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Olema Pharmaceuticals Inc
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收盤 09-23 16:00（美東）
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FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-53.59%-45.90M
-4.57%-45.99M
-45.82%-38.33M
-27.80%-34.53M
-8.45%-29.88M
-87.18%-43.98M
-42.26%-26.28M
-18.78%-27.02M
-24.59%-27.55M
-15.23%-23.50M
6.27%-18.48M
-26.41%-22.74M
16.41%-22.12M
-13.90%-20.39M
-5.96%-19.71M
-48.72%-17.99M
-197.13%-26.46M
-61.52%-17.90M
-106.40%-18.60M
---12.10M
-654.02%-8.90M
-418.91%-11.08M
-962.85%-9.01M
---1.18M
---2.14M
---848.00K
持續經營淨收入
-44.34%-63.20M
-74.70%-53.09M
-37.22%-46.06M
-22.17%-42.22M
-44.11%-43.78M
1.88%-30.39M
-25.38%-33.57M
-60.71%-34.55M
-51.19%-30.38M
-9.49%-30.97M
-2.27%-26.77M
5.36%-21.50M
38.84%-20.09M
-22.82%-28.29M
-20.99%-26.18M
-28.27%-22.72M
-100.28%-32.86M
-50.14%-23.03M
-113.58%-21.64M
---17.71M
-568.81%-16.41M
-806.02%-15.34M
-896.17%-10.13M
---2.45M
---1.69M
---1.02M
持續經營損益
-22.73%102.00K
-7.03%119.00K
61.21%187.00K
-54.74%43.00K
40.43%132.00K
45.45%128.00K
31.82%116.00K
5.56%95.00K
-5.05%94.00K
-12.00%88.00K
-9.28%88.00K
-1.10%90.00K
16.47%99.00K
19.05%100.00K
32.88%97.00K
82.00%91.00K
174.19%85.00K
833.33%84.00K
1725.00%73.00K
--50.00K
1450.00%31.00K
200.00%9.00K
33.33%4.00K
--2.00K
--3.00K
--3.00K
其他非現金項目
35.37%-921.00K
46.42%-972.00K
36.17%-856.00K
40.40%-1.02M
25.16%-1.43M
12.24%-1.81M
31.12%-1.34M
-78.25%-1.71M
-145.05%-1.90M
-281.37%-2.07M
-694.69%-1.95M
-801.46%-961.00K
-365.19%-777.00K
-264.74%-542.00K
-119.14%-245.00K
67.07%137.00K
295.95%293.00K
414.06%329.00K
--1.28M
--82.00K
--74.00K
--64.00K
----
----
--0.00
--0.00
營運資金變化
-50.30%5.22M
86.53%-2.19M
90.12%4.14M
25.12%4.42M
1066.15%10.50M
-458.32%-16.28M
-62.51%2.18M
177.11%3.53M
80.31%-1.09M
22.58%4.54M
230.71%5.80M
-2135.11%-4.58M
-526.99%-5.52M
1576.89%3.71M
159.59%1.75M
-83.03%225.00K
-62.79%1.29M
-125.77%-251.00K
-134.10%-2.94M
--1.33M
211.38%3.48M
189.60%974.00K
-857.83%-1.26M
--1.12M
---1.09M
--166.00K
-預付費用（增）減
104.04%75.00K
373.04%2.60M
-134.14%-4.46M
334.46%347.00K
-6286.67%-1.86M
-65.54%549.00K
-574.81%-1.90M
-23.33%-148.00K
104.82%30.00K
53.91%1.59M
119.85%401.00K
16.08%-120.00K
-2043.75%-622.00K
501.74%1.03M
-58.81%-2.02M
-140.40%-143.00K
-94.55%32.00K
-40.89%172.00K
43.01%-1.27M
--354.00K
186.34%587.00K
174.62%291.00K
-5290.70%-2.23M
--205.00K
---390.00K
--43.00K
-其他流動資產變化
13.58%-668.00K
89.64%-100.00K
-34.78%-496.00K
-2241.92%-3.91M
28.36%-773.00K
28.15%-965.00K
-9300.00%-368.00K
96.79%-167.00K
-711.28%-1.08M
---1.34M
--4.00K
-808.22%-5.20M
55.96%-133.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
---572.00K
---302.00K
---240.00K
94.08%-30.00K
----
----
----
---507.00K
----
----
----
-其他流動負債變化
-36.75%8.03M
111.59%1.30M
62.83%3.63M
1.43%5.90M
257.01%12.70M
-2684.16%-11.25M
-56.87%2.23M
1140.72%5.82M
166.08%3.56M
-115.01%-404.00K
38.37%5.17M
-65.67%469.00K
-365.43%-5.38M
2481.42%2.69M
848.90%3.74M
16.06%1.37M
-29.66%2.03M
-111.19%-113.00K
-117.98%-499.00K
--1.18M
2872.16%2.88M
3507.14%1.01M
--2.77M
--97.00K
--28.00K
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-53.59%-45.90M
-4.57%-45.99M
-45.82%-38.33M
-27.80%-34.53M
-8.45%-29.88M
-87.18%-43.98M
-42.26%-26.28M
-18.78%-27.02M
-24.59%-27.55M
-15.23%-23.50M
6.27%-18.48M
-26.41%-22.74M
16.41%-22.12M
-13.90%-20.39M
-5.96%-19.71M
-48.72%-17.99M
-197.13%-26.46M
-61.52%-17.90M
-106.40%-18.60M
---12.10M
-654.02%-8.90M
-418.91%-11.08M
-962.85%-9.01M
---1.18M
---2.14M
---848.00K
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
--221.00K
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
100.00%0.00
--6.00K
--153.00K
-100.00%0.00
-110.07%-14.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-75.25%173.00K
44.79%139.00K
-94.17%21.00K
-92.86%30.00K
1270.59%699.00K
--96.00K
5900.00%360.00K
4566.67%420.00K
--51.00K
--6.00K
--9.00K
--0.00
資本性支出
--221.00K
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--6.00K
--153.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-75.25%173.00K
44.79%139.00K
-94.17%21.00K
-92.86%30.00K
1270.59%699.00K
--96.00K
5900.00%360.00K
4566.67%420.00K
--51.00K
--6.00K
--9.00K
--0.00
固定資產交易的淨現金流
--221.00K
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
100.00%0.00
--6.00K
--153.00K
-100.00%0.00
-110.07%-14.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-75.25%173.00K
44.79%139.00K
-94.17%21.00K
-92.86%30.00K
1270.59%699.00K
--96.00K
5900.00%360.00K
4566.67%420.00K
--51.00K
--6.00K
--9.00K
--0.00
投資產品交易的淨現金流
19.95%41.06M
110.05%4.53M
-41.74%-162.18M
-62.38%17.27M
802.67%34.23M
-125.52%-45.08M
-270.12%-114.42M
280.43%45.92M
-134.52%-4.87M
-153.47%-19.99M
-287.26%-30.91M
-225.35%-25.45M
-52.05%14.11M
46.06%37.39M
146.44%16.51M
260.02%20.30M
160.70%29.43M
109.17%25.60M
--6.70M
---12.69M
--11.29M
---279.16M
----
----
--0.00
----
其他投資活動的淨現金流
---221.00K
--0.00
--0.00
----
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----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
19.30%40.84M
110.05%4.53M
-41.74%-162.18M
-62.38%17.27M
801.80%34.23M
-123.80%-45.08M
-270.12%-114.42M
280.53%45.92M
-134.56%-4.88M
-153.88%-20.14M
-289.24%-30.91M
-226.15%-25.44M
-52.02%14.11M
46.23%37.39M
172.27%16.34M
257.73%20.16M
169.09%29.41M
109.14%25.57M
11864.71%6.00M
---12.78M
182266.67%10.93M
-3106388.89%-279.58M
---51.00K
---6.00K
---9.00K
--0.00
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
143.96%1.11M
20487.39%45.70M
-12.59%213.55M
-55.43%41.00K
-116.14%-2.52M
-97.48%222.00K
46611.28%244.30M
-99.93%92.00K
663.83%15.61M
3909.55%8.82M
91.58%523.00K
123134.91%130.63M
3092.19%2.04M
566.67%220.00K
-66.63%273.00K
85.96%106.00K
-87.60%64.00K
--33.00K
-99.63%818.00K
--57.00K
-97.83%516.00K
----
--219.79M
--23.75M
--29.99M
--0.00
債務發行/償還的淨現金流
----
----
--0.00
--0.00
--3.00M
----
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--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--3.00M
--0.00
普通股發行/償還的淨現金流
-12.83%652.00K
--41.92M
98307.66%205.67M
--0.00
-95.19%748.00K
----
-38.35%209.00K
--0.00
2085.09%15.54M
--7.90M
24.18%339.00K
--0.00
1147.37%711.00K
----
-18.51%273.00K
--0.00
-85.23%57.00K
----
-99.85%335.00K
--0.00
--386.00K
----
--220.55M
----
----
----
優先股發行/償還的淨現金流
----
----
----
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----
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--0.00
--0.00
----
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--0.00
--23.75M
--26.99M
--0.00
職工行使股票期權收到的現金
-1890.17%-4.19M
3472.03%8.43M
1235.59%7.88M
-55.43%41.00K
239.13%234.00K
-74.35%236.00K
183.65%590.00K
-89.41%92.00K
-94.82%69.00K
318.18%920.00K
--208.00K
719.81%869.00K
18928.57%1.33M
566.67%220.00K
-100.00%0.00
85.96%106.00K
-94.62%7.00K
--33.00K
48200.00%483.00K
--57.00K
--130.00K
----
--1.00K
----
----
--0.00
其他融資活動的淨現金流額
171.45%4.64M
-33071.43%-4.64M
-100.00%0.00
--0.00
---6.50M
---14.00K
1014687.50%243.50M
----
----
----
---24.00K
--129.76M
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
---762.00K
----
----
--0.00
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
143.96%1.11M
20487.39%45.70M
-12.59%213.55M
-55.43%41.00K
-116.14%-2.52M
-97.48%222.00K
46611.28%244.30M
-99.93%92.00K
663.83%15.61M
3909.55%8.82M
91.58%523.00K
123134.91%130.63M
3092.19%2.04M
566.67%220.00K
-66.63%273.00K
85.96%106.00K
-87.60%64.00K
--33.00K
-99.63%818.00K
--57.00K
-97.83%516.00K
----
--219.79M
--23.75M
--29.99M
--0.00
現金淨流量
期初現金流
--52.55M
-65.37%48.30M
-1.75%35.26M
210.64%52.47M
-100.00%0.00
103.50%139.48M
-69.43%35.89M
-51.68%16.89M
-17.59%33.72M
189.17%68.54M
338.02%117.41M
42.53%34.96M
90.24%40.92M
71.60%23.70M
4.72%26.80M
-51.36%24.53M
-55.08%21.51M
-95.92%13.81M
-79.97%25.60M
--50.42M
71.56%47.88M
497766.18%338.55M
13854.59%127.82M
--27.91M
--68.00K
--916.00K
當期現金流變化
-315.38%-3.95M
104.78%4.25M
-87.41%13.04M
-190.61%-17.21M
110.89%1.83M
-155.15%-88.84M
311.98%103.59M
-76.96%19.00M
-182.35%-16.83M
-302.25%-34.82M
-1475.37%-48.87M
3519.36%82.45M
-297.55%-5.96M
123.67%17.22M
73.68%-3.10M
109.18%2.28M
18.73%3.02M
102.65%7.70M
-105.59%-11.79M
---24.82M
-88.74%2.54M
-1144.03%-290.67M
24949.65%210.72M
--22.57M
--27.84M
---848.00K
期末現金流
2551.34%48.60M
3.77%52.55M
-65.37%48.30M
-1.75%35.26M
-89.15%1.83M
50.18%50.64M
103.50%139.48M
-69.43%35.89M
-51.68%16.89M
-17.59%33.72M
189.17%68.54M
338.02%117.41M
42.53%34.96M
90.24%40.92M
71.60%23.70M
4.72%26.80M
-51.36%24.53M
-55.08%21.51M
-95.92%13.81M
--25.60M
-0.11%50.42M
71.56%47.88M
497766.18%338.55M
--50.48M
--27.91M
--68.00K
自由現金流
-54.33%-46.12M
-4.57%-45.99M
-45.82%-38.33M
-27.80%-34.53M
-8.42%-29.88M
-85.97%-43.98M
-42.26%-26.28M
-18.78%-27.02M
-24.62%-27.56M
-15.98%-23.65M
7.08%-18.48M
-25.44%-22.74M
16.48%-22.12M
-13.71%-20.39M
-3.02%-19.88M
-48.69%-18.13M
-185.81%-26.48M
-55.88%-17.93M
-112.95%-19.30M
---12.19M
-680.54%-9.27M
-436.32%-11.50M
-968.87%-9.06M
---1.19M
---2.15M
---848.00K
貨幣單位
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--USD
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審計意見
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
Olema Pharmaceuticals Inc 產生了多少營業活動現金流量？
Olema Pharmaceuticals Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -146.72M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
Olema Pharmaceuticals Inc 的經營活動現金流同比有何變化？
Olema Pharmaceuticals Inc 的經營活動現金流同比增長 -40.60%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
Olema Pharmaceuticals Inc 的籌資活動現金流量有何變化？
Olema Pharmaceuticals Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 211.30M。
什麼是自由現金流量？它對 OLMA 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
Olema Pharmaceuticals Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？
Olema Pharmaceuticals Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -146.72M，較去年同期變動 -40.38%。