TSMC-Aktienkursprognose: Oktober-Umsatz steigt um fast 60 %, könnte Rückkehr der Aktie auf 400 $ stützen

TradingKey – Zum Handelsschluss am Montag (9. November) US-Ostküstenzeit stieg die TSMC (TSM)-ADR um 3,51 % auf 388,62 US-Dollar, erreichte bei einem Handelsvolumen von rund 15,65 Millionen Aktien ein Tageshoch von 394,39 US-Dollar und legte nachbörslich weiter auf rund 393 US-Dollar zu. Zuvor war TSM am 5. November an einem einzigen Tag um 10,78 % eingebrochen und hatte ein Tief von 351,19 US-Dollar markiert, bevor sich der Titel zwei Handelstage in Folge erholte und nun mehr als 10 % von seinem jüngsten Tief aufgeholt hat.

Aus fundamentaler Sicht veröffentlichte TSMC am 10. November seinen jüngsten monatlichen Umsatzbericht. Demnach belief sich der konsolidierte Umsatz im Oktober auf rund 586,89 Milliarden NT-Dollar, was einem Anstieg von 14,7 % gegenüber dem Vormonat und einem kräftigen Zuwachs von 59,7 % im Jahresvergleich entspricht. Der kumulierte Umsatz von Januar bis Oktober erreichte 4,486 Billionen NT-Dollar, ein Plus von 43,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Diese Wachstumsrate lag spürbar über dem bisherigen Gesamttempo des Umsatzwachstums im laufenden Jahr, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach fortschrittlichen Fertigungsprozessen und KI-bezogenen Chips die Erlöse weiterhin stark stützt.

Zuvor hatte TSMC im dritten Quartal das sechste Quartal in Folge einen Rekordgewinn verzeichnet, hielt jedoch zugleich an einem relativ vorsichtigen Ausblick für 2027 fest. Daher sollten Anleger über das monatliche Umsatzwachstum hinaus weiterhin die KI-Nachfrage, die Kapazitäten bei fortschrittlichen Fertigungsprozessen und Veränderungen bei den Investitionsausgaben genau im Blick behalten.

TSM-Tageschart, Quelle: TradingView

Mit Blick auf den Tageschart von TSM fiel die Aktie nach einer kontinuierlichen Korrektur seit Ende Oktober am 5. November auf ein Tief von 351,19 US-Dollar nahe dem 0,382-Fibonacci-Retracement-Niveau, das eine gewisse Unterstützung bot. Anschließend stieg sie am 6. November um 6,33 % und legte am 9. November um weitere 3,51 % auf 388,62 US-Dollar zu. Nach der Erholung an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen weist die kurzfristige Kursstruktur deutliche Anzeichen einer Reparatur auf, und der Titel könnte seine Erholung in nächster Zeit fortsetzen, wobei das Hauptziel darin besteht, die Widerstandszone von 400 bis 410 US-Dollar zu testen.

Aktuell wird die Aktie trotz der Erholung an zwei Handelstagen weiterhin von den gleitenden 10- und 20-Tage-Durchschnitten gedeckelt. Daher handelt es sich bei der aktuellen Bewegung nach wie vor um eine Erholungsphase nach dem vorangegangenen deutlichen Rücksetzer, und der mittelfristige Trend hat sich noch nicht wieder vollständig erholt.

Auf der Oberseite ist vor allem die Widerstandszone von 400 bis 410 US-Dollar zu beachten. Erst wenn die Aktie dynamisch nach oben ausbricht und sich über 410 US-Dollar behauptet, eröffnet sich größeres Aufwärtspotenzial, was den Weg für einen weiteren Test des Widerstands bei rund 440 US-Dollar ebnet. Wird dieses Niveau überwunden, nimmt der Titel erneut die 500-US-Dollar-Marke ins Visier.

Auf der Unterseite gilt es vor allem die Unterstützung bei 380 US-Dollar im Blick zu behalten. Sollte dieses Niveau nicht halten, wird die Aktie die Spanne von 368 bis 370 US-Dollar testen. Setzen sich die Verluste weiter fort, könnte der Titel in Richtung der wichtigen Unterstützung nahe 350 US-Dollar abrutschen.