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大摩發出明確信號：“賣芯片、買雲”，“存儲”類似“白銀”見頂
金色財經報道，7月7日，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson在最新一期周度報告中向客戶發出明確信號：減持半導體，轉向超大規模雲計算商。這不是看空AI，而是一次輪動——AI投資週期內已發生過三次類似調整，Wilson認爲，這是第四次。芯片股在經歷了自3月底以來的歷史性漲幅後，近期出現明顯降溫。高貝塔動量股組合(即存儲與芯片股)近日錄得新冠疫情以來最大兩日跌幅。Wilson判斷，這種回調“可能還有進一步空間”。 Wilson在報告中提出了一個具體類比：半導體走勢高度類似白銀。理由有兩點：其一，兩者均經歷了拋物線式的價格拉昇；其二，兩者都與大宗商品市場高度掛鉤，而大宗商品價格歷來大起大落。他進一步指出，此輪調整將由存儲子板塊領跌——因爲存儲是半導體複合體中"最像大宗商品"的品類，價格彈性大，反轉也快。金色財經
7月7日 週二
盛寶：SK海力士即將進行的ADR上市是對投資者意願的考驗
金色財經報道，7月7日，盛寶金融首席投資策略師Charu Chanana在一份報告中表示，在近期存儲芯片板塊回調之後，SK海力士即將進行的ADR上市是對投資者意願的一次考驗。儘管三星表示，受強勁需求推動，預計又將迎來一個創紀錄的季度，但週二三星電子下跌了6.9%，SK海力士下跌了6.1%。SK海力士的ADR上市“爲市場帶來了大量與AI相關的新增股票供應，而此時正值投資者質疑AI基礎設施類股是否漲得過頭之際”。與此同時，SK海力士籌集資金以擴大產能，可能會使存儲芯片從短缺走向供過於求。對SK海力士ADR的強勁需求將表明全球投資者仍希望獲得更多直接的AI存儲芯片敞口，而需求疲軟則表明對AI的熱情正變得更具選擇性。金色財經
7月7日 週二
Polymarket交易員13天內由盈利560萬美元轉爲虧損10.3萬美元
7月7日消息，據 Onchain Lens 監測，Polymarket 交易員 1two1two (0x722...59A) 在 13 天內由盈利 560 萬美元轉爲虧損 10.3 萬美元。該賬戶創建於 2026 年 6 月，勝率爲 48.3%（14/29），交易量爲 2199 萬美元。其最大虧損包括 Portugal vs. Spain（Over 2.5）虧損 306 萬美元、Côte d'Ivoire vs. Norway（No）虧損 264 萬美元、Brazil vs. Norway（Draw — Yes）虧損 74.814 萬美元。即便最大單筆盈利達 359 萬美元，該賬戶仍未保持盈利。金色財經
7月7日 週二
SK海力士大幅波動放大槓桿ETF風險 韓國政府稱將研究完善措施
金色財經報道，7月7日，隨着SK海力士股價波動加劇，追蹤SK海力士股價兩倍漲跌幅的單隻股票槓桿交易所交易基金（ETF）之間，收益率差距也擴大至超過5個百分點。市場指出，由於產品結構和基金管理能力的差異正在直接反映到收益率上，投資者需要提高警惕。與此同時，韓國副總理兼企劃財政部長官具潤哲表示，針對單一個股槓桿產品，“正在討論完善方案”。 不過，也有觀點認爲，除了產品結構之外，基金管理能力同樣是重要因素。 由於近期三星電子和SK海力士股價反覆出現單日約10%的大漲大跌，基金公司在實時管理淨值偏離率和調整投資組合方面面臨更大壓力。當天市場暴跌後，三星電子和SK海力士相關的14只單隻股票槓桿產品，盤中一度全部跌破上市發行價2萬韓元。韓國副總理具潤哲當天在企劃財政委員會全體會議上表示：“我非常清楚，目前市場存在槓桿ETF給股票市場帶來較大波動性的擔憂。” 他解釋稱：“在引入相關政策時，曾同時考慮外匯市場和資本市場，但目前也出現了一些問題。”“我們正在討論如何完善相關制度，並將這些問題和負面影響降到最低。”金色財經
7月7日 週二
