TradingKey 每日市場簡報：AI變革擔憂拖累軟體股，貴金屬與能源價格飆升

Anthropic 最新的 AI 突破引發了軟體板塊的廣泛拋售，投資人正評估技術變革帶來的威脅。 Reuters (TRI) 股價盤中慘遭重挫逾 20%，法律和數據服務供應商感受到的壓力最為顯著。摩根士丹利分析師指出，Anthropic 進軍法律科技領域加劇了競爭擔憂。Jefferies 的一位交易員將 SaaS 市場環境描述為「末日」景象，無論價格如何，部位都遭到清算。市場共識仍然認為，如果像微軟這樣的產業龍頭都陷入苦戰，那麼規模較小、更脆弱的企業前景將日益黯淡。

AMD (AMD) 股價在盤後交易中下跌超過 7%，主因是謹慎的第一季展望掩蓋了創紀錄的第四季業績。 該公司報告了 100 億美元的歷史性營收里程碑，受數據中心業務激增 40% 達到 54 億美元所推動。儘管每股盈餘超出市場共識 16%，但預計的第一季營收 98 億美元低於市場的高端預期。此外，雖然 MI308 晶片在中國需求強勁，但預計到 2025 年出口限制將使該公司損失 4.4 億美元。儘管面臨這些障礙，執行長仍重申了數據中心業務年增長 60% 的長期目標。

Nvidia (NVDA) 執行長黃仁勳駁斥了與 OpenAI 鬧翻的傳聞，並確認該公司參與了他所謂的歷史上最大規模的私募融資。 黃仁勳反駁了關於雙方大規模合作協議陷入停滯的說法，並重申合作正按計劃進行。此前 Sam Altman 最近對 Nvidia 的硬體表示讚賞，稱其為 AI 開發的首選。儘管如此，Nvidia 股價週二仍面臨下行壓力，下跌超過 4%，因為市場繼續對早前有關這兩家科技巨頭之間可能存在摩擦的報導作出反應。

SpaceX 正式與 xAI 合併，將人工智慧與航太探索相結合，使合併後的實體估值有望達到 1.5 兆美元。 一份內部備忘錄證實了馬斯克（Elon Musk）旗下 AI 與太空事業的整合，此舉旨在上市前精簡資產。對於 Google 而言，這一發展極具利潤潛力；其 7.4% 的持股源於最初的 9 億美元投資，現在預計價值將達到 1,110 億美元。這筆 120 倍的回報凸顯了 Alphabet 如何在悄然鞏固未來基礎設施主導地位的同時，從 xAI 驅動的估值飆升中獲取巨大的未實現收益。

Novo Nordisk (NVO) 股價暴跌逾 10%，此前該公司預測 2026 年將出現九年來首次年度營收下滑。 這家製藥巨頭預計該年度營收將下降 13%，遠差於分析師預測的 1.4% 跌幅。雖然目前減肥藥 Wegovy 的需求依然強勁，但該公司指出，美國日益增長的定價壓力是主要的利空因素。儘管全球 GLP-1 藥物市場仍在增長，但 Novo Nordisk 預期銷量的增長將無法抵消淨售價下降帶來的影響。

下表列出了當前市場中交易最活躍的十支股票。憑藉其龐大的成交量和高流動性，這些個股成為追蹤全球市場動態的重要指標。

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