETF-Ausstiege, Polymarket-Wetten und eine schwächere Marktposition großer Käufer setzen Bitcoin unter Druck

US-amerikanische Bitcoin Spot-ETFs verzeichneten am 3. Juni Nettoabflüsse in Höhe von 396,6 Millionen US-Dollar. Dies war der 13. Handelstag in Folge mit negativen Mittelzuflüssen, eine Serie, die seit dem 15. Mai anhält. Für einen Markt, der auf positive Marktentwicklungen setzt, sind zwei volle Wochen mit ETF-Abflüssen kein gutes Zeichen.

Auf Polymarket hatten Händler darauf gewettet, dass Strategy bis zum 31. Mai Bitcoin verkaufen würde. Dann gab Strategy bekannt, innerhalb dieses Zeitraums 32 BTC verkauft zu haben – nur einen Tag später. Dies geschah am 1. Juni, als dertracein Volumen von rund 80 Millionen US-Dollar umfasste.

Währenddessen verlor Bitcoin an Stärke, während wichtige Aktienindizes weiter stiegen. Der Nasdaq 100 (INDEXNASDAQ: NDX) erreichte am Dienstag einen neuen Höchststand, während der Kryptomarkt weiter fiel. Im vergangenen Jahr legte der Nasdaq 100 um 41 % zu, während Bitcoin um 38 % fiel. Aktuell liegt er 48 % unter seinem Jahreshoch.

Daten von Glassnode zeigen außerdem, dass sich Bitcoin Käufer seit Mai verändert haben. Während des Kursanstiegs Anfang letzten Monats führten Wallets mit Beständen zwischen 1.000 und 10.000 Bitcoin die Käufe an. Diese Gruppe wird häufig mit Großinvestoren und Institutionen in Verbindung gebracht.

Bislang sind diese Käufer im Juni weniger aktiv geworden. Kleinere Anleger und die größten Investoren waren in der Abschwungphase eher bereit zu kaufen.

Börsennotierte Unternehmen halten insgesamt etwa 1,24 Millionen Bitcoin . Sollten mehr von ihnen mit dem Verkauf beginnen, könnte der Markt mit einer unübersichtlichen Abwicklung des Handels mit Unternehmensanleihen konfrontiert werden.

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